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中海医药健康产业精选混合A(000878)
中海医药健康产业精选混合A
(000878)
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累计净值：2.2860
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2330 | -0.80% |
| 2026-08-13 | 1.2430 | 1.22% |
| 2026-08-12 | 1.2280 | -0.89% |
| 2026-08-11 | 1.2390 | 0.81% |
| 2026-08-10 | 1.2290 | 0.41% |
| 2026-08-07 | 1.2240 | 7.27% |
| 2026-08-06 | 1.1410 | -0.61% |
| 2026-08-05 | 1.1480 | 2.50% |
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基金全称
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中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.92亿元
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份额规模
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1.7059亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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-2.30%
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最近三月
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12.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.17%
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最近两年
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19.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 183,512.00 | 22,849,079.12 | 8.81 |
| 688331 | 荣昌生物 | 167,176.00 | 21,776,345.76 | 8.40 |
| 688266 | 泽璟制药 | 186,030.00 | 21,702,259.80 | 8.37 |
| 688336 | 三生国健 | 388,791.00 | 20,644,802.10 | 7.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 373,724.00 | 19,448,596.96 | 7.50 |
| 688235 | 百济神州 | 60,479.00 | 15,398,558.19 | 5.94 |
| 688221 | 前沿生物 | 540,556.00 | 12,108,454.40 | 4.67 |
| 688382 | 益方生物 | 670,277.00 | 12,064,986.00 | 4.65 |
| 688192 | 迪哲医药 | 292,037.00 | 11,661,037.41 | 4.50 |
| 300765 | 石药创新 | 379,500.00 | 10,333,785.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,290,115.28 | 81.46 | 87.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,096,955.12 | 11.99 | 12.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.44 | - | 6.57 | 259,391,550.33 |
| 2026-03-31 | 90.98 | - | 8.85 | 263,230,383.39 |
| 2025-12-31 | 87.69 | - | 12.34 | 266,756,772.60 |
| 2025-09-30 | 88.84 | 0.87 | 10.76 | 313,989,985.28 |
| 2025-06-30 | 87.52 | - | 12.62 | 316,931,670.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 姚炜 | 347 | -13.23 |
| 2020-07-11 | 2025-09-03 | 梁静静 | 1880 | -17.62 |
| 2020-05-30 | 2022-02-11 | 许定晴 | 622 | -0.44 |
| 2018-05-10 | 2020-05-30 | 易小金 | 751 | 45.11 |
| 2017-11-08 | 2019-06-05 | 许定晴 | 574 | 11.86 |
| 2014-12-17 | 2017-11-08 | 郑磊 | 1057 | 46.70 |
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