兴业多策略混合
(000963)
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累计净值：2.3780
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 2.3780 | 0.72% |
| 2025-12-11 | 2.3610 | -2.48% |
| 2025-12-10 | 2.4210 | -0.25% |
| 2025-12-09 | 2.4270 | 0.25% |
| 2025-12-08 | 2.4210 | 3.91% |
| 2025-12-05 | 2.3300 | 1.48% |
| 2025-12-04 | 2.2960 | 0.79% |
| 2025-12-03 | 2.2780 | -0.74% |
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基金全称
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兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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0.8334亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.06%
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最近一月
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2.85%
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最近三月
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10.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.17%
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最近两年
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63.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600895 | 张江高科 | 217,400.00 | 11,946,130.00 | 5.80 |
| 688041 | 海光信息 | 46,490.00 | 11,743,374.00 | 5.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,236.00 | 10,912,700.00 | 5.30 |
| 301308 | 江波龙 | 52,900.00 | 9,417,787.00 | 4.57 |
| 002897 | 意华股份 | 179,500.00 | 8,653,695.00 | 4.20 |
| 300818 | 耐普矿机 | 306,610.00 | 8,483,898.70 | 4.12 |
| 002222 | 福晶科技 | 167,500.00 | 8,324,750.00 | 4.04 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 318,200.00 | 7,509,520.00 | 3.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 43,660.00 | 7,326,148.00 | 3.56 |
| 688691 | 灿芯股份 | 71,437.00 | 7,278,001.56 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,114,381.88 | 59.26 | 68.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,547,449.36 | 21.62 | 24.83 |
| 房地产业 | 11,946,130.00 | 5.80 | 6.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 587,226.00 | 0.28 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 207,870.40 | 0.10 | 0.12 |
| 采矿业 | 17,664.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,038.33 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.08 | - | 13.44 | 206,051,031.11 |
| 2025-06-30 | 72.20 | 5.54 | 7.69 | 154,576,778.12 |
| 2025-03-31 | 87.67 | 5.32 | 3.92 | 160,223,891.41 |
| 2024-12-31 | 85.64 | 5.54 | 18.76 | 152,033,305.24 |
| 2024-09-30 | 81.22 | 5.07 | 7.34 | 120,102,309.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-11 | - | 张超 | 948 | 43.17 |
| 2024-02-05 | 2025-03-28 | 高圣 | 417 | 46.48 |
| 2022-03-04 | 2023-05-11 | 钱睿南 | 433 | -26.96 |
| 2017-05-22 | 2022-03-07 | 冯烜 | 1750 | 83.12 |
| 2015-01-23 | 2018-01-18 | 吴卫东 | 1091 | 24.50 |
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