兴业多策略混合
(000963)
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累计净值：2.4710
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4710 | 0.65% |
| 2026-02-05 | 2.4550 | -1.68% |
| 2026-02-04 | 2.4970 | -3.44% |
| 2026-02-03 | 2.5860 | 2.46% |
| 2026-02-02 | 2.5240 | -2.96% |
| 2026-01-30 | 2.6010 | -0.38% |
| 2026-01-29 | 2.6110 | -1.25% |
| 2026-01-28 | 2.6440 | 0.23% |
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基金全称
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兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.95亿元
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份额规模
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0.7974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.00%
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最近一月
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-3.48%
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最近三月
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3.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.69%
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最近两年
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108.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 52,627.00 | 11,810,025.07 | 6.06 |
| 002517 | 恺英网络 | 515,200.00 | 11,267,424.00 | 5.78 |
| 600927 | 永安期货 | 604,100.00 | 9,707,887.00 | 4.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,144.00 | 9,684,049.20 | 4.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 77,189.00 | 9,481,124.87 | 4.86 |
| 000617 | 中油资本 | 936,600.00 | 8,991,360.00 | 4.61 |
| 603093 | 南华期货 | 454,600.00 | 8,860,154.00 | 4.54 |
| 688347 | 华虹公司 | 81,577.00 | 8,799,710.99 | 4.51 |
| 002961 | 瑞达期货 | 323,700.00 | 8,762,559.00 | 4.49 |
| 688629 | 华丰科技 | 79,422.00 | 7,946,965.32 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,865,046.54 | 42.51 | 47.42 |
| 金融业 | 42,171,849.00 | 21.63 | 24.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,015,975.30 | 19.50 | 21.76 |
| 批发和零售业 | 5,759,166.00 | 2.95 | 3.30 |
| 房地产业 | 5,715,780.00 | 2.93 | 3.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 176,941.00 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 20,682.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,992.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.63 | - | 11.44 | 194,948,609.97 |
| 2025-09-30 | 87.08 | - | 13.44 | 206,051,031.11 |
| 2025-06-30 | 72.20 | 5.54 | 7.69 | 154,576,778.12 |
| 2025-03-31 | 87.67 | 5.32 | 3.92 | 160,223,891.41 |
| 2024-12-31 | 85.64 | 5.54 | 18.76 | 152,033,305.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-11 | - | 张超 | 1004 | 48.77 |
| 2024-02-05 | 2025-03-28 | 高圣 | 417 | 46.48 |
| 2022-03-04 | 2023-05-11 | 钱睿南 | 433 | -26.96 |
| 2017-05-22 | 2022-03-07 | 冯烜 | 1750 | 83.12 |
| 2015-01-23 | 2018-01-18 | 吴卫东 | 1091 | 24.50 |
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