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华润元大富时中国A50指数A(000835)
华润元大富时中国A50指数A
(000835)
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累计净值：3.1198
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 3.1198 | -1.21% |
| 2026-02-12 | 3.1579 | -0.28% |
| 2026-02-11 | 3.1669 | -0.24% |
| 2026-02-10 | 3.1745 | 0.04% |
| 2026-02-09 | 3.1733 | 1.19% |
| 2026-02-06 | 3.1360 | -0.64% |
| 2026-02-05 | 3.1561 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 3.1568 | 1.09% |
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基金全称
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华润元大富时中国A50指数型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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0.4115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-3.66%
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最近三月
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-4.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.43%
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最近两年
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35.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,100.00 | 12,532,338.00 | 8.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,340.00 | 10,408,148.40 | 7.41 |
| 601398 | 工商银行 | 1,020,201.00 | 8,090,193.93 | 5.76 |
| 600036 | 招商银行 | 132,612.00 | 5,582,965.20 | 3.97 |
| 601318 | 中国平安 | 69,205.00 | 4,733,622.00 | 3.37 |
| 601138 | 工业富联 | 73,800.00 | 4,579,290.00 | 3.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 132,300.00 | 4,560,381.00 | 3.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,100.00 | 4,331,000.00 | 3.08 |
| 600900 | 长江电力 | 157,303.00 | 4,277,068.57 | 3.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,700.00 | 3,659,985.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,461,350.55 | 42.31 | 45.66 |
| 金融业 | 42,543,619.65 | 30.27 | 32.67 |
| 采矿业 | 13,024,782.00 | 9.27 | 10.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,277,068.57 | 3.04 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,659,985.00 | 2.60 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,679,197.00 | 1.91 | 2.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,776,470.76 | 1.26 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,441,176.00 | 1.03 | 1.11 |
| 建筑业 | 1,362,528.00 | 0.97 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.66 | 5.53 | 5.74 | 140,549,441.21 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 5.58 | 5.72 | 139,660,268.93 |
| 2025-06-30 | 91.05 | 5.25 | 5.10 | 151,796,919.46 |
| 2025-03-31 | 90.06 | 5.15 | 7.24 | 153,951,535.88 |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.11 | 2.59 | 156,556,648.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-02 | - | 李武群 | 3128 | 99.22 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -12.63 |
| 2019-02-14 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 375 | 26.39 |
| 2016-04-22 | 2019-02-20 | 石武斌 | 1034 | 37.27 |
| 2014-11-20 | 2016-08-12 | 杨伟 | 631 | 24.40 |
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