基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心科技创新灵活配置混合(000966) |
净值：
1.7420
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日增长率：
4.37%
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累计净值：1.7420 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 72,450.00 | 7,266,735.00 | 9.01 |
| 300857 | 协创数据 | 30,000.00 | 5,060,400.00 | 6.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,100.00 | 2,846,655.00 | 3.53 |
| 002384 | 东山精密 | 30,000.00 | 2,539,500.00 | 3.15 |
| 002565 | 顺灏股份 | 120,000.00 | 2,199,600.00 | 2.73 |
| 300533 | 冰川网络 | 60,000.00 | 2,083,800.00 | 2.58 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 30,000.00 | 1,972,800.00 | 2.44 |
| 301307 | 美利信 | 55,000.00 | 1,901,900.00 | 2.36 |
| 688041 | 海光信息 | 8,000.00 | 1,795,280.00 | 2.22 |
| 688037 | 芯源微 | 12,050.00 | 1,789,545.50 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,054,125.50 | 69.46 | 78.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,942,475.00 | 12.32 | 13.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,109,890.00 | 2.61 | 2.96 |
| 建筑业 | 1,372,000.00 | 1.70 | 1.93 |
| 金融业 | 1,288,720.00 | 1.60 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 502,400.00 | 0.62 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.32 | - | 12.02 | 80,695,145.00 |
| 2025-09-30 | 91.88 | - | 7.84 | 86,725,575.86 |
| 2025-06-30 | 82.38 | - | 17.32 | 80,804,690.13 |
| 2025-03-31 | 87.77 | - | 12.45 | 80,362,143.17 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 11.14 | 77,480,437.49 |
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