基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投凤凰货币A(001006) |
每万份收益：
0.3127元
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7日年化率：
1.0820%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112409270 | 24浦发银行CD270 | 299,621,628.91 | 3.70 |
| 112505205 | 25建设银行CD205 | 299,438,613.56 | 3.69 |
| 112511043 | 25平安银行CD043 | 199,800,726.42 | 2.47 |
| 112512013 | 25北京银行CD013 | 199,790,364.74 | 2.47 |
| 112503292 | 25农业银行CD292 | 199,435,870.89 | 2.46 |
| 112511030 | 25平安银行CD030 | 198,216,705.45 | 2.45 |
| 112504031 | 25中国银行CD031 | 197,715,982.09 | 2.44 |
| 250304 | 25进出04 | 121,012,663.19 | 1.49 |
| 250206 | 25国开06 | 110,825,529.56 | 1.37 |
| 112470099 | 24四川银行CD211 | 109,699,115.10 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 59.02 | 6.26 | 8,104,939,100.72 |
| 2025-06-30 | - | 61.53 | 3.07 | 8,637,459,441.41 |
| 2025-03-31 | - | 72.82 | 3.90 | 9,815,042,496.15 |
| 2024-12-31 | - | 61.51 | 4.69 | 20,157,141,299.94 |
| 2024-09-30 | - | 56.29 | 7.62 | 13,017,843,816.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-01 | - | 潘泓宇 | 1691 | 8.18 |
| 2018-11-01 | 2021-03-04 | 刘博 | 854 | 5.22 |
| 2016-05-25 | 2022-10-25 | 黄海浩 | 2344 | 17.78 |
| 2015-03-31 | 2016-07-04 | 索隽石 | 461 | 3.19 |
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