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富国新回报灵活配置混合A/B(000841)
富国新回报灵活配置混合A/B
(000841)
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累计净值：2.0570
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.9660 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.9660 | 1.29% |
| 2026-05-08 | 1.9410 | 0.26% |
| 2026-05-07 | 1.9360 | 1.31% |
| 2026-05-06 | 1.9110 | 1.00% |
| 2026-04-30 | 1.8920 | 0.16% |
| 2026-04-29 | 1.8890 | 0.43% |
| 2026-04-28 | 1.8810 | -0.32% |
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基金全称
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富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.2978亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.82%
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最近一月
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6.95%
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最近三月
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6.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.30%
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最近两年
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15.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 65,862.00 | 1,465,429.50 | 2.65 |
| 600547 | 山东黄金 | 29,500.00 | 1,187,375.00 | 2.15 |
| 603256 | 宏和科技 | 10,500.00 | 735,525.00 | 1.33 |
| 000833 | 粤桂股份 | 26,500.00 | 683,700.00 | 1.24 |
| 000933 | 神火股份 | 15,700.00 | 483,560.00 | 0.87 |
| 688519 | 南亚新材 | 3,489.00 | 452,802.42 | 0.82 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,074.00 | 439,667.26 | 0.80 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,200.00 | 334,976.00 | 0.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,800.00 | 294,700.00 | 0.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 278.00 | 273,274.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,217,147.12 | 11.25 | 65.99 |
| 采矿业 | 1,857,977.00 | 3.36 | 19.72 |
| 综合 | 683,700.00 | 1.24 | 7.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273,274.00 | 0.49 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 250,865.18 | 0.45 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139,035.00 | 0.25 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.04 | 20.89 | 25.39 | 55,278,079.77 |
| 2025-12-31 | 32.10 | 36.85 | 2.31 | 58,985,656.93 |
| 2025-09-30 | 32.04 | 35.85 | 33.52 | 60,373,619.33 |
| 2025-06-30 | 30.29 | 55.77 | 14.64 | 57,313,671.14 |
| 2025-03-31 | 29.83 | 56.05 | 5.75 | 57,458,617.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-18 | - | 于渤 | 1730 | 13.08 |
| 2019-07-12 | 2021-08-18 | 于鹏 | 768 | 60.10 |
| 2019-05-29 | 2020-06-10 | 肖威兵 | 378 | 26.21 |
| 2019-05-24 | 2020-06-10 | 俞晓斌 | 383 | 26.33 |
| 2019-03-07 | 2020-04-01 | 蔡耀华 | 391 | 11.50 |
| 2016-12-13 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 826 | 5.00 |
| 2014-11-26 | 2017-01-23 | 张钫 | 789 | 7.90 |
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