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中银研究精选灵活配置混合A(000939)
中银研究精选灵活配置混合A
(000939)
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累计净值：2.0040
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 0.9570 | -2.15% |
| 2026-02-12 | 0.9780 | 1.66% |
| 2026-02-11 | 0.9620 | -0.10% |
| 2026-02-10 | 0.9630 | 0.73% |
| 2026-02-09 | 0.9560 | 2.69% |
| 2026-02-06 | 0.9310 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 0.9300 | -2.00% |
| 2026-02-04 | 0.9490 | -0.84% |
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基金全称
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中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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2.5451亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.79%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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11.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.94%
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最近两年
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83.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 66,800.00 | 19,210,344.00 | 7.98 |
| 601138 | 工业富联 | 214,700.00 | 13,322,135.00 | 5.54 |
| 300953 | 震裕科技 | 63,040.00 | 10,591,980.80 | 4.40 |
| 300395 | 菲利华 | 102,400.00 | 10,270,720.00 | 4.27 |
| 688627 | 精智达 | 43,377.00 | 9,698,663.43 | 4.03 |
| 002407 | 多氟多 | 283,800.00 | 9,623,658.00 | 4.00 |
| 002379 | 宏创控股 | 315,400.00 | 7,544,368.00 | 3.13 |
| 603606 | 东方电缆 | 123,400.00 | 7,373,150.00 | 3.06 |
| 000700 | 模塑科技 | 476,900.00 | 6,857,822.00 | 2.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 105,400.00 | 6,278,678.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,099,862.12 | 70.27 | 74.43 |
| 金融业 | 31,185,270.00 | 12.96 | 13.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,460,925.62 | 7.67 | 8.13 |
| 采矿业 | 6,177,965.92 | 2.57 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,220,060.00 | 0.92 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,017.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.41 | 5.58 | 0.20 | 240,651,572.66 |
| 2025-09-30 | 92.99 | 5.49 | 0.76 | 234,547,360.52 |
| 2025-06-30 | 92.55 | 5.82 | 3.57 | 194,954,236.14 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 5.84 | 1.46 | 203,840,825.86 |
| 2024-12-31 | 92.82 | 5.94 | 1.23 | 174,768,161.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 杨成 | 806 | 50.71 |
| 2017-10-27 | 2023-12-04 | 吴印 | 2229 | 59.82 |
| 2016-11-02 | 2019-10-21 | 赵志华 | 1083 | 13.06 |
| 2015-03-23 | 2016-11-02 | 辜岚 | 590 | -7.67 |
| 2014-12-23 | 2015-04-17 | 张发余 | 115 | 23.80 |
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