首页 >
基金>
华宝品质生活股票(000867)
华宝品质生活股票
(000867)
|
|
|
累计净值：1.2760
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.2260 | -0.97% |
| 2026-08-13 | 1.2380 | 0.32% |
| 2026-08-12 | 1.2340 | 0.24% |
| 2026-08-11 | 1.2310 | -0.81% |
| 2026-08-10 | 1.2410 | 1.72% |
| 2026-08-07 | 1.2200 | 0.41% |
| 2026-08-06 | 1.2150 | -0.74% |
| 2026-08-05 | 1.2240 | -0.57% |
|
基金全称
|
华宝品质生活股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
吴心怡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.35亿元
|
份额规模
|
0.3179亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.49%
|
|
最近一月
|
7.07%
|
|
最近三月
|
-1.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-15.80%
|
|
最近两年
|
-4.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 3,319,372.00 | 9.40 |
| 000568 | 泸州老窖 | 39,000.00 | 3,023,280.00 | 8.56 |
| 600809 | 山西汾酒 | 27,000.00 | 2,952,990.00 | 8.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 35,000.00 | 2,789,500.00 | 7.90 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,643,550.00 | 7.49 |
| 000651 | 格力电器 | 70,000.00 | 2,625,000.00 | 7.44 |
| 000858 | 五粮液 | 35,000.00 | 2,590,000.00 | 7.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 90,000.00 | 1,836,900.00 | 5.20 |
| 601318 | 中国平安 | 35,000.00 | 1,670,900.00 | 4.73 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 28,000.00 | 1,412,320.00 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,790,783.00 | 73.07 | 85.81 |
| 金融业 | 3,019,900.00 | 8.56 | 10.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,245,100.00 | 3.53 | 4.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.15 | - | 15.07 | 35,298,087.49 |
| 2026-03-31 | 90.90 | - | 9.03 | 33,096,554.46 |
| 2025-12-31 | 86.15 | - | 15.00 | 40,146,855.27 |
| 2025-09-30 | 91.20 | - | 9.12 | 46,743,461.28 |
| 2025-06-30 | 86.82 | - | 13.53 | 49,017,990.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-12 | - | 吴心怡 | 888 | -15.10 |
| 2022-10-19 | 2024-03-12 | 薄玉 | 510 | -20.35 |
| 2021-04-10 | 2022-10-19 | 汤慧 | 557 | -3.51 |
| 2015-04-09 | 2021-04-10 | 光磊 | 2193 | 73.65 |
| 2015-01-21 | 2018-11-13 | 胡戈游 | 1392 | -16.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
