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嘉实全球互联网股票美元现汇

(000989)

净值:
2.2860
日增长率:
2.29%
累计净值:2.2860 2024-05-16
  • 净值走势
嘉实全球互联网股票美元现汇(000989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-162.28602.29%
2024-05-152.2340-0.05%
2024-05-142.23500.08%
2024-05-132.23402.79%
2024-05-102.1740-0.53%
2024-05-092.18501.83%
2024-05-082.1460-0.72%
2024-05-072.1620-2.34%
基金全称 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王鑫晨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.28亿元 份额规模 0.3113亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 5.17%
最近一月 21.01%
最近三月 29.00%
最近六月 0.00%
最近一年 48.36%
最近两年 41.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
GOTU高途2,473,915.00114,968,396.369.18
03690美团-W1,260,000.00110,570,090.408.83
TAL好未来1,240,000.0099,855,030.007.97
00700腾讯控股350,000.0096,393,461.507.69
PDD拼多多103,500.0085,366,153.136.81
EDU新东方131,000.0080,694,414.906.44
IQ爱奇艺2,670,000.0080,131,639.506.40
MSFT微软23,000.0068,655,193.205.48
01024快手-W1,530,000.0068,033,404.585.43
09988阿里巴巴-SW910,000.0057,953,475.134.63
BABA阿里巴巴87,000.0044,665,295.403.57
09901新东方-S510,400.0031,533,217.632.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非必需消费品648,723,001.9551.7856.37
通信服务390,658,065.4431.1833.95
信息技术68,655,193.205.485.97
金融23,217,890.851.852.02
房地产19,482,870.001.561.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3143.50-9.941,252,793,899.30
2023-12-3139.75-7.191,245,879,783.73
2023-09-3043.18-8.341,184,895,795.12
2023-06-3053.38-10.811,118,511,917.68
2023-03-3150.21-11.811,236,497,128.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-24-王鑫晨118013.15
2015-05-152023-02-24张丹华284272.18
2015-04-152017-01-12丁杰人6385.08
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