国泰睿吉C

(000954)

净值:
0.8290
日增长率:
-0.12%
累计净值:0.9400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰睿吉C(000954)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8290-0.12%
2019-06-050.8300-0.12%
2019-05-310.8320-0.12%
2019-05-300.83300.00%
2019-05-290.83300.00%
2019-05-280.83300.12%
2019-05-270.83200.12%
2019-05-240.8310-0.12%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 12.3093亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5248亿元
最近分红 国泰睿吉C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 718/3059
最近一月 1.68% 1931/3059
最近三月 -3.85% 2052/3059
最近六月 8.44% 1805/3059
最近一年 -15.12% 2591/3059
今年以来 8.58% 1891/3059
成立以来 -5.62% 2631/3059
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.06081.73%
食品B1.13521.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A155.00644.802.10-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行99.53522.531.702.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行50.00469.501.53-6.76%15.74%17.06%金融业
000501鄂武商A45.50839.932.743.93%1.73%0.50%批发和零售业
000625长安汽车30.00432.601.410.38%-3.03%-4.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1214.6923.14
批发和零售业161.573.08
文化、体育和娱乐业100.341.91
金融业97.631.86
信息传输、软件和信息技术服务业58.361.11
其他3616.9268.90
国泰睿吉C(000954)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1632.6030.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3543.0767.22
其他各项资产95.081.80
国泰睿吉C(000954)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-30至今樊利安6734.45-8.34
2015-04-222016-07-05黄焱4401.50-7.90
现任基金经理:樊利安