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华润元大富时中国A50指数A(000835)
华润元大富时中国A50指数A
(000835)
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累计净值：3.1358
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 3.1358 | 0.44% |
| 2026-09-04 | 3.1222 | 0.32% |
| 2026-09-03 | 3.1121 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 3.1136 | -1.15% |
| 2026-09-01 | 3.1499 | -0.13% |
| 2026-08-31 | 3.1540 | 0.39% |
| 2026-08-28 | 3.1419 | -0.46% |
| 2026-08-27 | 3.1563 | 0.55% |
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基金全称
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华润元大富时中国A50指数型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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0.3498亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-2.03%
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最近三月
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-4.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.05%
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最近两年
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31.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,140.00 | 8,701,241.40 | 7.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,300.00 | 7,468,587.00 | 6.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,600.00 | 7,112,000.00 | 6.06 |
| 601398 | 工商银行 | 777,301.00 | 5,495,518.07 | 4.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,125.00 | 4,986,093.75 | 4.25 |
| 688041 | 海光信息 | 11,627.00 | 4,305,478.10 | 3.67 |
| 300502 | 新易盛 | 6,980.00 | 4,236,860.00 | 3.61 |
| 601138 | 工业富联 | 57,600.00 | 4,155,840.00 | 3.54 |
| 600036 | 招商银行 | 103,412.00 | 3,671,126.00 | 3.13 |
| 600900 | 长江电力 | 122,703.00 | 3,247,948.41 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,943,040.70 | 53.66 | 57.31 |
| 金融业 | 26,153,952.59 | 22.30 | 23.81 |
| 采矿业 | 8,117,277.00 | 6.92 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,986,093.75 | 4.25 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,247,948.41 | 2.77 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,877,733.00 | 1.60 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,543,924.00 | 1.32 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 959,495.78 | 0.82 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.64 | 5.67 | 1.32 | 117,293,731.24 |
| 2026-03-31 | 92.70 | 6.08 | 1.56 | 125,014,104.08 |
| 2025-12-31 | 92.66 | 5.53 | 5.74 | 140,549,441.21 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 5.58 | 5.72 | 139,660,268.93 |
| 2025-06-30 | 91.05 | 5.25 | 5.10 | 151,796,919.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-02 | - | 李武群 | 3325 | 100.24 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -12.63 |
| 2019-02-14 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 375 | 26.39 |
| 2016-04-22 | 2019-02-20 | 石武斌 | 1034 | 37.27 |
| 2014-11-20 | 2016-08-12 | 杨伟 | 631 | 24.40 |
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