基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联货币A(000847) |
每万份收益：
0.3062元
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7日年化率：
1.0870%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 210203 | 21国开03 | 185,477,418.40 | 2.28 |
| 210403 | 21农发03 | 144,203,969.14 | 1.77 |
| 112503254 | 25农业银行CD254 | 99,818,702.24 | 1.22 |
| 112516107 | 25上海银行CD107 | 99,817,584.71 | 1.22 |
| 112580884 | 25天津银行CD180 | 99,812,815.32 | 1.22 |
| 112503024 | 25农业银行CD024 | 99,810,037.11 | 1.22 |
| 112581431 | 25北京农商银行CD169 | 99,755,426.09 | 1.22 |
| 112581556 | 25东莞银行CD154 | 99,752,452.93 | 1.22 |
| 112592539 | 25青岛农商行CD033 | 99,746,530.89 | 1.22 |
| 112503425 | 25农业银行CD425 | 99,701,846.21 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 68.40 | 5.48 | 8,149,491,743.74 |
| 2025-09-30 | - | 77.01 | 16.27 | 4,088,634,553.77 |
| 2025-06-30 | - | 70.73 | 7.53 | 4,262,958,991.78 |
| 2025-03-31 | - | 83.38 | 14.88 | 3,263,493,817.23 |
| 2024-12-31 | - | 58.63 | 13.16 | 4,190,351,732.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 郭威 | 21 | 0.06 |
| 2014-10-21 | - | 李倩 | 4130 | 32.15 |
| 2019-01-30 | 2020-03-05 | 朱柏蓉 | 400 | 2.71 |
| 2016-04-22 | 2017-06-20 | 沈潼 | 424 | 3.53 |
| 2015-04-17 | 2016-08-12 | 贾志敏 | 483 | 4.66 |
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