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嘉实全球互联网股票美元现汇(000989)
嘉实全球互联网股票美元现汇
(000989)
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累计净值：2.1580
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2026-02-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-03 | 2.1580 | -0.31% |
| 2026-02-02 | 2.1620 | -0.85% |
| 2026-01-30 | 2.1810 | -1.71% |
| 2026-01-29 | 2.2160 | 1.44% |
| 2026-01-28 | 2.1850 | 1.48% |
| 2026-01-27 | 2.1500 | 0.96% |
| 2026-01-26 | 2.1300 | -0.59% |
| 2026-01-23 | 2.1400 | 0.39% |
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基金全称
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王鑫晨
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.2057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.44%
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最近一月
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2.45%
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最近三月
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-1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.27%
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最近两年
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25.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 142,500.00 | 77,096,601.15 | 9.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 569,000.00 | 73,389,515.30 | 8.91 |
| TAL | 好未来 | 950,000.00 | 72,849,997.60 | 8.84 |
| FUTU | 富途控股 | 50,000.00 | 57,709,962.40 | 7.01 |
| EDU | 新东方 | 115,000.00 | 44,481,409.36 | 5.40 |
| CRM | 赛富时 | 22,500.00 | 41,894,986.68 | 5.09 |
| 09999 | 网易-S | 180,000.00 | 34,889,582.16 | 4.24 |
| RERE | 万物新生 | 900,004.00 | 33,527,525.01 | 4.07 |
| GOOG | 谷歌-C | 15,000.00 | 33,084,561.60 | 4.02 |
| JOYY | 欢聚 | 63,000.00 | 28,676,660.54 | 3.48 |
| GOOGL | 谷歌-A | 13,000.00 | 28,600,187.20 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 273,430,366.63 | 33.19 | 36.84 |
| 通信服务 | 237,741,975.27 | 28.86 | 32.03 |
| 信息技术 | 119,816,734.35 | 14.55 | 16.14 |
| 金融 | 77,868,560.80 | 9.45 | 10.49 |
| 房地产 | 20,448,296.30 | 2.48 | 2.75 |
| 医疗保健 | 12,921,438.86 | 1.57 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 51.54 | - | 9.71 | 823,743,974.57 |
| 2025-09-30 | 45.22 | - | 10.66 | 946,505,380.18 |
| 2025-06-30 | 53.83 | - | 8.68 | 937,185,924.62 |
| 2025-03-31 | 52.34 | - | 8.96 | 977,658,314.53 |
| 2024-12-31 | 50.00 | - | 9.84 | 1,043,376,660.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-24 | - | 王鑫晨 | 1808 | 4.69 |
| 2015-05-15 | 2023-02-24 | 张丹华 | 2842 | 72.18 |
| 2015-04-15 | 2017-01-12 | 丁杰人 | 638 | 5.08 |
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