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景顺长城沪港深精选股票A

(000979)

净值:
2.3060
日增长率:
-1.45%
累计净值:2.3060 2024-05-21
  • 净值走势
景顺长城沪港深精选股票A(000979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-212.3060-1.45%
2024-05-202.34001.12%
2024-05-172.31400.61%
2024-05-162.3000-0.69%
2024-05-152.3160-0.26%
2024-05-142.32200.09%
2024-05-132.32000.17%
2024-05-102.31600.96%
基金全称 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 鲍无可
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 62.26亿元 份额规模 29.1696亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.17%
最近一月 3.57%
最近三月 13.26%
最近六月 0.00%
最近一年 20.28%
最近两年 48.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业33,257,656.00559,393,773.928.99
00883中国海洋石油30,439,000.00500,011,895.158.03
600674川投能源22,162,448.00369,004,759.205.93
600025华能水电37,989,419.00363,938,634.025.85
03993洛阳钼业46,491,000.00280,273,666.734.50
000933神火股份13,428,631.00267,229,756.904.29
000630铜陵有色64,386,546.00255,614,587.624.11
603599广信股份15,698,798.00229,202,450.803.68
00941中国移动3,097,000.00187,827,459.923.02
00700腾讯控股647,739.00178,393,726.742.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,967,848,116.6231.6156.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业732,943,393.2211.7721.14
采矿业687,443,212.8411.0419.83
租赁和商务服务业56,195,685.000.901.62
信息传输、软件和信息技术服务业12,132,556.820.190.35
卫生和社会工作8,368,337.440.130.24
科学研究和技术服务业1,651,590.210.030.05
交通运输、仓储和邮政业11,556.45-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3180.59-19.026,225,506,485.41
2023-12-3187.67-7.724,042,982,466.76
2023-09-3088.89-11.604,964,789,349.97
2023-06-3083.61-16.224,467,841,717.78
2023-03-3192.70-8.323,482,050,634.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-05-28-鲍无可2918189.75
2017-12-132019-05-16黎海威5191.35
2015-04-152016-06-22谢天翎434-18.90
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