基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心科技创新灵活配置混合(000966) |
净值：
1.8340
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.8340 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 17,000.00 | 5,778,300.00 | 6.74 |
| 002384 | 东山精密 | 20,000.00 | 5,247,000.00 | 6.12 |
| 688037 | 芯源微 | 11,000.00 | 4,829,550.00 | 5.63 |
| 300395 | 菲利华 | 36,000.00 | 4,814,280.00 | 5.61 |
| 300567 | 精测电子 | 13,000.00 | 4,128,800.00 | 4.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,235.00 | 3,566,054.25 | 4.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,000.00 | 3,056,000.00 | 3.56 |
| 688041 | 海光信息 | 8,000.00 | 2,962,400.00 | 3.45 |
| 688629 | 华丰科技 | 15,000.00 | 2,812,650.00 | 3.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,782,207.60 | 80.19 | 87.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,792,894.25 | 6.75 | 7.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,197,920.00 | 2.56 | 2.78 |
| 建筑业 | 2,197,500.00 | 2.56 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.07 | - | 8.51 | 85,774,724.15 |
| 2026-03-31 | 86.34 | - | 14.21 | 70,279,152.93 |
| 2025-12-31 | 88.32 | - | 12.02 | 80,695,145.00 |
| 2025-09-30 | 91.88 | - | 7.84 | 86,725,575.86 |
| 2025-06-30 | 82.38 | - | 17.32 | 80,804,690.13 |
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