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国联国企改革混合A(000928)
国联国企改革混合A
(000928)
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累计净值：2.1400
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.7500 | 0.11% |
| 2025-12-29 | 1.7480 | -0.34% |
| 2025-12-26 | 1.7540 | -0.11% |
| 2025-12-25 | 1.7560 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 1.7530 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 1.7500 | -0.23% |
| 2025-12-22 | 1.7540 | -0.40% |
| 2025-12-19 | 1.7610 | 0.23% |
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基金全称
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国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.4924亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.75%
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最近两年
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29.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 3,802,020.00 | 33,761,937.60 | 6.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,218,700.00 | 30,869,671.00 | 6.14 |
| 000719 | 中原传媒 | 2,573,900.00 | 30,372,020.00 | 6.04 |
| 600483 | 福能股份 | 2,815,150.00 | 27,672,924.50 | 5.50 |
| 000100 | TCL科技 | 5,140,000.00 | 22,153,400.00 | 4.41 |
| 600674 | 川投能源 | 1,422,500.00 | 20,313,300.00 | 4.04 |
| 600587 | 新华医疗 | 1,136,600.00 | 18,219,698.00 | 3.62 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1,862,100.00 | 17,466,498.00 | 3.47 |
| 000725 | 京东方A | 3,980,000.00 | 16,556,800.00 | 3.29 |
| 601117 | 中国化学 | 2,219,200.00 | 16,510,848.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,953,538.40 | 33.60 | 49.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,522,996.50 | 10.84 | 15.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,071,500.58 | 9.16 | 13.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,280,337.60 | 8.21 | 12.02 |
| 建筑业 | 24,130,734.60 | 4.80 | 7.03 |
| 金融业 | 6,392,300.00 | 1.27 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 1,951,888.50 | 0.39 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 68.28 | 7.32 | 24.25 | 502,820,809.27 |
| 2025-06-30 | 55.69 | - | 45.09 | 616,191,515.47 |
| 2025-03-31 | 57.87 | - | 42.24 | 331,947,380.50 |
| 2024-12-31 | 51.74 | - | 44.34 | 446,873,296.57 |
| 2024-09-30 | 51.93 | - | 44.98 | 332,746,388.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 郑玲 | 1113 | 25.61 |
| 2020-02-04 | 2023-02-20 | 赵睿 | 1112 | 69.05 |
| 2015-01-29 | 2016-06-28 | 娄涛 | 516 | -16.76 |
| 2014-12-16 | 2020-02-07 | 解静 | 1879 | 10.70 |
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