基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达财富快线货币C(000920) |
每万份收益：
0.2246元
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7日年化率：
0.8320%
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2026-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 299,042,463.27 | 9.33 |
| 112680880 | 26宁波银行CD264 | 197,907,822.67 | 6.17 |
| 112608040 | 26中信银行CD040 | 99,784,722.70 | 3.11 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 99,774,832.78 | 3.11 |
| 112604009 | 26中国银行CD009 | 99,746,279.31 | 3.11 |
| 112509326 | 25浦发银行CD326 | 99,727,098.17 | 3.11 |
| 112517272 | 25光大银行CD272 | 99,597,466.93 | 3.11 |
| 112604001 | 26中国银行CD001 | 99,558,628.61 | 3.10 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 99,557,908.93 | 3.10 |
| 112698771 | 26宁波银行CD231 | 99,529,239.58 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 81.58 | 20.48 | 3,206,882,415.00 |
| 2026-06-30 | - | 67.63 | 25.24 | 3,382,745,221.79 |
| 2026-03-31 | - | 75.69 | 19.01 | 3,724,481,023.99 |
| 2025-12-31 | - | 76.15 | 24.75 | 4,053,655,699.18 |
| 2025-09-30 | - | 73.33 | 37.52 | 4,562,834,018.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-01-30 | - | 刘朝阳 | 3939 | 28.26 |
| 2015-03-17 | - | 梁莹 | 4258 | 32.29 |
| 2014-12-03 | 2021-07-02 | 石大怿 | 2403 | 22.82 |
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