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景顺长城沪港深精选股票A(000979)
景顺长城沪港深精选股票A
(000979)
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累计净值：3.2060
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 3.2060 | 6.76% |
| 2026-11-10 | 3.0030 | 2.88% |
| 2026-11-09 | 2.9190 | 1.21% |
| 2026-11-06 | 2.8840 | -5.47% |
| 2026-11-05 | 3.0510 | -2.31% |
| 2026-11-04 | 3.1230 | 7.91% |
| 2026-11-03 | 2.8940 | -7.21% |
| 2026-11-02 | 3.1190 | 0.26% |
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基金全称
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景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张仲维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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64.02亿元
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份额规模
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14.0477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.66%
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最近一月
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-24.64%
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最近三月
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-32.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.97%
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最近两年
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41.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,665,020.00 | 647,692,780.00 | 9.19 |
| 688825 | 长鑫科技 | 11,845,911.00 | 644,272,177.11 | 9.14 |
| 03308 | 中际旭创 | 671,300.00 | 611,985,301.45 | 8.68 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,949,123.00 | 508,272,804.71 | 7.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 295,206.00 | 476,167,278.00 | 6.76 |
| 601138 | 工业富联 | 6,929,840.00 | 403,316,688.00 | 5.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,383,200.00 | 392,214,376.00 | 5.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,931,518.00 | 390,765,406.58 | 5.54 |
| 600183 | 生益科技 | 2,827,500.00 | 367,461,900.00 | 5.21 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 944,500.00 | 322,074,500.00 | 4.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,074,633,158.49 | 71.99 | 99.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,799,689.49 | 0.48 | 0.66 |
| 采矿业 | 44,655.71 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.71 | - | 17.91 | 7,048,716,930.94 |
| 2026-06-30 | 85.47 | - | 19.84 | 10,903,691,386.94 |
| 2026-03-31 | 90.27 | - | 11.33 | 6,689,258,763.24 |
| 2025-12-31 | 81.90 | 0.06 | 18.83 | 5,915,600,821.93 |
| 2025-09-30 | 80.97 | - | 18.61 | 5,272,644,579.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-12 | - | 张仲维 | 580 | 49.19 |
| 2017-12-13 | 2019-05-16 | 黎海威 | 519 | 1.35 |
| 2016-05-28 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 3275 | 185.82 |
| 2015-04-15 | 2016-06-22 | 谢天翎 | 434 | -18.90 |
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