华夏希望债券A
(001011)
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累计净值：1.9673
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2423 | 0.15% |
| 2025-12-25 | 1.2404 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 1.2396 | 0.08% |
| 2025-12-23 | 1.2386 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 1.2387 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 1.2386 | 0.16% |
| 2025-12-18 | 1.2366 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 1.2364 | 0.10% |
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基金全称
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华夏希望债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴彬 吴凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.72亿元
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份额规模
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19.3844亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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1.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.98%
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最近两年
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10.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,681,354.00 | 24,043,362.20 | 0.71 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 350,000.00 | 18,756,500.00 | 0.55 |
| 001205 | 盛航股份 | 1,139,500.00 | 18,232,000.00 | 0.54 |
| 000100 | TCL科技 | 4,099,940.00 | 17,670,741.40 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 600,000.00 | 17,664,000.00 | 0.52 |
| 000528 | 柳工 | 1,500,050.00 | 16,590,553.00 | 0.49 |
| 002756 | 永兴材料 | 422,300.00 | 16,368,348.00 | 0.48 |
| 601857 | 中国石油 | 1,900,000.00 | 15,314,000.00 | 0.45 |
| 002895 | 川恒股份 | 500,000.00 | 14,630,000.00 | 0.43 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 3,249,954.00 | 14,624,793.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,833,223.40 | 7.65 | 67.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,308,362.20 | 1.36 | 11.97 |
| 采矿业 | 44,033,000.00 | 1.30 | 11.38 |
| 房地产业 | 22,865,000.00 | 0.67 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,516,000.00 | 0.19 | 1.68 |
| 金融业 | 4,655,518.00 | 0.14 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,650,000.00 | 0.08 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.39 | 122.96 | 1.12 | 3,397,099,247.67 |
| 2025-06-30 | 9.07 | 133.07 | 1.02 | 5,246,988,721.84 |
| 2025-03-31 | 8.60 | 105.02 | 0.31 | 6,854,081,900.34 |
| 2024-12-31 | 4.03 | 125.93 | 0.90 | 5,782,352,089.40 |
| 2024-09-30 | 4.42 | 125.48 | 0.92 | 5,986,216,686.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 吴彬 | 780 | 11.36 |
| 2023-11-09 | - | 吴凡 | 780 | 11.36 |
| 2017-09-08 | 2023-11-09 | 何家琪 | 2253 | 18.62 |
| 2008-03-10 | 2017-09-08 | 韩会永 | 3469 | 77.49 |
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