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建信稳定得利债券C(000876)
建信稳定得利债券C
(000876)
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累计净值：1.5948
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4748 | 0.11% |
| 2026-05-12 | 1.4732 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.4742 | 0.23% |
| 2026-05-08 | 1.4708 | -0.20% |
| 2026-05-07 | 1.4738 | -0.06% |
| 2026-05-06 | 1.4747 | 0.16% |
| 2026-04-30 | 1.4724 | 0.13% |
| 2026-04-29 | 1.4705 | 0.34% |
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基金全称
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建信稳定得利债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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黎颖芳 田元泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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1.0472亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.57%
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最近两年
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8.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,100.00 | 14,099,670.00 | 0.86 |
| 601857 | 中国石油 | 1,027,100.00 | 12,520,349.00 | 0.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 11,890,000.00 | 0.72 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,076,461.00 | 11,754,954.12 | 0.71 |
| 000157 | 中联重科 | 1,230,400.00 | 10,581,440.00 | 0.64 |
| 600900 | 长江电力 | 386,100.00 | 10,440,144.00 | 0.63 |
| 601398 | 工商银行 | 1,253,900.00 | 9,579,796.00 | 0.58 |
| 601117 | 中国化学 | 1,029,700.00 | 9,051,063.00 | 0.55 |
| 601318 | 中国平安 | 148,348.00 | 8,423,199.44 | 0.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 169,900.00 | 8,369,274.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,947,989.72 | 9.47 | 58.38 |
| 金融业 | 37,894,759.56 | 2.30 | 14.19 |
| 采矿业 | 32,451,952.00 | 1.97 | 12.15 |
| 建筑业 | 16,505,943.00 | 1.00 | 6.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,440,144.00 | 0.63 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,266,441.30 | 0.38 | 2.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,172,040.00 | 0.31 | 1.94 |
| 综合 | 2,445,840.00 | 0.15 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.22 | 102.29 | 0.66 | 1,647,249,568.70 |
| 2025-12-31 | 18.33 | 96.82 | 0.50 | 1,574,739,619.04 |
| 2025-09-30 | 17.46 | 92.21 | 0.33 | 1,740,726,669.42 |
| 2025-06-30 | 14.91 | 103.52 | 0.95 | 2,103,156,131.72 |
| 2025-03-31 | 12.51 | 84.81 | 1.71 | 2,392,204,001.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 田元泉 | 252 | 4.01 |
| 2014-12-02 | - | 黎颖芳 | 4182 | 60.82 |
| 2014-12-02 | 2017-06-30 | 牛兴华 | 941 | 14.70 |
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