诺安新经济股票
(000971)
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累计净值：1.7970
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7970 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.7960 | -2.07% |
| 2026-02-04 | 1.8340 | 0.38% |
| 2026-02-03 | 1.8270 | 2.87% |
| 2026-02-02 | 1.7760 | -5.28% |
| 2026-01-30 | 1.8750 | -3.25% |
| 2026-01-29 | 1.9380 | -0.05% |
| 2026-01-28 | 1.9390 | 2.27% |
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基金全称
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诺安新经济股票型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.65亿元
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份额规模
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5.6158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.16%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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8.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.81%
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最近两年
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38.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,128,900.00 | 73,383,183.00 | 7.60 |
| 000408 | 藏格矿业 | 484,100.00 | 40,858,040.00 | 4.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,947,700.00 | 38,954,000.00 | 4.04 |
| 600036 | 招商银行 | 896,675.00 | 37,750,017.50 | 3.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,200.00 | 36,432,192.00 | 3.77 |
| 000975 | 山金国际 | 1,112,000.00 | 27,054,960.00 | 2.80 |
| 002352 | 顺丰控股 | 688,900.00 | 26,398,648.00 | 2.74 |
| 300395 | 菲利华 | 246,200.00 | 24,693,860.00 | 2.56 |
| 000333 | 美的集团 | 311,300.00 | 24,328,095.00 | 2.52 |
| 601857 | 中国石油 | 2,211,800.00 | 23,024,838.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 474,640,560.23 | 49.18 | 52.88 |
| 采矿业 | 202,208,664.72 | 20.95 | 22.53 |
| 金融业 | 94,276,668.50 | 9.77 | 10.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,171,739.47 | 8.51 | 9.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,398,648.00 | 2.74 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,174,498.00 | 1.05 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 5,746,290.44 | 0.60 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,870,912.00 | 0.19 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,288.92 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.00 | 0.16 | 6.63 | 965,157,425.14 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 0.09 | 7.27 | 1,015,288,093.31 |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 6.56 | 982,117,123.79 |
| 2025-03-31 | 89.75 | - | 6.38 | 996,662,728.99 |
| 2024-12-31 | 86.51 | - | 6.67 | 1,015,772,286.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 杨琨 | 2547 | 173.93 |
| 2015-01-26 | 2015-11-21 | 刘魁 | 299 | 21.40 |
| 2015-01-26 | 2019-02-20 | 史高飞 | 1486 | -34.40 |
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