基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏医疗健康混合C(000946) |
净值：
1.7310
|
日增长率：
-0.35%
|
累计净值：1.7310 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 494,800.00 | 82,799,832.00 | 8.03 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,478,700.00 | 66,497,139.00 | 6.45 |
| 002821 | 凯莱英 | 277,800.00 | 52,398,636.00 | 5.08 |
| 688331 | 荣昌生物 | 441,014.00 | 51,748,582.76 | 5.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,161,700.00 | 47,455,445.00 | 4.60 |
| 603127 | 昭衍新药 | 912,000.00 | 44,961,600.00 | 4.36 |
| 300347 | 泰格医药 | 716,800.00 | 41,861,120.00 | 4.06 |
| 688235 | 百济神州 | 131,891.00 | 34,873,299.31 | 3.38 |
| 002653 | 海思科 | 544,925.00 | 33,883,436.50 | 3.29 |
| 688202 | 美迪西 | 291,675.00 | 31,395,897.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 492,004,124.40 | 47.73 | 53.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 434,693,965.26 | 42.17 | 46.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 924,981.20 | 0.09 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261,744.16 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.01 | 2.94 | 11.14 | 1,030,897,639.12 |
| 2026-06-30 | 92.33 | 4.34 | 3.07 | 927,656,380.31 |
| 2026-03-31 | 86.62 | 5.53 | 7.04 | 914,414,238.36 |
| 2025-12-31 | 86.59 | 5.45 | 11.01 | 924,255,874.79 |
| 2025-09-30 | 90.29 | 4.52 | 6.34 | 1,111,473,345.39 |
微信公众号
证券之星APP
