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国泰睿吉C

(000954)

净值:
0.9840
日增长率:
0.41%
累计净值:1.2850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰睿吉C(000954)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.98400.41%
2023-02-100.9800-0.10%
2023-02-030.9820-0.10%
2023-01-200.98300.20%
2023-01-130.97800.41%
2023-01-120.97400.10%
2023-01-110.97300.00%
2023-01-100.97300.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 戴计辉 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 12.3093亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5973亿元
最近分红 国泰睿吉C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.61% 1921/7433
最近一月 -1.02% 1978/7433
最近三月 0.93% 3543/7433
最近六月 -0.92% 2288/7433
最近一年 -0.41% 2405/7433
今年以来 0.93% 4385/7433
成立以来 30.20% 2438/7433
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002266浙富控股167.65836.570.82水利、环境和公共设施管理业
002266浙富控股131.62748.920.81水利、环境和公共设施管理业
002266浙富控股121.63919.510.88水利、环境和公共设施管理业
601899紫金矿业80.43747.190.82采矿业
002928华夏航空63.60804.540.88交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3581.9213.79
金融业863.843.33
教育257.910.99
其他21269.0981.89
国泰睿吉C(000954)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4703.6717.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13043.1649.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5601.4321.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2787.5010.65
其他各项资产41.250.16
国泰睿吉C(000954)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:戴计辉 樊利安
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