华夏希望债券A
(001011)
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累计净值：1.9791
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2541 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.2539 | 0.02% |
| 2026-02-04 | 1.2536 | 0.26% |
| 2026-02-03 | 1.2504 | 0.14% |
| 2026-02-02 | 1.2486 | -0.30% |
| 2026-01-30 | 1.2524 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.2540 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.2532 | 0.07% |
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基金全称
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华夏希望债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴彬 吴凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.56亿元
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份额规模
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14.9457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.40%
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最近两年
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11.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 4,099,940.00 | 18,613,727.60 | 0.68 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 350,000.00 | 18,284,000.00 | 0.66 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 3,249,954.00 | 16,834,761.72 | 0.61 |
| 600566 | 济川药业 | 600,000.00 | 15,780,000.00 | 0.57 |
| 603187 | 海容冷链 | 800,000.00 | 12,552,000.00 | 0.46 |
| 600348 | 华阳股份 | 1,500,000.00 | 12,390,000.00 | 0.45 |
| 002271 | 东方雨虹 | 900,000.00 | 12,231,000.00 | 0.44 |
| 603871 | 嘉友国际 | 857,100.00 | 11,956,545.00 | 0.43 |
| 000528 | 柳工 | 1,000,000.00 | 11,870,000.00 | 0.43 |
| 600266 | 城建发展 | 2,300,000.00 | 11,661,000.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,136,931.32 | 8.52 | 75.57 |
| 采矿业 | 26,571,000.00 | 0.97 | 8.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,595,945.00 | 0.82 | 7.29 |
| 房地产业 | 21,881,000.00 | 0.80 | 7.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,529,000.00 | 0.09 | 0.82 |
| 金融业 | 2,100,000.00 | 0.08 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.27 | 111.31 | 1.47 | 2,749,551,120.95 |
| 2025-09-30 | 11.39 | 122.96 | 1.12 | 3,397,099,247.67 |
| 2025-06-30 | 9.07 | 133.07 | 1.02 | 5,246,988,721.84 |
| 2025-03-31 | 8.60 | 105.02 | 0.31 | 6,854,081,900.34 |
| 2024-12-31 | 4.03 | 125.93 | 0.90 | 5,782,352,089.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 吴彬 | 824 | 12.41 |
| 2023-11-09 | - | 吴凡 | 824 | 12.41 |
| 2017-09-08 | 2023-11-09 | 何家琪 | 2253 | 18.62 |
| 2008-03-10 | 2017-09-08 | 韩会永 | 3469 | 77.49 |
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