基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500ETF联接A(000962) |
净值：
1.7394
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日增长率：
1.43%
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累计净值：1.7394 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 9,000.00 | 473,940.00 | 0.03 |
| 002202 | 金风科技 | 16,900.00 | 444,470.00 | 0.02 |
| 300136 | 信维通信 | 6,700.00 | 435,232.00 | 0.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,300.00 | 416,240.00 | 0.02 |
| 000426 | 兴业银锡 | 10,000.00 | 402,200.00 | 0.02 |
| 300604 | 长川科技 | 3,200.00 | 387,360.00 | 0.02 |
| 300450 | 先导智能 | 7,800.00 | 372,060.00 | 0.02 |
| 300058 | 蓝色光标 | 25,100.00 | 371,480.00 | 0.02 |
| 002131 | 利欧股份 | 47,500.00 | 370,975.00 | 0.02 |
| 002738 | 中矿资源 | 4,900.00 | 364,070.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,291,444.80 | 1.92 | 70.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,246,626.11 | 0.22 | 8.24 |
| 金融业 | 3,137,236.00 | 0.17 | 6.09 |
| 采矿业 | 2,063,060.00 | 0.11 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,448,634.00 | 0.08 | 2.81 |
| 租赁和商务服务业 | 951,716.00 | 0.05 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 636,393.00 | 0.03 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 576,148.00 | 0.03 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 390,228.98 | 0.02 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 298,774.00 | 0.02 | 0.58 |
| 建筑业 | 297,141.00 | 0.02 | 0.58 |
| 房地产业 | 245,318.00 | 0.01 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 233,709.00 | 0.01 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 226,228.00 | 0.01 | 0.44 |
| 综合 | 209,070.00 | 0.01 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 166,493.00 | 0.01 | 0.32 |
| 教育 | 90,914.00 | - | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 40,305.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.73 | - | 5.83 | 1,891,054,131.32 |
| 2025-12-31 | 1.48 | 0.49 | 5.37 | 1,932,091,910.23 |
| 2025-09-30 | 0.46 | 0.05 | 5.15 | 2,060,353,616.88 |
| 2025-06-30 | 3.24 | 0.19 | 5.40 | 2,183,692,962.41 |
| 2025-03-31 | 3.33 | 0.73 | 4.52 | 2,247,370,692.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 3014 | 90.37 |
| 2019-06-20 | 2021-06-19 | 杨超 | 730 | 44.94 |
| 2017-04-17 | 2021-08-14 | 张子法 | 1580 | 22.14 |
| 2016-02-22 | 2017-04-17 | 刘冬 | 420 | 10.16 |
| 2015-01-20 | 2016-02-22 | 李蕴炜 | 398 | -4.47 |
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