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中欧睿达6个月持有混合A(000894)
中欧睿达6个月持有混合A
(000894)
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累计净值：1.7511
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.7511 | -0.13% |
| 2026-08-12 | 1.7533 | 0.05% |
| 2026-08-11 | 1.7525 | -0.10% |
| 2026-08-10 | 1.7542 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.7516 | 0.10% |
| 2026-08-06 | 1.7498 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.7496 | 0.15% |
| 2026-08-04 | 1.7470 | 0.11% |
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基金全称
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中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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胡阗洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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0.8635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.93%
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最近两年
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9.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000703 | 恒逸石化 | 89,300.00 | 1,211,801.00 | 0.26 |
| 600320 | 振华重工 | 267,500.00 | 1,104,775.00 | 0.24 |
| 600037 | 歌华有线 | 150,900.00 | 946,143.00 | 0.20 |
| 603288 | 海天味业 | 27,900.00 | 925,164.00 | 0.20 |
| 000810 | 创维数字 | 69,500.00 | 920,875.00 | 0.20 |
| 600623 | 华谊集团 | 105,800.00 | 853,806.00 | 0.18 |
| 002493 | 荣盛石化 | 77,600.00 | 834,200.00 | 0.18 |
| 000709 | 河钢股份 | 414,300.00 | 803,742.00 | 0.17 |
| 601500 | 通用股份 | 196,200.00 | 716,130.00 | 0.15 |
| 000049 | 德赛电池 | 30,400.00 | 710,448.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,949,928.51 | 5.76 | 77.52 |
| 采矿业 | 2,243,834.00 | 0.48 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,090,015.00 | 0.45 | 6.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,198,813.00 | 0.26 | 3.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 688,244.00 | 0.15 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 583,533.00 | 0.12 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 581,954.93 | 0.12 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 375,575.00 | 0.08 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,622.00 | 0.01 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.43 | 111.45 | 1.63 | 468,162,906.87 |
| 2026-03-31 | 9.33 | 101.84 | 1.22 | 247,036,390.40 |
| 2025-12-31 | 6.50 | 121.49 | 2.02 | 50,665,032.04 |
| 2025-09-30 | - | 117.48 | 4.68 | 49,442,657.38 |
| 2025-06-30 | - | 133.71 | 0.63 | 49,733,387.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 胡阗洋 | 1507 | 14.29 |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 12.72 |
| 2018-07-12 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1450 | 30.03 |
| 2018-07-12 | 2019-07-23 | 郭睿 | 376 | 4.07 |
| 2016-12-29 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 560 | 4.43 |
| 2015-10-15 | 2018-07-13 | 周晶 | 1002 | 12.18 |
| 2014-12-01 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1206 | 18.00 |
| 2014-12-01 | 2015-05-29 | 苟开红 | 179 | 10.50 |
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