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建信稳健惠享债券C(000876)
建信稳健惠享债券C
(000876)
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累计净值：1.5668
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.4468 | -0.39% |
| 2026-09-23 | 1.4524 | 0.10% |
| 2026-09-22 | 1.4510 | 0.08% |
| 2026-09-21 | 1.4498 | 0.19% |
| 2026-09-18 | 1.4470 | 0.43% |
| 2026-09-17 | 1.4408 | -0.20% |
| 2026-09-16 | 1.4437 | 0.17% |
| 2026-09-15 | 1.4412 | -0.03% |
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基金全称
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建信稳健惠享债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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黎颖芳 田元泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.95亿元
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份额规模
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1.3275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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-0.39%
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最近三月
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-1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.10%
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最近两年
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7.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 56,800.00 | 12,751,600.00 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,900.00 | 12,537,019.00 | 0.69 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,076,461.00 | 11,604,249.58 | 0.63 |
| 300567 | 精测电子 | 36,500.00 | 11,592,400.00 | 0.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 70,900.00 | 11,274,518.00 | 0.62 |
| 688583 | 思看科技 | 106,568.00 | 9,140,337.36 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 190,048.00 | 9,072,891.52 | 0.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 173,900.00 | 9,049,756.00 | 0.49 |
| 688521 | 芯原股份 | 23,011.00 | 8,540,302.54 | 0.47 |
| 601009 | 南京银行 | 761,500.00 | 7,531,235.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,418,768.77 | 11.72 | 72.07 |
| 金融业 | 28,208,376.10 | 1.54 | 9.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,039,852.13 | 1.15 | 7.07 |
| 采矿业 | 17,384,350.00 | 0.95 | 5.84 |
| 建筑业 | 7,673,764.00 | 0.42 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,863,671.00 | 0.38 | 2.31 |
| 房地产业 | 1,911,639.00 | 0.10 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.26 | 91.20 | 1.12 | 1,830,034,367.56 |
| 2026-03-31 | 16.22 | 102.29 | 0.66 | 1,647,249,568.70 |
| 2025-12-31 | 18.33 | 96.82 | 0.50 | 1,574,739,619.04 |
| 2025-09-30 | 17.46 | 92.21 | 0.33 | 1,740,726,669.42 |
| 2025-06-30 | 14.91 | 103.52 | 0.95 | 2,103,156,131.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 田元泉 | 389 | 2.03 |
| 2014-12-02 | - | 黎颖芳 | 4319 | 57.76 |
| 2014-12-02 | 2017-06-30 | 牛兴华 | 941 | 14.70 |
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