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嘉实互联网(美元现汇)

(000989)

净值:
2.2470
日增长率:
-2.47%
累计净值:2.2470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实互联网(美元现汇)(000989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-032.2470-2.47%
2021-12-022.30400.61%
2021-12-012.2900-2.76%
2021-11-302.3550-1.55%
2021-11-292.39202.88%
2021-11-262.3250-2.19%
2021-11-252.37700.00%
2021-11-242.37700.72%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王鑫晨 张丹华
销售机构 查看详情 发行份额 1.5470亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.1894亿元
最近分红 嘉实互联网(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.07% 462/622
最近一月 0.88% 223/622
最近三月 6.22% 22/622
最近六月 12.61% 23/622
最近一年 9.40% 171/622
今年以来 10.19% 95/622
成立以来 131.56% 42/622
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证主要消费ETF0.98852.56%
嘉实中证主要消费ETF联接C1.44762.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03690美团-W45.0011996.937.56--
00700腾讯控股28.0013606.178.57--
03690美团-W45.0011341.477.44--
00700腾讯控股28.0014435.679.47--
00700腾讯控股34.0016139.299.21--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术81056.8857.13
通讯业务27511.0319.39
非日常生活消费品24912.5717.56
原材料1.540.00
工业1.950.00
其他8399.505.92
嘉实互联网(美元现汇)(000989)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票126242.1287.95
存托凭证7248.505.05
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9818.826.84
其他各项资产230.300.16
嘉实互联网(美元现汇)(000989)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王鑫晨 张丹华
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