基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根纯债丰利债券C(000840) |
净值：
1.0500
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：1.3100 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 109.95 | 0.09 | 325,896,126.73 |
| 2026-06-30 | - | 107.10 | 0.16 | 321,681,730.18 |
| 2026-03-31 | - | 128.73 | 0.27 | 318,392,826.73 |
| 2025-12-31 | - | 104.63 | 0.19 | 317,179,441.65 |
| 2025-09-30 | - | 119.64 | 2.13 | 508,201,158.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 田原 | 421 | 3.56 |
| 2022-08-26 | 2025-09-18 | 雷杨娟 | 1119 | 5.84 |
| 2022-06-01 | 2023-03-31 | 刘鲁旦 | 303 | 1.58 |
| 2019-04-12 | 2019-08-29 | 刘阳 | 139 | 1.78 |
| 2017-08-11 | 2018-12-14 | 郭毅 | 490 | 3.94 |
| 2015-12-18 | 2017-08-11 | 刘阳 | 602 | 1.17 |
| 2015-05-19 | 2015-12-23 | 马毅 | 218 | 2.66 |
| 2014-11-18 | 2022-08-26 | 聂曙光 | 2838 | 23.24 |
微信公众号
证券之星APP
