天弘中证500A

(000962)

净值:
0.8019
日增长率:
-2.02%
累计净值:0.8019 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘中证500A(000962)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8019-2.02%
2019-06-050.8184-0.17%
2019-05-310.8381-0.25%
2019-05-300.8402-0.59%
2019-05-290.84520.04%
2019-05-280.8449-0.13%
2019-05-270.84602.38%
2019-05-240.8263-0.57%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶 杨超 张子法
销售机构 查看详情 发行份额 0.1000亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3742亿元
最近分红 天弘中证500A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.30% 725/808
最近一月 0.05% 736/808
最近三月 -13.61% 724/808
最近六月 12.72% 568/808
最近一年 -3.43% 501/808
今年以来 16.44% 559/808
成立以来 -17.73% 667/808
基金简称 单位净值 日增长率
天弘银行C1.14921.24%
天弘银行A1.16081.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业80.90274.250.404.95%9.84%33.62%制造业
000656金科股份56.72370.950.541.99%-1.70%-7.78%房地产业
601012隆基股份17.40297.530.431.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电12.63354.410.524.91%10.17%24.08%制造业
002168深圳惠程11.77199.970.293.47%11.56%23.56%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48974.4152.25
信息传输、软件和信息技术服务业7888.988.42
房地产业4731.855.05
批发和零售业4598.664.91
交通运输、仓储和邮政业3048.603.25
其他24480.4326.12
天弘中证500A(000962)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86556.2990.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8049.858.44
其他各项资产780.190.82
天弘中证500A(000962)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今张子法16-3.71-1.80
2016-02-222017-04-17刘冬4206.8310.63
2015-01-202016-02-22李蕴炜398-3.58-3.76
现任基金经理:陈瑶 杨超 张子法