首页 >
基金>
富国新回报灵活配置混合A/B(000841)
富国新回报灵活配置混合A/B
(000841)
|
|
|
累计净值：1.9260
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.8350 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 1.8390 | -0.86% |
| 2026-02-04 | 1.8550 | -0.11% |
| 2026-02-03 | 1.8570 | 0.92% |
| 2026-02-02 | 1.8400 | -2.34% |
| 2026-01-30 | 1.8840 | -0.84% |
| 2026-01-29 | 1.9000 | -0.16% |
| 2026-01-28 | 1.9030 | 1.12% |
|
基金全称
|
富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
于渤
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.58亿元
|
份额规模
|
0.3237亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.09元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.60%
|
|
最近一月
|
0.94%
|
|
最近三月
|
1.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.93%
|
|
最近两年
|
10.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 42,200.00 | 1,633,562.00 | 2.77 |
| 688525 | 佰维存储 | 9,940.00 | 1,141,012.60 | 1.93 |
| 603256 | 宏和科技 | 30,700.00 | 1,130,067.00 | 1.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 756.00 | 1,024,795.80 | 1.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,800.00 | 820,992.00 | 1.39 |
| 002837 | 英维克 | 7,600.00 | 812,364.00 | 1.38 |
| 688519 | 南亚新材 | 8,903.00 | 719,896.58 | 1.22 |
| 000425 | 徐工机械 | 57,600.00 | 667,008.00 | 1.13 |
| 300395 | 菲利华 | 6,000.00 | 601,800.00 | 1.02 |
| 002384 | 东山精密 | 7,100.00 | 601,015.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,729,168.31 | 19.88 | 61.94 |
| 采矿业 | 3,602,738.00 | 6.11 | 19.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,452,574.80 | 2.46 | 7.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 745,306.00 | 1.26 | 3.94 |
| 批发和零售业 | 562,926.00 | 0.95 | 2.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 522,744.00 | 0.89 | 2.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 319,521.00 | 0.54 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 32.10 | 36.85 | 2.31 | 58,985,656.93 |
| 2025-09-30 | 32.04 | 35.85 | 33.52 | 60,373,619.33 |
| 2025-06-30 | 30.29 | 55.77 | 14.64 | 57,313,671.14 |
| 2025-03-31 | 29.83 | 56.05 | 5.75 | 57,458,617.95 |
| 2024-12-31 | 26.16 | 56.11 | 18.03 | 58,127,394.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-18 | - | 于渤 | 1637 | 5.54 |
| 2019-07-12 | 2021-08-18 | 于鹏 | 768 | 60.10 |
| 2019-05-29 | 2020-06-10 | 肖威兵 | 378 | 26.21 |
| 2019-05-24 | 2020-06-10 | 俞晓斌 | 383 | 26.33 |
| 2019-03-07 | 2020-04-01 | 蔡耀华 | 391 | 11.50 |
| 2016-12-13 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 826 | 5.00 |
| 2014-11-26 | 2017-01-23 | 张钫 | 789 | 7.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
