易方达掌柜季季盈A

(000833)

每万份收益:
0.6082元
7日年化率:
2.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
易方达掌柜季季盈A(000833)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.60822.46%
2019-06-050.67012.51%
2019-05-310.69052.61%
2019-05-300.69042.62%
2019-05-290.70612.63%
2019-05-280.71892.64%
2019-05-270.70982.64%
2019-05-261.41942.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181417418江苏银行CD17449684.2329627.56
211180618818交通银行CD18829912.3355434.55
311180315418农业银行CD15429790.5505414.54
411180716518招商银行CD16519898.5085563.03
511191809119华夏银行CD09119892.4852943.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券40975.8861786.24
易方达掌柜季季盈A(000833)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券541658.5864.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计294199.4935.09
其他各项资产2516.180.30
易方达掌柜季季盈A(000833)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:梁莹 石大怿