中融国企

(000928)

净值:
0.9240
日增长率:
-0.96%
累计净值:0.9240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融国企(000928)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9240-0.96%
2019-06-050.93300.11%
2019-05-310.93800.00%
2019-05-300.9380-0.42%
2019-05-290.94200.00%
2019-05-280.94200.86%
2019-05-270.93401.41%
2019-05-240.9210-0.11%
基金公司 中融基金 基金经理 解静
销售机构 查看详情 发行份额 6.4052亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9353亿元
最近分红 中融国企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.10% 2576/3059
最近一月 2.83% 1366/3059
最近三月 -1.80% 1644/3059
最近六月 12.26% 1481/3059
最近一年 1.55% 1716/3059
今年以来 13.56% 1495/3059
成立以来 -2.78% 2521/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.75303.01%
中融鑫价值混合A0.93221.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行110.00407.003.022.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行85.00446.253.312.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行69.80429.273.18-3.79%0.74%11.69%金融业
600028中国石化52.00308.362.29-2.27%0.67%1.21%采矿业
600011华能国际38.00278.922.07-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2908.4831.10
交通运输、仓储和邮政业801.498.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业541.905.79
采矿业276.182.95
信息传输、软件和信息技术服务业271.162.90
其他4554.1548.69
中融国企(000928)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5649.2559.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2007.8221.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1728.4718.25
其他各项资产86.960.92
中融国企(000928)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-292016-06-28娄涛516-15.1519.22
2014-12-16至今解静869-8.5325.74
现任基金经理:解静