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景顺长城沪港深精选股票A(000979)
景顺长城沪港深精选股票A
(000979)
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累计净值：3.6870
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 3.6870 | 0.85% |
| 2025-12-04 | 3.6560 | 0.80% |
| 2025-12-03 | 3.6270 | -0.19% |
| 2025-12-02 | 3.6340 | 0.44% |
| 2025-12-01 | 3.6180 | 1.40% |
| 2025-11-28 | 3.5680 | 0.37% |
| 2025-11-27 | 3.5550 | -0.50% |
| 2025-11-26 | 3.5730 | 3.12% |
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基金全称
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景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张仲维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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50.11亿元
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份额规模
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13.9247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.34%
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最近一月
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3.71%
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最近三月
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8.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.38%
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最近两年
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96.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000,000.00 | 476,210,368.00 | 9.03 |
| 300502 | 新易盛 | 1,225,217.00 | 448,147,622.09 | 8.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 987,400.00 | 398,593,632.00 | 7.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 633,739.00 | 383,605,854.36 | 7.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,044,100.00 | 330,321,367.99 | 6.26 |
| 601138 | 工业富联 | 4,787,027.00 | 315,991,652.27 | 5.99 |
| 000333 | 美的集团 | 3,431,892.00 | 249,361,272.72 | 4.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,027,700.00 | 222,445,119.00 | 4.22 |
| 02888 | 渣打集团 | 1,500,000.00 | 205,009,659.00 | 3.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,000,000.00 | 147,902,760.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,408,441,815.83 | 45.68 | 96.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,343,800.00 | 1.71 | 3.62 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.97 | - | 18.61 | 5,272,644,579.43 |
| 2025-06-30 | 81.32 | - | 17.39 | 3,126,115,520.67 |
| 2025-03-31 | 79.54 | - | 19.88 | 4,042,752,173.29 |
| 2024-12-31 | 82.14 | - | 10.45 | 4,424,129,071.95 |
| 2024-09-30 | 83.75 | - | 7.77 | 6,318,630,396.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-12 | - | 张仲维 | 239 | 71.57 |
| 2017-12-13 | 2019-05-16 | 黎海威 | 519 | 1.35 |
| 2016-05-28 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 3275 | 185.82 |
| 2015-04-15 | 2016-06-22 | 谢天翎 | 434 | -18.90 |
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