广发养老指数A
(000968)
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累计净值：0.9733
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9733 | -0.52% |
| 2026-02-05 | 0.9784 | 0.69% |
| 2026-02-04 | 0.9717 | 0.75% |
| 2026-02-03 | 0.9645 | 1.11% |
| 2026-02-02 | 0.9539 | -2.05% |
| 2026-01-30 | 0.9739 | -1.04% |
| 2026-01-29 | 0.9841 | 0.97% |
| 2026-01-28 | 0.9746 | 0.12% |
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基金全称
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广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曹世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.42亿元
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份额规模
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14.1677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.92%
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最近两年
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25.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300765 | 新诺威 | 571,608.00 | 20,617,900.56 | 1.40 |
| 601888 | 中国中免 | 213,705.00 | 20,207,944.80 | 1.37 |
| 002946 | 新乳业 | 1,056,900.00 | 19,584,357.00 | 1.33 |
| 300972 | 万辰集团 | 96,900.00 | 19,483,683.00 | 1.32 |
| 601601 | 中国太保 | 458,871.00 | 19,231,283.61 | 1.31 |
| 601933 | 永辉超市 | 4,062,082.00 | 19,051,164.58 | 1.30 |
| 601318 | 中国平安 | 276,707.00 | 18,926,758.80 | 1.29 |
| 605599 | 菜百股份 | 1,154,888.00 | 18,905,516.56 | 1.29 |
| 603087 | 甘李药业 | 276,700.00 | 18,834,969.00 | 1.28 |
| 688578 | 艾力斯 | 180,241.00 | 18,772,100.15 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 791,243,574.30 | 53.79 | 56.78 |
| 批发和零售业 | 230,540,893.18 | 15.67 | 16.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,866,201.02 | 9.17 | 9.68 |
| 租赁和商务服务业 | 74,201,447.80 | 5.04 | 5.32 |
| 金融业 | 73,910,298.41 | 5.02 | 5.30 |
| 住宿和餐饮业 | 36,081,559.34 | 2.45 | 2.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,035,499.00 | 2.31 | 2.44 |
| 卫生和社会工作 | 16,905,829.14 | 1.15 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.11 | 0.11 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 5.66 | 1,470,900,102.93 |
| 2025-09-30 | 94.84 | - | 5.32 | 1,514,170,392.82 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 5.59 | 1,457,867,208.95 |
| 2025-03-31 | 94.55 | - | 5.64 | 1,390,480,917.74 |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 5.59 | 1,358,802,920.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-30 | - | 曹世宇 | 681 | 18.35 |
| 2019-11-14 | 2024-03-30 | 霍华明 | 1598 | -13.85 |
| 2016-01-25 | 2019-11-14 | 刘杰 | 1389 | 5.27 |
| 2015-02-13 | 2016-05-26 | 季峰 | 468 | -10.97 |
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