首页 > 基金> 富国新回报灵活配置混合A/B(000841)
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富国新回报灵活配置混合A/B

(000841)
净值：
1.9410
日增长率：
-0.10%
累计净值：2.0320 2026-11-13
  • 净值走势
富国新回报灵活配置混合A/B(000841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.9410-0.10%
2026-11-121.9430-0.05%
2026-11-111.94400.10%
2026-11-101.94200.05%
2026-11-091.94100.00%
2026-11-061.9410-0.10%
2026-11-051.94300.00%
2026-11-041.94300.00%
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基金情况

基金全称 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 于渤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.19亿元 份额规模 0.6092亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.21%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 7.53%
最近两年 11.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688548广钢气体6,768.00207,912.960.08
688008澜起科技759.00153,553.290.06
603256宏和科技900.00117,630.000.05
603259药明康德700.00117,138.000.05
688403汇成股份3,402.0071,782.200.03
002353杰瑞股份600.0066,132.000.03
688257新锐股份1,071.0057,384.180.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业674,394.630.2685.20
科学研究和技术服务业117,138.000.0514.80
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.3026.4550.26260,210,261.17
2026-06-3035.5617.9846.4661,878,776.81
2026-03-3117.0420.8925.3955,278,079.77
2025-12-3132.1036.852.3158,985,656.93
2025-09-3032.0435.8533.5260,373,619.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-18-于渤191511.64
2019-07-122021-08-18于鹏76860.10
2019-05-292020-06-10肖威兵37826.21
2019-05-242020-06-10俞晓斌38326.33
2019-03-072020-04-01蔡耀华39111.50
2016-12-132019-03-19钟智伦8265.00
2014-11-262017-01-23张钫7897.90
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