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广发全球精选(美元现汇)

(000906)

净值:
0.2999
日增长率:
1.97%
累计净值:0.3617 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球精选(美元现汇)(000906)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-250.29991.97%
2022-05-190.30370.33%
2022-05-180.3027-3.48%
2022-05-170.31363.12%
2022-05-160.3041-1.46%
2022-05-130.30865.00%
2022-05-120.2939-0.27%
2022-05-110.2947-3.15%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 5.4060亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.5257亿元
最近分红 广发全球精选(美元现汇)成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.22% 661/727
最近一月 -11.44% 665/727
最近三月 -23.35% 641/727
最近六月 -46.17% 579/727
最近一年 -42.68% 444/727
今年以来 -38.18% 700/727
成立以来 55.59% 65/727
基金简称 单位净值 日增长率
广发价值优选混合A0.90863.75%
广发价值优选混合C0.90433.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03690美团-W201.0037111.7210.11--
00700腾讯控股77.0028869.987.86--
03690美团-W122.0025134.686.41--
00700腾讯控股79.0030723.007.84--
00883中国海洋石油4161.0030573.446.20--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术100297.3239.29
非日常生活消费品46346.9918.16
医疗保健22631.978.87
通讯业务19830.127.77
金融6223.892.44
其他59903.3323.47
广发全球精选(美元现汇)(000906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票177703.0764.51
存托凭证22505.128.17
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53524.7319.43
其他各项资产21723.557.89
广发全球精选(美元现汇)(000906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李耀柱
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