基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球精选股票(QDII)美元A(000906) |
净值：
0.6927
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：0.7545 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| GOOG | 谷歌-C | 397,126.00 | 875,915,974.00 | 6.48 |
| NVDA | 英伟达 | 584,806.00 | 766,605,342.99 | 5.67 |
| AAPL | 苹果 | 348,502.00 | 665,934,896.15 | 4.93 |
| AVGO | 博通 | 246,612.00 | 599,925,041.90 | 4.44 |
| AMZN | 亚马逊 | 309,247.00 | 501,718,503.09 | 3.71 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 189,781.00 | 491,674,251.24 | 3.64 |
| MSFT | 微软 | 135,434.00 | 460,376,496.98 | 3.41 |
| PM | 菲利普莫里斯国际 | 334,229.00 | 376,816,298.75 | 2.79 |
| SNDK | 闪迪 | 219,301.00 | 365,902,960.60 | 2.71 |
| TSLA | 特斯拉 | 112,042.00 | 354,163,858.49 | 2.62 |
| GOOGL | 谷歌-A | 1,734.00 | 3,814,824.97 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 6,053,133,618.48 | 44.78 | 53.30 |
| 非日常生活消费品 | 1,497,060,878.49 | 11.08 | 13.18 |
| 通讯业务 | 1,360,515,451.72 | 10.06 | 11.98 |
| 工业 | 643,095,951.66 | 4.76 | 5.66 |
| 日常消费品 | 556,407,226.79 | 4.12 | 4.90 |
| 金融 | 380,705,399.71 | 2.82 | 3.35 |
| 公用事业 | 300,540,821.91 | 2.22 | 2.65 |
| 原材料 | 232,099,380.14 | 1.72 | 2.04 |
| 医疗保健 | 154,670,111.06 | 1.14 | 1.36 |
| 能源 | 122,455,445.02 | 0.91 | 1.08 |
| 房地产 | 55,175,377.82 | 0.41 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.24 | - | 17.96 | 13,517,408,381.60 |
| 2025-09-30 | 86.54 | - | 6.48 | 10,680,996,854.18 |
| 2025-06-30 | 83.14 | - | 8.33 | 9,718,720,059.56 |
| 2025-03-31 | 75.19 | 0.51 | 18.48 | 9,673,557,749.83 |
| 2024-12-31 | 73.79 | - | 19.79 | 8,676,251,123.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-07 | - | 李耀柱 | 1770 | 39.84 |
| 2016-10-27 | 2021-05-14 | 余昊 | 1660 | 145.67 |
| 2015-01-16 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 694 | 10.35 |
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