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汇添富外延增长股票A(000925)
汇添富外延增长股票A
(000925)
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累计净值：2.1270
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.8700 | 1.52% |
| 2025-12-25 | 1.8420 | -0.38% |
| 2025-12-24 | 1.8490 | 0.22% |
| 2025-12-23 | 1.8450 | 0.16% |
| 2025-12-22 | 1.8420 | 1.26% |
| 2025-12-19 | 1.8190 | 0.72% |
| 2025-12-18 | 1.8060 | -0.50% |
| 2025-12-17 | 1.8150 | 1.62% |
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基金全称
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汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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蔡志文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.76亿元
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份额规模
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15.7925亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.80%
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最近一月
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7.59%
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最近三月
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10.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.63%
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最近两年
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61.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,379,543.00 | 305,573,745.92 | 10.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 704,906.00 | 283,372,212.00 | 10.12 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,878,000.00 | 115,148,780.00 | 4.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,025,900.00 | 93,356,900.00 | 3.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,114,300.00 | 80,294,510.00 | 2.87 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,315,900.00 | 76,169,951.00 | 2.72 |
| 002371 | 北方华创 | 153,940.00 | 69,636,298.40 | 2.49 |
| 002379 | 宏创控股 | 3,908,390.00 | 67,849,650.40 | 2.42 |
| 601898 | 中煤能源 | 5,790,400.00 | 65,778,944.00 | 2.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,164,700.00 | 64,873,790.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,666,250,159.76 | 59.48 | 63.80 |
| 采矿业 | 691,530,216.81 | 24.69 | 26.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,489,978.40 | 3.27 | 3.50 |
| 金融业 | 88,738,219.59 | 3.17 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,002,473.40 | 1.43 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 19,950,840.00 | 0.71 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,510,818.00 | 0.48 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.65 | 2,801,172,755.03 |
| 2025-06-30 | 84.49 | 0.23 | 14.98 | 2,397,152,308.35 |
| 2025-03-31 | 86.61 | 3.70 | 7.76 | 2,867,273,339.60 |
| 2024-12-31 | 85.76 | 2.91 | 11.73 | 3,474,947,671.94 |
| 2024-09-30 | 85.09 | 2.59 | 15.96 | 3,884,367,993.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-04 | - | 蔡志文 | 2217 | 115.27 |
| 2019-01-18 | 2022-11-04 | 王栩 | 1386 | 81.66 |
| 2015-01-29 | 2019-01-18 | 李威 | 1450 | -22.03 |
| 2014-12-08 | 2019-01-18 | 韩贤旺 | 1502 | -19.30 |
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