华宝品质生活

(000867)

净值:
0.8950
日增长率:
-1.32%
累计净值:0.9450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝品质生活(000867)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8950-1.32%
2019-06-050.90700.00%
2019-05-310.92300.76%
2019-05-300.9160-0.76%
2019-05-290.92300.22%
2019-05-280.92100.33%
2019-05-270.91801.77%
2019-05-240.9020-0.22%
基金公司 华宝基金 基金经理 光磊
销售机构 查看详情 发行份额 17.7040亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8178亿元
最近分红 华宝品质生活成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.38% 562/808
最近一月 5.58% 123/808
最近三月 0.72% 109/808
最近六月 25.67% 156/808
最近一年 -5.93% 553/808
今年以来 28.29% 174/808
成立以来 1.77% 438/808
基金简称 单位净值 日增长率
银行ETF1.06731.32%
华宝中证银行ETF联接A1.10341.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产114.921145.754.07-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600522中天科技65.32787.102.806.69%10.68%11.06%制造业
002271东方雨虹58.482169.577.71-6.75%-7.80%14.70%制造业
600110诺德股份49.44696.612.483.87%0.78%7.16%制造业
001979招商蛇口38.23816.612.90-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6476.6235.63
建筑业5100.2428.06
科学研究和技术服务业1666.519.17
信息传输、软件和信息技术服务业1028.315.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业697.973.84
其他3206.2217.64
华宝品质生活(000867)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16940.4891.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1291.056.99
其他各项资产227.851.23
华宝品质生活(000867)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-09至今光磊755-20.29-13.24
2015-01-21至今胡戈游833-11.364.29
现任基金经理:光磊