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中欧睿达6个月持有混合A(000894)
中欧睿达6个月持有混合A
(000894)
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累计净值：1.7486
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.7486 | -0.19% |
| 2026-05-13 | 1.7519 | 0.06% |
| 2026-05-12 | 1.7509 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.7532 | 0.07% |
| 2026-05-08 | 1.7520 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.7514 | -0.02% |
| 2026-05-06 | 1.7517 | 0.15% |
| 2026-04-30 | 1.7491 | -0.06% |
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基金全称
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中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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胡阗洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.4732亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.75%
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最近两年
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8.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002373 | 千方科技 | 72,500.00 | 693,825.00 | 0.28 |
| 600038 | 中直股份 | 17,400.00 | 587,424.00 | 0.24 |
| 000810 | 创维数字 | 50,900.00 | 556,337.00 | 0.23 |
| 603288 | 海天味业 | 13,400.00 | 549,400.00 | 0.22 |
| 601019 | 山东出版 | 61,200.00 | 544,680.00 | 0.22 |
| 600415 | 小商品城 | 41,100.00 | 531,834.00 | 0.22 |
| 688779 | 五矿新能 | 50,475.00 | 525,444.75 | 0.21 |
| 000778 | 新兴铸管 | 113,700.00 | 525,294.00 | 0.21 |
| 600395 | 盘江股份 | 90,700.00 | 514,269.00 | 0.21 |
| 002925 | 盈趣科技 | 26,100.00 | 495,378.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,648,423.33 | 5.93 | 63.56 |
| 金融业 | 1,815,985.00 | 0.74 | 7.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,561,927.00 | 0.63 | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,093,749.00 | 0.44 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 1,048,882.00 | 0.42 | 4.55 |
| 采矿业 | 887,517.00 | 0.36 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 648,072.00 | 0.26 | 2.81 |
| 租赁和商务服务业 | 531,834.00 | 0.22 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 276,588.00 | 0.11 | 1.20 |
| 建筑业 | 233,624.00 | 0.09 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131,811.00 | 0.05 | 0.57 |
| 房地产业 | 99,792.00 | 0.04 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,140.00 | 0.03 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.33 | 101.84 | 1.22 | 247,036,390.40 |
| 2025-12-31 | 6.50 | 121.49 | 2.02 | 50,665,032.04 |
| 2025-09-30 | - | 117.48 | 4.68 | 49,442,657.38 |
| 2025-06-30 | - | 133.71 | 0.63 | 49,733,387.42 |
| 2025-03-31 | 7.38 | 89.06 | 0.56 | 50,010,182.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 胡阗洋 | 1415 | 14.06 |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 12.72 |
| 2018-07-12 | 2019-07-23 | 郭睿 | 376 | 4.07 |
| 2018-07-12 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1450 | 30.03 |
| 2016-12-29 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 560 | 4.43 |
| 2015-10-15 | 2018-07-13 | 周晶 | 1002 | 12.18 |
| 2014-12-01 | 2015-05-29 | 苟开红 | 179 | 10.50 |
| 2014-12-01 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1206 | 18.00 |
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