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首页 > 基金> 工银中高等级信用债债券A(000943)

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工银中高等级信用债债券A

(000943)

净值：

1.3611

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.3611

2025-12-29

净值走势

工银中高等级信用债债券A(000943)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.3611	-0.06%
2025-12-26	1.3619	0.01%
2025-12-25	1.3617	0.00%
2025-12-24	1.3617	-0.01%
2025-12-23	1.3618	0.04%
2025-12-22	1.3613	-0.02%
2025-12-19	1.3616	0.06%
2025-12-18	1.3608	0.04%

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基金情况

基金全称	工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	陈桂都
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.46亿元	份额规模	2.5599亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.10%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	0.73%
最近两年	5.06%

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基金要闻

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工银中高等级信用债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.59	0.44	522,573,911.59
2025-06-30	-	99.49	0.94	502,352,247.79
2025-03-31	-	99.55	0.52	488,642,189.89
2024-12-31	-	106.70	0.11	539,746,244.04
2024-09-30	-	100.37	2.30	599,369,645.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-06-23	-	陈桂都	3113	36.25
2015-12-02	2018-02-23	陆欣	814	1.50

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基金公告

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