广发养老指数A
(000968)
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累计净值：0.8549
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.8549 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 0.8562 | 1.60% |
| 2026-08-07 | 0.8427 | 1.18% |
| 2026-08-06 | 0.8329 | -0.86% |
| 2026-08-05 | 0.8401 | 0.25% |
| 2026-08-04 | 0.8380 | -0.33% |
| 2026-08-03 | 0.8408 | -0.41% |
| 2026-07-31 | 0.8443 | 0.84% |
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基金全称
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广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曹世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.32亿元
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份额规模
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14.8946亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.00%
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最近一月
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7.58%
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最近三月
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-1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.26%
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最近两年
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15.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688336 | 三生国健 | 418,682.00 | 22,232,014.20 | 1.75 |
| 688506 | 百利天恒 | 75,548.00 | 22,213,378.44 | 1.75 |
| 002653 | 海思科 | 332,718.00 | 22,072,512.12 | 1.74 |
| 688578 | 艾力斯 | 192,335.00 | 21,002,982.00 | 1.65 |
| 688331 | 荣昌生物 | 158,482.00 | 20,643,865.32 | 1.62 |
| 300765 | 石药创新 | 654,908.00 | 17,833,144.84 | 1.40 |
| 002422 | 科伦药业 | 456,200.00 | 17,572,824.00 | 1.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 336,346.00 | 17,503,445.84 | 1.38 |
| 601336 | 新华保险 | 278,860.00 | 16,636,787.60 | 1.31 |
| 601628 | 中国人寿 | 468,148.00 | 16,549,031.80 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 742,706,973.36 | 58.43 | 61.70 |
| 批发和零售业 | 182,545,400.25 | 14.36 | 15.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,981,444.64 | 8.81 | 9.30 |
| 金融业 | 61,602,716.50 | 4.85 | 5.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,595,199.00 | 2.49 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 29,742,017.55 | 2.34 | 2.47 |
| 住宿和餐饮业 | 27,526,982.98 | 2.17 | 2.29 |
| 卫生和社会工作 | 15,356,108.18 | 1.21 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590,666.64 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.70 | - | 5.55 | 1,271,053,541.90 |
| 2026-03-31 | 94.57 | - | 5.55 | 1,419,520,949.25 |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 5.66 | 1,470,900,102.93 |
| 2025-09-30 | 94.84 | - | 5.32 | 1,514,170,392.82 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 5.59 | 1,457,867,208.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-30 | - | 曹世宇 | 866 | 3.95 |
| 2019-11-14 | 2024-03-30 | 霍华明 | 1598 | -13.85 |
| 2016-01-25 | 2019-11-14 | 刘杰 | 1389 | 5.27 |
| 2015-02-13 | 2016-05-26 | 季峰 | 468 | -10.97 |
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