首页 >
基金>
中银研究精选灵活配置混合A(000939)
中银研究精选灵活配置混合A
(000939)
|
|
|
累计净值：2.3290
|
2026-05-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-25 | 1.2820 | 2.93% |
| 2026-05-22 | 1.2455 | 5.38% |
| 2026-05-21 | 1.1819 | -3.74% |
| 2026-05-20 | 1.2278 | 1.05% |
| 2026-05-19 | 1.2150 | 1.84% |
| 2026-05-18 | 1.1930 | 1.45% |
| 2026-05-15 | 1.1760 | -2.49% |
| 2026-05-14 | 1.2060 | -3.21% |
|
基金全称
|
中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
杨成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.07亿元
|
份额规模
|
2.3524亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.05元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.46%
|
|
最近一月
|
16.02%
|
|
最近三月
|
29.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
108.46%
|
|
最近两年
|
131.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 113,700.00 | 10,392,180.00 | 4.96 |
| 301396 | 宏景科技 | 64,800.00 | 9,933,192.00 | 4.74 |
| 300953 | 震裕科技 | 50,440.00 | 8,802,788.80 | 4.20 |
| 300835 | 龙磁科技 | 107,000.00 | 8,441,230.00 | 4.03 |
| 603606 | 东方电缆 | 123,400.00 | 7,470,636.00 | 3.57 |
| 603256 | 宏和科技 | 98,500.00 | 6,899,925.00 | 3.29 |
| 600482 | 中国动力 | 216,429.00 | 6,780,720.57 | 3.24 |
| 688270 | 臻镭科技 | 44,751.00 | 6,634,335.75 | 3.17 |
| 300751 | 迈为股份 | 28,866.00 | 6,601,654.20 | 3.15 |
| 688521 | 芯原股份 | 32,632.00 | 6,601,453.60 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,642,845.14 | 80.03 | 85.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,860,478.11 | 9.96 | 10.59 |
| 金融业 | 8,361,698.00 | 3.99 | 4.25 |
| 采矿业 | 79,872.97 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,655.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.03 | 5.61 | 2.39 | 209,472,807.72 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 5.58 | 0.20 | 240,651,572.66 |
| 2025-09-30 | 92.99 | 5.49 | 0.76 | 234,547,360.52 |
| 2025-06-30 | 92.55 | 5.82 | 3.57 | 194,954,236.14 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 5.84 | 1.46 | 203,840,825.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 杨成 | 905 | 101.89 |
| 2017-10-27 | 2023-12-04 | 吴印 | 2229 | 59.82 |
| 2016-11-02 | 2019-10-21 | 赵志华 | 1083 | 13.06 |
| 2015-03-23 | 2016-11-02 | 辜岚 | 590 | -7.67 |
| 2014-12-23 | 2015-04-17 | 张发余 | 115 | 23.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
