中邮核心科技

(000966)

净值:
0.8630
日增长率:
-0.69%
累计净值:0.8630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中邮核心科技(000966)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8630-0.69%
2019-06-050.86900.00%
2019-05-310.87700.11%
2019-05-300.8760-0.45%
2019-05-290.8800-0.11%
2019-05-280.88100.00%
2019-05-270.88101.15%
2019-05-240.8710-0.23%
基金公司 中邮基金 基金经理 曹思
销售机构 查看详情 发行份额 9.4125亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7108亿元
最近分红 中邮核心科技成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.40% 1831/3052
最近一月 2.99% 1722/3052
最近三月 -3.24% 2140/3052
最近六月 13.40% 1448/3052
最近一年 -0.44% 1848/3052
今年以来 14.41% 1440/3052
成立以来 -10.39% 2725/3052
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心优势1.27601.27%
中邮中证价值回报A1.10730.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000939凯迪生态225.001147.504.410.40%-12.76%-3.67%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600176中国巨石52.60577.552.224.15%0.19%1.25%制造业
300450先导智能51.502666.1610.26-3.15%13.68%48.43%制造业
300367东方网力37.00763.682.94-3.04%-8.90%-17.10%制造业
600030中信证券35.00595.702.290.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4234.8624.75
文化、体育和娱乐业986.705.77
信息传输、软件和信息技术服务业802.514.69
金融业531.753.11
科学研究和技术服务业530.823.10
其他10022.6058.58
中邮核心科技(000966)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7971.1446.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9294.9353.75
其他各项资产27.880.16
中邮核心科技(000966)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-11至今曹思812-10.7920.19
现任基金经理:曹思