博时亚太(美元现汇)

(000927)

净值:
0.1785
日增长率:
-0.72%
累计净值:0.1795 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
博时亚太(美元现汇)(000927)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-200.1785-0.72%
2020-02-190.17980.84%
2020-02-180.1783-1.22%
2020-02-140.17970.00%
2020-02-110.17841.25%
2020-02-100.1762-0.62%
2020-02-070.1773-0.67%
2020-02-060.17851.77%
基金公司 博时基金 基金经理 杨涛
销售机构 查看详情 发行份额 5.5473亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8141亿元
最近分红 博时亚太(美元现汇)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.15% 234/348
最近一月 2.75% 94/348
最近三月 9.77% 29/348
最近六月 2.32% 219/348
最近一年 12.35% 70/348
今年以来 14.68% 101/348
成立以来 -8.72% 309/348
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行480.001431.817.89--
00939建设银行255.001537.298.47--
01288农业银行210.00645.233.56--
02319蒙牛乳业20.00578.453.19--
01109华润置地15.00521.342.87--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融5020.3927.67
非必需消费品3926.6021.65
必需消费品1920.1610.58
通讯业务1739.969.59
信息技术1397.697.70
其他4138.4822.81
博时亚太(美元现汇)(000927)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13788.9074.19
存托凭证2010.6110.82
基金投资185.121.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2495.3313.43
其他各项资产106.970.58
博时亚太(美元现汇)(000927)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-03至今张溪冈882-8.5114.37
现任基金经理:杨涛