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国联国企改革混合A(000928)
国联国企改革混合A
(000928)
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累计净值：2.1000
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7100 | -1.33% |
| 2026-06-25 | 1.7330 | -0.23% |
| 2026-06-24 | 1.7370 | -0.57% |
| 2026-06-23 | 1.7470 | -0.51% |
| 2026-06-22 | 1.7560 | 0.29% |
| 2026-06-18 | 1.7510 | -1.07% |
| 2026-06-17 | 1.7700 | -0.17% |
| 2026-06-16 | 1.7730 | -0.73% |
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基金全称
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国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.3413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.34%
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最近一月
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-4.47%
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最近三月
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-3.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.64%
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最近两年
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22.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601000 | 唐山港 | 4,400,000.00 | 20,636,000.00 | 4.52 |
| 600674 | 川投能源 | 1,343,500.00 | 20,004,715.00 | 4.38 |
| 000719 | 中原传媒 | 1,453,400.00 | 19,344,754.00 | 4.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,500.00 | 18,125,000.00 | 3.97 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,364,400.00 | 17,723,556.00 | 3.88 |
| 600587 | 新华医疗 | 1,118,600.00 | 15,962,422.00 | 3.50 |
| 000550 | 江铃汽车 | 784,200.00 | 14,295,966.00 | 3.13 |
| 600125 | 铁龙物流 | 1,578,400.00 | 10,938,312.00 | 2.40 |
| 601117 | 中国化学 | 1,239,200.00 | 10,892,568.00 | 2.39 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,845,200.00 | 10,628,352.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,377,234.42 | 30.11 | 50.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,828,714.66 | 8.51 | 14.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,068,310.00 | 8.12 | 13.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,004,715.00 | 4.38 | 7.34 |
| 金融业 | 14,788,152.00 | 3.24 | 5.43 |
| 批发和零售业 | 12,726,551.05 | 2.79 | 4.67 |
| 建筑业 | 10,892,568.00 | 2.39 | 4.00 |
| 租赁和商务服务业 | 621,600.00 | 0.14 | 0.23 |
| 采矿业 | 149,754.87 | 0.03 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,466.94 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.72 | 0.51 | 38.18 | 456,281,655.78 |
| 2025-12-31 | 73.80 | 3.46 | 22.74 | 392,017,784.07 |
| 2025-09-30 | 68.28 | 7.32 | 24.25 | 502,820,809.27 |
| 2025-06-30 | 55.69 | - | 45.09 | 616,191,515.47 |
| 2025-03-31 | 57.87 | - | 42.24 | 331,947,380.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 郑玲 | 1292 | 22.73 |
| 2020-02-04 | 2023-02-20 | 赵睿 | 1112 | 69.05 |
| 2015-01-29 | 2016-06-28 | 娄涛 | 516 | -16.76 |
| 2014-12-16 | 2020-02-07 | 解静 | 1879 | 10.70 |
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