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汇添富外延增长股票A(000925)
汇添富外延增长股票A
(000925)
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累计净值：2.3340
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.0770 | -1.75% |
| 2026-08-10 | 2.1140 | 0.86% |
| 2026-08-07 | 2.0960 | 0.77% |
| 2026-08-06 | 2.0800 | -0.10% |
| 2026-08-05 | 2.0820 | 2.16% |
| 2026-08-04 | 2.0380 | 0.94% |
| 2026-08-03 | 2.0190 | -0.88% |
| 2026-07-31 | 2.0370 | 0.89% |
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基金全称
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汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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蔡志文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.46亿元
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份额规模
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14.0931亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.91%
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最近一月
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6.19%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.29%
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最近两年
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60.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 664,771.00 | 261,261,650.71 | 8.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,712,937.00 | 244,183,236.18 | 7.81 |
| 002371 | 北方华创 | 233,835.00 | 206,841,087.60 | 6.62 |
| 000651 | 格力电器 | 2,497,192.00 | 93,644,700.00 | 3.00 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,256,976.00 | 91,608,410.88 | 2.93 |
| 000333 | 美的集团 | 1,202,260.00 | 90,806,697.80 | 2.91 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,903,300.00 | 85,302,685.00 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 2,331,447.00 | 82,766,368.50 | 2.65 |
| 603268 | 松发股份 | 577,700.00 | 80,462,056.00 | 2.57 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,777,600.00 | 76,874,160.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,814,670,445.79 | 58.06 | 71.32 |
| 采矿业 | 418,137,323.18 | 13.38 | 16.43 |
| 金融业 | 197,852,722.50 | 6.33 | 7.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,266,069.00 | 1.80 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,452,715.92 | 1.49 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,117,792.40 | 0.36 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.41 | 0.08 | 19.72 | 3,125,478,351.91 |
| 2026-03-31 | 80.15 | - | 19.90 | 3,106,074,148.19 |
| 2025-12-31 | 89.29 | - | 9.63 | 2,913,139,685.49 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.65 | 2,801,172,755.03 |
| 2025-06-30 | 84.49 | 0.23 | 14.98 | 2,397,152,308.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-04 | - | 蔡志文 | 2444 | 139.10 |
| 2019-01-18 | 2022-11-04 | 王栩 | 1386 | 81.66 |
| 2015-01-29 | 2019-01-18 | 李威 | 1450 | -22.03 |
| 2014-12-08 | 2019-01-18 | 韩贤旺 | 1502 | -19.30 |
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