基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝品质生活股票(000867) |
净值：
1.3880
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.4380 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 3,993,822.00 | 9.95 |
| 000333 | 美的集团 | 51,000.00 | 3,985,650.00 | 9.93 |
| 000858 | 五粮液 | 36,000.00 | 3,813,840.00 | 9.50 |
| 000568 | 泸州老窖 | 31,000.00 | 3,602,820.00 | 8.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 20,000.00 | 3,434,000.00 | 8.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 27,000.00 | 2,638,440.00 | 6.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 90,000.00 | 2,348,100.00 | 5.85 |
| 002032 | 苏泊尔 | 50,000.00 | 2,204,000.00 | 5.49 |
| 603369 | 今世缘 | 50,100.00 | 1,742,478.00 | 4.34 |
| 688169 | 石头科技 | 11,000.00 | 1,672,660.00 | 4.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.15 | - | 15.00 | 40,146,855.27 |
| 2025-09-30 | 91.20 | - | 9.12 | 46,743,461.28 |
| 2025-06-30 | 86.82 | - | 13.53 | 49,017,990.01 |
| 2025-03-31 | 90.40 | - | 9.86 | 53,837,342.03 |
| 2024-12-31 | 90.42 | - | 9.99 | 51,179,218.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-12 | - | 吴心怡 | 698 | -3.88 |
| 2022-10-19 | 2024-03-12 | 薄玉 | 510 | -20.35 |
| 2021-04-10 | 2022-10-19 | 汤慧 | 557 | -3.51 |
| 2015-04-09 | 2021-04-10 | 光磊 | 2193 | 73.65 |
| 2015-01-21 | 2018-11-13 | 胡戈游 | 1392 | -16.50 |
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