诺安新经济股票
(000971)
|
|
|
累计净值：1.9020
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.9020 | -2.51% |
| 2026-08-10 | 1.9510 | 0.62% |
| 2026-08-07 | 1.9390 | 2.16% |
| 2026-08-06 | 1.8980 | 0.53% |
| 2026-08-05 | 1.8880 | 3.96% |
| 2026-08-04 | 1.8160 | 1.97% |
| 2026-08-03 | 1.7810 | -1.55% |
| 2026-07-31 | 1.8090 | 1.29% |
|
基金全称
|
诺安新经济股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
杨琨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.13亿元
|
份额规模
|
3.5955亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.74%
|
|
最近一月
|
1.71%
|
|
最近三月
|
-2.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.55%
|
|
最近两年
|
51.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,915,100.00 | 48,145,614.00 | 6.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,200.00 | 38,986,592.00 | 5.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,947,700.00 | 34,182,135.00 | 4.79 |
| 000408 | 藏格矿业 | 484,100.00 | 33,557,812.00 | 4.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 31,200.00 | 25,428,000.00 | 3.57 |
| 603067 | 振华股份 | 521,080.00 | 24,120,793.20 | 3.38 |
| 688012 | 中微公司 | 48,431.00 | 22,689,923.50 | 3.18 |
| 000510 | 新金路 | 784,900.00 | 19,496,916.00 | 2.73 |
| 000975 | 山金国际 | 1,112,000.00 | 18,904,000.00 | 2.65 |
| 002371 | 北方华创 | 21,330.00 | 18,867,664.80 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 486,819,099.68 | 68.26 | 74.66 |
| 采矿业 | 123,557,092.72 | 17.32 | 18.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,291,486.55 | 3.13 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,770,020.98 | 2.49 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,274,844.00 | 0.18 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300,994.92 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.42 | - | 6.39 | 713,219,726.90 |
| 2026-03-31 | 83.31 | 0.19 | 6.90 | 743,955,583.63 |
| 2025-12-31 | 93.00 | 0.16 | 6.63 | 965,157,425.14 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 0.09 | 7.27 | 1,015,288,093.31 |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 6.56 | 982,117,123.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 杨琨 | 2731 | 189.94 |
| 2015-01-26 | 2015-11-21 | 刘魁 | 299 | 21.40 |
| 2015-01-26 | 2019-02-20 | 史高飞 | 1486 | -34.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
