基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心科技创新灵活配置混合(000966) |
净值：
1.5460
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日增长率：
-2.77%
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累计净值：1.5460 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688582 | 芯动联科 | 90,000.00 | 6,898,500.00 | 7.95 |
| 300395 | 菲利华 | 72,450.00 | 5,484,465.00 | 6.32 |
| 300857 | 协创数据 | 30,000.00 | 5,459,700.00 | 6.30 |
| 301307 | 美利信 | 70,000.00 | 2,398,200.00 | 2.77 |
| 300533 | 冰川网络 | 60,000.00 | 2,317,200.00 | 2.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 25,000.00 | 2,275,000.00 | 2.62 |
| 002384 | 东山精密 | 30,000.00 | 2,145,000.00 | 2.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,600.00 | 2,120,000.00 | 2.44 |
| 688037 | 芯源微 | 12,050.00 | 1,795,450.00 | 2.07 |
| 688629 | 华丰科技 | 18,000.00 | 1,771,200.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,810,955.00 | 73.58 | 80.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,166,320.00 | 15.18 | 16.52 |
| 金融业 | 2,707,480.00 | 3.12 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.88 | - | 7.84 | 86,725,575.86 |
| 2025-06-30 | 82.38 | - | 17.32 | 80,804,690.13 |
| 2025-03-31 | 87.77 | - | 12.45 | 80,362,143.17 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 11.14 | 77,480,437.49 |
| 2024-09-30 | 89.59 | - | 10.63 | 72,496,209.36 |
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