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景顺长城沪港深精选股票A(000979)
景顺长城沪港深精选股票A
(000979)
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累计净值：2.3670
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2025-03-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-03-18 | 2.3670 | 1.59% |
| 2025-03-17 | 2.3300 | 0.04% |
| 2025-03-14 | 2.3290 | 1.17% |
| 2025-03-13 | 2.3020 | -0.35% |
| 2025-03-12 | 2.3100 | -0.35% |
| 2025-03-11 | 2.3180 | -0.26% |
| 2025-03-10 | 2.3240 | -0.17% |
| 2025-03-07 | 2.3280 | 0.61% |
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基金全称
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景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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鲍无可
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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43.84亿元
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份额规模
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19.5097亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.42%
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最近一月
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4.78%
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最近三月
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6.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.56%
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最近两年
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30.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,469,356.00 | 430,456,662.72 | 9.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,104,039.00 | 426,334,242.91 | 9.64 |
| 000333 | 美的集团 | 5,032,100.00 | 378,514,562.00 | 8.56 |
| 06690 | 海尔智家 | 13,653,600.00 | 347,703,942.96 | 7.86 |
| 000933 | 神火股份 | 13,428,631.00 | 226,943,863.90 | 5.13 |
| 01038 | 长江基建集团 | 3,177,000.00 | 169,902,179.37 | 3.84 |
| 00006 | 电能实业 | 3,358,500.00 | 168,567,709.43 | 3.81 |
| 002318 | 久立特材 | 6,609,000.00 | 154,716,690.00 | 3.50 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,827,214.00 | 117,891,847.28 | 2.66 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,058,000.00 | 107,262,250.12 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,632,909,406.27 | 36.91 | 74.47 |
| 采矿业 | 430,456,662.72 | 9.73 | 19.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,105,399.60 | 1.56 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 47,008,168.85 | 1.06 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,575,026.80 | 0.28 | 0.57 |
| 建筑业 | 730,002.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.14 | - | 10.45 | 4,424,129,071.95 |
| 2024-09-30 | 83.75 | - | 7.77 | 6,318,630,396.34 |
| 2024-06-30 | 81.75 | - | 18.40 | 6,656,511,485.51 |
| 2024-03-31 | 80.59 | - | 19.02 | 6,225,506,485.41 |
| 2023-12-31 | 87.67 | - | 7.72 | 4,042,982,466.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-05-28 | - | 鲍无可 | 3219 | 199.49 |
| 2017-12-13 | 2019-05-16 | 黎海威 | 519 | 1.35 |
| 2015-04-15 | 2016-06-22 | 谢天翎 | 434 | -18.90 |
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