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富国新回报灵活配置混合C(000843)
富国新回报灵活配置混合C
(000843)
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累计净值：1.8360
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7480 | 0.52% |
| 2025-12-25 | 1.7390 | -0.06% |
| 2025-12-24 | 1.7400 | 0.40% |
| 2025-12-23 | 1.7330 | 0.52% |
| 2025-12-22 | 1.7240 | 0.41% |
| 2025-12-19 | 1.7170 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 1.7170 | -0.06% |
| 2025-12-17 | 1.7180 | 0.82% |
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基金全称
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富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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2.16%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.23%
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最近两年
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6.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 52,800.00 | 2,076,624.00 | 3.44 |
| 688266 | 泽璟制药 | 9,826.00 | 1,110,436.26 | 1.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,100.00 | 1,087,830.00 | 1.80 |
| 688525 | 佰维存储 | 9,898.00 | 1,032,361.40 | 1.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 681.00 | 902,325.00 | 1.49 |
| 688169 | 石头科技 | 3,984.00 | 835,763.52 | 1.38 |
| 002384 | 东山精密 | 9,400.00 | 672,100.00 | 1.11 |
| 688519 | 南亚新材 | 8,903.00 | 663,273.50 | 1.10 |
| 000425 | 徐工机械 | 57,600.00 | 662,400.00 | 1.10 |
| 600383 | 金地集团 | 142,800.00 | 619,752.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,589,835.24 | 20.85 | 65.09 |
| 采矿业 | 3,080,850.00 | 5.10 | 15.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,346,961.00 | 2.23 | 6.96 |
| 房地产业 | 619,752.00 | 1.03 | 3.20 |
| 金融业 | 534,816.00 | 0.89 | 2.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 453,950.00 | 0.75 | 2.35 |
| 教育 | 362,637.00 | 0.60 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 227,103.00 | 0.38 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,615.00 | 0.21 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 32.04 | 35.85 | 33.52 | 60,373,619.33 |
| 2025-06-30 | 30.29 | 55.77 | 14.64 | 57,313,671.14 |
| 2025-03-31 | 29.83 | 56.05 | 5.75 | 57,458,617.95 |
| 2024-12-31 | 26.16 | 56.11 | 18.03 | 58,127,394.70 |
| 2024-09-30 | 29.91 | 56.17 | 17.93 | 59,280,464.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-18 | - | 于渤 | 1593 | 3.35 |
| 2019-07-12 | 2021-08-18 | 于鹏 | 768 | 58.50 |
| 2019-05-29 | 2020-06-10 | 肖威兵 | 378 | 25.49 |
| 2019-05-24 | 2020-06-10 | 俞晓斌 | 383 | 25.61 |
| 2019-03-07 | 2020-04-01 | 蔡耀华 | 391 | 10.88 |
| 2016-12-13 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 826 | 3.91 |
| 2014-11-26 | 2017-01-23 | 张钫 | 789 | 7.30 |
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