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华润元大富时中国A50指数A(000835)
华润元大富时中国A50指数A
(000835)
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累计净值：3.3728
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.3728 | 0.68% |
| 2026-05-12 | 3.3499 | 0.42% |
| 2026-05-11 | 3.3358 | 1.35% |
| 2026-05-08 | 3.2915 | -0.85% |
| 2026-05-07 | 3.3198 | 0.05% |
| 2026-05-06 | 3.3183 | 1.06% |
| 2026-04-30 | 3.2834 | -0.01% |
| 2026-04-29 | 3.2837 | 0.72% |
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基金全称
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华润元大富时中国A50指数型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.3879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.64%
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最近一月
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6.09%
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最近三月
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8.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.59%
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最近两年
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32.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 10,875,000.00 | 8.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,040.00 | 10,460,268.00 | 8.37 |
| 601398 | 工商银行 | 904,701.00 | 6,911,915.64 | 5.53 |
| 600036 | 招商银行 | 122,212.00 | 4,805,375.84 | 3.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,000.00 | 3,991,840.00 | 3.19 |
| 600900 | 长江电力 | 144,903.00 | 3,918,177.12 | 3.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 3,758,106.00 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 63,805.00 | 3,622,847.90 | 2.90 |
| 601138 | 工业富联 | 68,100.00 | 3,504,426.00 | 2.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 32,200.00 | 3,389,050.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,344,024.86 | 45.07 | 48.62 |
| 金融业 | 34,488,747.86 | 27.59 | 29.76 |
| 采矿业 | 12,229,871.00 | 9.78 | 10.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,918,177.12 | 3.13 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,457,500.00 | 1.97 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,432,242.00 | 1.95 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,442,070.00 | 1.15 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,352,321.62 | 1.08 | 1.17 |
| 建筑业 | 1,225,947.00 | 0.98 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.70 | 6.08 | 1.56 | 125,014,104.08 |
| 2025-12-31 | 92.66 | 5.53 | 5.74 | 140,549,441.21 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 5.58 | 5.72 | 139,660,268.93 |
| 2025-06-30 | 91.05 | 5.25 | 5.10 | 151,796,919.46 |
| 2025-03-31 | 90.06 | 5.15 | 7.24 | 153,951,535.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-02 | - | 李武群 | 3208 | 115.38 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -12.63 |
| 2019-02-14 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 375 | 26.39 |
| 2016-04-22 | 2019-02-20 | 石武斌 | 1034 | 37.27 |
| 2014-11-20 | 2016-08-12 | 杨伟 | 631 | 24.40 |
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