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博时大中华亚太精选美元现汇(000927)
博时大中华亚太精选美元现汇
(000927)
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累计净值：0.1684
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.1674 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 0.1675 | -1.07% |
| 2026-02-04 | 0.1694 | -0.58% |
| 2026-02-03 | 0.1702 | 1.61% |
| 2026-02-02 | 0.1673 | -2.43% |
| 2026-01-30 | 0.1715 | -1.00% |
| 2026-01-29 | 0.1730 | -0.84% |
| 2026-01-28 | 0.1745 | 1.19% |
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基金全称
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵宪成
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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3.89%
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最近三月
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10.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.95%
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最近两年
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51.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 13,000.00 | 4,508,653.10 | 8.78 |
| 8035 | TOKYO ELECTRON LTD | 2,300.00 | 3,536,095.99 | 6.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 2,975,658.29 | 5.80 |
| 02577 | 英诺赛科 | 41,800.00 | 2,959,960.33 | 5.77 |
| 2345 | 智邦 | 11,000.00 | 2,916,639.86 | 5.68 |
| 3110 | NITTO BOSEKI CO LTD | 6,300.00 | 2,878,655.22 | 5.61 |
| 8031 | MITSUI & CO LTD | 13,800.00 | 2,870,296.10 | 5.59 |
| 8002 | MARUBENI CORP | 14,600.00 | 2,847,019.58 | 5.55 |
| 7741 | HOYA CORP | 2,500.00 | 2,652,542.36 | 5.17 |
| 09888 | 百度集团-SW | 19,400.00 | 2,304,204.54 | 4.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 23,003,996.44 | 44.82 | 50.50 |
| 工业 | 8,595,970.90 | 16.75 | 18.87 |
| 电信业务 | 5,279,862.83 | 10.29 | 11.59 |
| 医疗保健 | 3,837,387.17 | 7.48 | 8.42 |
| 非日常生活消费品 | 3,233,965.66 | 6.30 | 7.10 |
| 原材料 | 1,604,741.94 | 3.13 | 3.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.76 | - | 17.52 | 51,326,602.47 |
| 2025-09-30 | 85.02 | - | 15.98 | 30,598,102.39 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 12.26 | 31,974,333.27 |
| 2025-03-31 | 89.48 | - | 10.35 | 28,104,463.05 |
| 2024-12-31 | 82.51 | - | 16.98 | 32,382,239.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1313 | 15.21 |
| 2020-05-21 | 2022-07-09 | 牟星海 | 779 | -16.07 |
| 2017-11-29 | 2022-07-09 | 杨涛 | 1683 | -22.87 |
| 2014-12-03 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 1092 | 13.42 |
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