景顺沪港深

(000979)

净值:
1.2390
日增长率:
1.14%
累计净值:1.2390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
景顺沪港深(000979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.23901.14%
2020-02-111.22500.74%
2020-02-101.2160-0.33%
2020-02-071.2200-0.49%
2020-02-061.22602.68%
2020-02-051.19400.76%
2020-02-041.18503.22%
2020-02-031.1480-4.49%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 鲍无可
销售机构 查看详情 发行份额 110.1159亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.7541亿元
最近分红 景顺沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.38% 799/843
最近一月 -1.80% 636/843
最近三月 1.87% 723/843
最近六月 2.23% 573/843
最近一年 14.06% 516/843
今年以来 15.09% 617/843
成立以来 14.51% 360/843
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600886国投电力4348.4834353.006.09电力、热力、燃气及水生产和供应业
600674川投能源3120.8730646.915.43电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融37332.3816.41
能源34183.0615.02
公用事业20618.829.06
通讯业务16835.587.40
非必需消费品12894.075.67
其他105663.9446.44
景顺沪港深(000979)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票209097.7590.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8063.573.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12678.445.48
其他各项资产1495.850.65
景顺沪港深(000979)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-28至今鲍无可34021.3711.70
2015-04-152016-06-22谢天翎434-17.92-20.72
现任基金经理:鲍无可