博时亚太(美元现汇)

(000927)

净值:
0.1573
日增长率:
0.45%
累计净值:0.1583 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
博时亚太(美元现汇)(000927)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.15730.45%
2019-06-040.1566-0.13%
2019-05-300.15650.00%
2019-05-290.1565-0.76%
2019-05-280.15770.45%
2019-05-270.1570-0.19%
2019-05-240.1573-0.06%
2019-05-230.1574-1.56%
基金公司 博时基金 基金经理 杨涛
销售机构 查看详情 发行份额 5.5473亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8789亿元
最近分红 博时亚太(美元现汇)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.11% 292/323
最近一月 2.70% 117/323
最近三月 -5.21% 249/323
最近六月 8.50% 112/323
最近一年 -7.42% 174/323
今年以来 11.61% 102/323
成立以来 -11.16% 288/323
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类1.04552.53%
证保B级1.35171.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行480.001465.797.53--------
00939建设银行240.001385.507.12--------
01288农业银行210.00652.093.35--------
02318中国平安14.001055.605.42--------
02020安踏体育11.00526.772.71--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融5900.3031.40
非必需消费品3056.9916.27
电信服务1674.928.91
必需消费品1583.228.43
信息技术1484.377.90
其他5090.2227.09
博时亚太(美元现汇)(000927)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13861.9168.82
存托凭证1650.068.19
基金投资738.713.67
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3799.8918.86
其他各项资产92.090.46
博时亚太(美元现汇)(000927)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-03至今张溪冈882-8.5114.37
现任基金经理:杨涛