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汇添富外延增长股票A(000925)
汇添富外延增长股票A
(000925)
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累计净值：2.3020
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.0450 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 2.0490 | 0.69% |
| 2026-05-08 | 2.0350 | -0.68% |
| 2026-05-07 | 2.0490 | -0.44% |
| 2026-05-06 | 2.0580 | 2.08% |
| 2026-04-30 | 2.0160 | -0.79% |
| 2026-04-29 | 2.0320 | 1.70% |
| 2026-04-28 | 1.9980 | -0.30% |
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基金全称
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汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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蔡志文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.50亿元
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份额规模
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15.5134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.44%
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最近一月
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4.07%
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最近三月
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1.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.51%
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最近两年
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43.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,286,437.00 | 303,852,218.64 | 9.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 714,971.00 | 287,203,850.70 | 9.25 |
| 600036 | 招商银行 | 3,188,200.00 | 125,360,024.00 | 4.04 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,048,000.00 | 104,089,200.00 | 3.35 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,050,100.00 | 103,642,059.00 | 3.34 |
| 000651 | 格力电器 | 2,497,192.00 | 94,443,801.44 | 3.04 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,633,920.00 | 88,086,220.80 | 2.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,887,200.00 | 66,665,480.00 | 2.15 |
| 600938 | 中国海油 | 1,602,092.00 | 64,083,680.00 | 2.06 |
| 601288 | 农业银行 | 9,112,100.00 | 61,051,070.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,503,791,593.48 | 48.41 | 60.41 |
| 采矿业 | 639,859,053.61 | 20.60 | 25.70 |
| 金融业 | 232,729,869.00 | 7.49 | 9.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,978,949.40 | 1.90 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,845,230.00 | 1.64 | 2.04 |
| 房地产业 | 3,259,524.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.15 | - | 19.90 | 3,106,074,148.19 |
| 2025-12-31 | 89.29 | - | 9.63 | 2,913,139,685.49 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.65 | 2,801,172,755.03 |
| 2025-06-30 | 84.49 | 0.23 | 14.98 | 2,397,152,308.35 |
| 2025-03-31 | 86.61 | 3.70 | 7.76 | 2,867,273,339.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-04 | - | 蔡志文 | 2353 | 135.42 |
| 2019-01-18 | 2022-11-04 | 王栩 | 1386 | 81.66 |
| 2015-01-29 | 2019-01-18 | 李威 | 1450 | -22.03 |
| 2014-12-08 | 2019-01-18 | 韩贤旺 | 1502 | -19.30 |
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