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景顺长城沪港深精选股票A(000979)
景顺长城沪港深精选股票A
(000979)
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累计净值：6.1290
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 6.1290 | -5.37% |
| 2026-06-25 | 6.4770 | 3.17% |
| 2026-06-24 | 6.2780 | 2.16% |
| 2026-06-23 | 6.1450 | -4.63% |
| 2026-06-22 | 6.4430 | 2.84% |
| 2026-06-18 | 6.2650 | 3.55% |
| 2026-06-17 | 6.0500 | 2.42% |
| 2026-06-16 | 5.9070 | 2.23% |
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基金全称
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景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张仲维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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63.14亿元
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份额规模
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16.4045亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.17%
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最近一月
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11.36%
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最近三月
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53.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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154.95%
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最近两年
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171.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,398,093.00 | 619,004,151.56 | 9.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,058,720.00 | 602,845,755.20 | 9.01 |
| 02899 | 紫金矿业 | 17,098,000.00 | 518,721,893.88 | 7.75 |
| 601138 | 工业富联 | 7,146,418.00 | 367,754,670.28 | 5.50 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,192,320.00 | 359,603,712.00 | 5.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,362,315.00 | 341,941,065.00 | 5.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 779,339.00 | 333,048,807.10 | 4.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,212,200.00 | 320,000,834.00 | 4.78 |
| 688195 | 腾景科技 | 1,110,256.00 | 300,368,658.24 | 4.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 277,608.00 | 279,118,187.52 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,476,311,677.50 | 66.92 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.27 | - | 11.33 | 6,689,258,763.24 |
| 2025-12-31 | 81.90 | 0.06 | 18.83 | 5,915,600,821.93 |
| 2025-09-30 | 80.97 | - | 18.61 | 5,272,644,579.43 |
| 2025-06-30 | 81.32 | - | 17.39 | 3,126,115,520.67 |
| 2025-03-31 | 79.54 | - | 19.88 | 4,042,752,173.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-12 | - | 张仲维 | 443 | 185.20 |
| 2017-12-13 | 2019-05-16 | 黎海威 | 519 | 1.35 |
| 2016-05-28 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 3275 | 185.82 |
| 2015-04-15 | 2016-06-22 | 谢天翎 | 434 | -18.90 |
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