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中海医药健康产业精选混合A(000878)
中海医药健康产业精选混合A
(000878)
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累计净值：2.1760
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1230 | -0.09% |
| 2025-12-30 | 1.1240 | -1.32% |
| 2025-12-29 | 1.1390 | -1.30% |
| 2025-12-26 | 1.1540 | -0.26% |
| 2025-12-25 | 1.1570 | -0.43% |
| 2025-12-24 | 1.1620 | -0.17% |
| 2025-12-23 | 1.1640 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.1640 | 0.09% |
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基金全称
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中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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1.6787亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.36%
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最近一月
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-7.80%
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最近三月
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-17.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.55%
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最近两年
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-14.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 249,066.00 | 29,110,834.08 | 9.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 400,200.00 | 28,634,310.00 | 9.12 |
| 603259 | 药明康德 | 207,512.00 | 23,247,569.36 | 7.40 |
| 688266 | 泽璟制药 | 156,711.00 | 17,709,910.11 | 5.64 |
| 002020 | 京新药业 | 851,700.00 | 17,647,224.00 | 5.62 |
| 000963 | 华东医药 | 388,100.00 | 16,125,555.00 | 5.14 |
| 300003 | 乐普医疗 | 914,300.00 | 16,018,536.00 | 5.10 |
| 688235 | 百济神州 | 45,710.00 | 14,028,399.00 | 4.47 |
| 300759 | 康龙化成 | 360,700.00 | 12,895,025.00 | 4.11 |
| 603087 | 甘李药业 | 162,300.00 | 12,318,570.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,560,757.56 | 66.42 | 74.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,272,152.01 | 17.28 | 19.46 |
| 批发和零售业 | 16,125,555.00 | 5.14 | 5.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.84 | 0.87 | 10.76 | 313,989,985.28 |
| 2025-06-30 | 87.52 | - | 12.62 | 316,931,670.34 |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 11.31 | 306,000,955.33 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 6.38 | 299,071,709.71 |
| 2024-09-30 | 94.22 | - | 5.72 | 399,133,157.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 姚炜 | 121 | -20.97 |
| 2020-07-11 | 2025-09-03 | 梁静静 | 1880 | -17.62 |
| 2020-05-30 | 2022-02-11 | 许定晴 | 622 | -0.44 |
| 2018-05-10 | 2020-05-30 | 易小金 | 751 | 45.11 |
| 2017-11-08 | 2019-06-05 | 许定晴 | 574 | 11.86 |
| 2014-12-17 | 2017-11-08 | 郑磊 | 1057 | 46.70 |
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