融通通瑞C

(000859)

净值:
1.0470
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
融通通瑞C(000859)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.0470-0.19%
2020-03-301.0470-0.19%
2020-03-301.0470-0.19%
2020-03-271.04900.10%
2020-03-261.0480-0.19%
2020-03-251.05000.67%
2020-03-241.04300.39%
2020-03-231.0390-0.57%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 2507/2932
最近一月 -0.30% 2449/2932
最近三月 0.50% 1546/2932
最近六月 -0.59% 2345/2932
最近一年 -1.95% 1983/2932
今年以来 -2.04% 2733/2932
成立以来 0.70% 2456/2932
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.22501.58%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.19091.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600643爱建集团40.00652.803.05金融业
600664哈药股份15.1888.170.41制造业
002643万润股份11.59171.000.80制造业
601166兴业银行11.48193.630.91金融业
600036招商银行10.32246.771.15金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业99.856.93
金融业12.060.84
信息传输、软件和信息技术服务业10.820.75
租赁和商务服务业10.670.74
农、林、牧、渔业4.680.32
其他1303.2890.42
融通通瑞C(000859)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票150.009.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1264.3580.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.086.99
其他各项资产50.343.20
融通通瑞C(000859)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-24至今何天翔990.10-0.01
2016-07-28至今张一格279-1.66-0.50
2015-07-172016-09-02汪曦4130.105.42
2015-06-232016-11-17王超513-0.974.49
2014-11-062015-06-23韩海平2293.4014.12
现任基金经理:何天翔 朱浩然