兴业多策略混合
(000963)
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累计净值：2.9320
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.9320 | -1.48% |
| 2026-05-11 | 2.9760 | 1.26% |
| 2026-05-08 | 2.9390 | -1.04% |
| 2026-05-07 | 2.9700 | 2.73% |
| 2026-05-06 | 2.8910 | 4.48% |
| 2026-04-30 | 2.7670 | 2.37% |
| 2026-04-29 | 2.7030 | 0.60% |
| 2026-04-28 | 2.6870 | -2.29% |
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基金全称
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兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.07亿元
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份额规模
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0.8469亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.08%
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最近一月
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12.77%
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最近三月
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10.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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77.56%
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最近两年
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109.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 776,300.00 | 13,740,510.00 | 6.65 |
| 688041 | 海光信息 | 64,611.00 | 13,585,108.86 | 6.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,512.00 | 13,282,296.00 | 6.43 |
| 300548 | 长芯博创 | 85,700.00 | 13,124,955.00 | 6.35 |
| 300383 | 光环新网 | 579,700.00 | 9,924,464.00 | 4.80 |
| 301165 | 锐捷网络 | 128,700.00 | 9,853,272.00 | 4.77 |
| 300738 | 奥飞数据 | 449,600.00 | 9,814,768.00 | 4.75 |
| 600602 | 云赛智联 | 419,800.00 | 9,751,954.00 | 4.72 |
| 603881 | 数据港 | 254,300.00 | 9,747,319.00 | 4.72 |
| 000032 | 深桑达A | 533,100.00 | 9,627,786.00 | 4.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,485,843.88 | 47.19 | 52.01 |
| 制造业 | 70,239,173.41 | 34.00 | 37.47 |
| 金融业 | 9,872,486.00 | 4.78 | 5.27 |
| 建筑业 | 9,627,786.00 | 4.66 | 5.14 |
| 房地产业 | 200,895.00 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 19,632.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.73 | - | 10.79 | 206,595,178.73 |
| 2025-12-31 | 89.63 | - | 11.44 | 194,948,609.97 |
| 2025-09-30 | 87.08 | - | 13.44 | 206,051,031.11 |
| 2025-06-30 | 72.20 | 5.54 | 7.69 | 154,576,778.12 |
| 2025-03-31 | 87.67 | 5.32 | 3.92 | 160,223,891.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-11 | - | 张超 | 1099 | 76.52 |
| 2024-02-05 | 2025-03-28 | 高圣 | 417 | 46.48 |
| 2022-03-04 | 2023-05-11 | 钱睿南 | 433 | -26.96 |
| 2017-05-22 | 2022-03-07 | 冯烜 | 1750 | 83.12 |
| 2015-01-23 | 2018-01-18 | 吴卫东 | 1091 | 24.50 |
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