广发养老指数A
(000968)
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累计净值：0.8706
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 0.8706 | -1.17% |
| 2026-05-11 | 0.8809 | 0.13% |
| 2026-05-08 | 0.8798 | 0.07% |
| 2026-05-07 | 0.8792 | 0.16% |
| 2026-05-06 | 0.8778 | -0.27% |
| 2026-04-30 | 0.8802 | -0.73% |
| 2026-04-29 | 0.8867 | 0.92% |
| 2026-04-28 | 0.8786 | -0.70% |
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基金全称
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广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曹世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.77亿元
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份额规模
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14.3476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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-2.60%
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最近三月
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-9.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.67%
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最近两年
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0.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605599 | 菜百股份 | 1,204,988.00 | 27,172,479.40 | 1.91 |
| 002001 | 新和成 | 744,047.00 | 25,706,823.85 | 1.81 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 382,300.00 | 21,856,091.00 | 1.54 |
| 600916 | 中国黄金 | 2,273,900.00 | 21,556,572.00 | 1.52 |
| 600959 | 江苏有线 | 5,274,900.00 | 20,466,612.00 | 1.44 |
| 002946 | 新乳业 | 1,102,200.00 | 19,817,556.00 | 1.40 |
| 002959 | 小熊电器 | 422,100.00 | 19,412,379.00 | 1.37 |
| 600754 | 锦江酒店 | 721,242.00 | 19,379,772.54 | 1.37 |
| 603939 | 益丰药房 | 792,360.00 | 19,333,584.00 | 1.36 |
| 002422 | 科伦药业 | 554,500.00 | 19,235,605.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 755,184,622.28 | 53.20 | 56.26 |
| 批发和零售业 | 233,859,143.98 | 16.47 | 17.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,524,350.90 | 9.69 | 10.24 |
| 租赁和商务服务业 | 66,874,435.90 | 4.71 | 4.98 |
| 金融业 | 65,511,791.97 | 4.62 | 4.88 |
| 住宿和餐饮业 | 36,734,402.14 | 2.59 | 2.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,201,542.00 | 2.20 | 2.32 |
| 卫生和社会工作 | 15,269,189.43 | 1.08 | 1.14 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.57 | - | 5.55 | 1,419,520,949.25 |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 5.66 | 1,470,900,102.93 |
| 2025-09-30 | 94.84 | - | 5.32 | 1,514,170,392.82 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 5.59 | 1,457,867,208.95 |
| 2025-03-31 | 94.55 | - | 5.64 | 1,390,480,917.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-30 | - | 曹世宇 | 775 | 5.86 |
| 2019-11-14 | 2024-03-30 | 霍华明 | 1598 | -13.85 |
| 2016-01-25 | 2019-11-14 | 刘杰 | 1389 | 5.27 |
| 2015-02-13 | 2016-05-26 | 季峰 | 468 | -10.97 |
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