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选基池

广发养老指数A

(000968)
净值：
0.8673
日增长率：
-1.36%
累计净值：0.8673 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择：
广发养老指数A(000968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8673-1.36%
2019-06-050.8793-1.02%
2019-05-310.9037-0.03%
2019-05-300.9040-0.94%
2019-05-290.9126-0.12%
2019-05-280.91370.41%
2019-05-270.91001.53%
2019-05-240.8963-0.22%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 1.5595亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 10.7644亿元
最近分红 广发养老指数A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.79% 394/808
最近一月 3.14% 460/808
最近三月 -9.02% 576/808
最近六月 13.51% 549/808
最近一年 -10.18% 606/808
今年以来 13.15% 625/808
成立以来 -7.66% 598/808
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000627天茂集团61.76499.011.30-10.94%-3.00%-6.22%金融业
000069华侨城A50.56508.601.32-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份22.93495.061.298.61%21.84%28.03%制造业
300003乐普医疗22.64500.551.30-0.10%-4.36%10.39%制造业
600373中文传媒22.21522.171.362.12%6.47%22.61%文化、体育和娱乐业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41586.4738.63
信息传输、软件和信息技术服务业15140.9214.07
文化、体育和娱乐业10660.689.90
金融业8794.298.17
批发和零售业7377.566.85
其他24092.6422.38
广发养老指数A(000968)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票94660.4887.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7973.907.34
其他各项资产6009.245.53
广发养老指数A(000968)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-25至今刘杰4648.539.38
2015-02-132016-05-26季峰468-10.64-7.99
现任基金经理：刘杰
  • 基金公告
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