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前海开源睿远稳健增利混合C(000933)
前海开源睿远稳健增利混合C
(000933)
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累计净值：1.7863
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5413 | 0.25% |
| 2026-02-05 | 1.5375 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 1.5416 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.5397 | 0.56% |
| 2026-02-02 | 1.5311 | -0.96% |
| 2026-01-30 | 1.5460 | -0.85% |
| 2026-01-29 | 1.5592 | 0.30% |
| 2026-01-28 | 1.5546 | 0.37% |
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基金全称
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前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘静 田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.7034亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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3.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.36%
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最近两年
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19.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 20,300.00 | 2,051,315.00 | 1.54 |
| 601601 | 中国太保 | 47,400.00 | 1,986,534.00 | 1.49 |
| 601318 | 中国平安 | 24,900.00 | 1,703,160.00 | 1.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,300.00 | 1,579,218.00 | 1.19 |
| 600036 | 招商银行 | 32,500.00 | 1,368,250.00 | 1.03 |
| 002756 | 永兴材料 | 24,900.00 | 1,350,825.00 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 17,000.00 | 1,328,550.00 | 1.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 34,300.00 | 1,327,753.00 | 1.00 |
| 600900 | 长江电力 | 47,600.00 | 1,294,244.00 | 0.97 |
| 000792 | 盐湖股份 | 39,300.00 | 1,106,688.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,868,193.10 | 6.66 | 35.94 |
| 金融业 | 5,986,904.00 | 4.50 | 24.26 |
| 采矿业 | 3,720,361.00 | 2.79 | 15.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,095,698.00 | 2.33 | 12.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,003,263.00 | 2.26 | 12.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.53 | 67.88 | 15.51 | 133,140,675.65 |
| 2025-09-30 | 22.16 | 70.95 | 6.27 | 91,413,637.66 |
| 2025-06-30 | 25.42 | 76.15 | 1.57 | 37,854,211.97 |
| 2025-03-31 | 22.08 | 70.39 | 7.44 | 43,737,886.60 |
| 2024-12-31 | 21.44 | 71.44 | 8.00 | 62,676,982.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 763 | 20.09 |
| 2015-01-14 | - | 刘静 | 4045 | 88.52 |
| 2023-04-18 | 2024-09-02 | 林巧亮 | 503 | 1.29 |
| 2021-05-12 | 2022-08-08 | 董治国 | 453 | 2.75 |
| 2019-09-03 | 2021-04-09 | 谭荐丰 | 584 | 15.20 |
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