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广发养老指数A

(000968)

净值:
1.3089
日增长率:
-0.92%
累计净值:1.3089 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发养老指数A(000968)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-191.3089-0.92%
2021-01-181.32100.59%
2021-01-151.3133-0.36%
2021-01-141.3181-1.17%
2021-01-131.3337-0.59%
2021-01-121.34161.87%
2021-01-111.3170-0.95%
2021-01-081.32960.85%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 1.5595亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.7767亿元
最近分红 广发养老指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 803/1104
最近一月 3.67% 873/1104
最近三月 0.17% 898/1104
最近六月 2.75% 856/1104
最近一年 26.31% 652/1104
今年以来 3.34% 740/1104
成立以来 32.10% 729/1104
基金简称 单位净值 日增长率
广发国证半导体芯片ETF1.41675.87%
广发沪港深龙头混合1.39324.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300464星徽精密127.802310.661.96批发和零售业
300251光线传媒100.491674.131.42文化、体育和娱乐业
601628中国人寿41.481843.021.56金融业
600196复星医药38.751902.911.62制造业
002507涪陵榨菜36.441714.751.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52316.7344.42
信息传输、软件和信息技术服务业17619.9314.96
金融业10841.879.21
批发和零售业9635.038.18
文化、体育和娱乐业8013.596.80
其他19350.9416.43
广发养老指数A(000968)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111636.0394.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6449.145.46
其他各项资产92.900.08
广发养老指数A(000968)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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