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中银研究精选灵活配置混合A(000939)
中银研究精选灵活配置混合A
(000939)
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累计净值：2.2873
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.0163 | -2.94% |
| 2026-07-23 | 1.0471 | -0.32% |
| 2026-07-22 | 1.0505 | -0.74% |
| 2026-07-21 | 1.0583 | 5.62% |
| 2026-07-20 | 1.0020 | -1.35% |
| 2026-07-17 | 1.0157 | -6.77% |
| 2026-07-16 | 1.0894 | -3.32% |
| 2026-07-15 | 1.1268 | -1.36% |
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基金全称
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中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.87亿元
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份额规模
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1.8941亿份
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成立以来分红
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每份累计1.27元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-18.91%
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最近三月
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10.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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78.59%
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最近两年
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135.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688668 | 鼎通科技 | 62,140.00 | 23,196,862.00 | 7.69 |
| 300835 | 龙磁科技 | 99,000.00 | 22,719,510.00 | 7.54 |
| 301396 | 宏景科技 | 67,200.00 | 22,283,520.00 | 7.39 |
| 000776 | 广发证券 | 813,300.00 | 19,031,220.00 | 6.31 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,005,300.00 | 18,296,460.00 | 6.07 |
| 600030 | 中信证券 | 633,500.00 | 18,200,455.00 | 6.04 |
| 000977 | 浪潮信息 | 259,100.00 | 18,137,000.00 | 6.02 |
| 601995 | 中金公司 | 462,100.00 | 16,704,915.00 | 5.54 |
| 300857 | 协创数据 | 42,700.00 | 14,513,730.00 | 4.81 |
| 600141 | 兴发集团 | 221,600.00 | 10,408,552.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,289,213.79 | 44.55 | 50.07 |
| 金融业 | 93,296,196.00 | 30.95 | 34.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,283,520.00 | 7.39 | 8.31 |
| 房地产业 | 9,169,400.00 | 3.04 | 3.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,036,222.35 | 3.00 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,664.95 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 19,308.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.97 | 5.65 | 9.97 | 301,458,328.95 |
| 2026-03-31 | 94.03 | 5.61 | 2.39 | 209,472,807.72 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 5.58 | 0.20 | 240,651,572.66 |
| 2025-09-30 | 92.99 | 5.49 | 0.76 | 234,547,360.52 |
| 2025-06-30 | 92.55 | 5.82 | 3.57 | 194,954,236.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 杨成 | 965 | 92.09 |
| 2017-10-27 | 2023-12-04 | 吴印 | 2229 | 59.82 |
| 2016-11-02 | 2019-10-21 | 赵志华 | 1083 | 13.06 |
| 2015-03-23 | 2016-11-02 | 辜岚 | 590 | -7.67 |
| 2014-12-23 | 2015-04-17 | 张发余 | 115 | 23.80 |
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