华夏希望债券C
(001013)
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累计净值：1.9077
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.2517 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 1.2542 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.2546 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 1.2563 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 1.2576 | 0.26% |
| 2026-11-04 | 1.2543 | 0.20% |
| 2026-11-03 | 1.2518 | 0.37% |
| 2026-11-02 | 1.2472 | 0.06% |
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基金全称
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华夏希望债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴彬 吴凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.87亿元
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份额规模
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6.2764亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.67%
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最近两年
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5.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 6,100,000.00 | 21,411,000.00 | 0.75 |
| 600566 | 济川药业 | 600,000.00 | 15,378,000.00 | 0.54 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 403,100.00 | 15,329,893.00 | 0.53 |
| 603529 | 爱玛科技 | 640,000.00 | 14,227,200.00 | 0.50 |
| 000100 | TCL科技 | 2,700,000.00 | 12,933,000.00 | 0.45 |
| 600325 | 华发股份 | 4,300,000.00 | 12,556,000.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 11,916,000.00 | 0.42 |
| 601881 | 中国银河 | 1,000,000.00 | 11,590,000.00 | 0.40 |
| 601155 | 新城控股 | 900,000.00 | 11,583,000.00 | 0.40 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 2,550,054.00 | 10,710,226.80 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,146,034.98 | 9.67 | 68.99 |
| 金融业 | 33,001,000.00 | 1.15 | 8.21 |
| 房地产业 | 24,139,000.00 | 0.84 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,486,860.00 | 0.78 | 5.60 |
| 采矿业 | 15,839,500.00 | 0.55 | 3.94 |
| 建筑业 | 13,265,000.00 | 0.46 | 3.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,290,000.00 | 0.18 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 3,784,000.00 | 0.13 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,440,000.00 | 0.12 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,346,800.00 | 0.12 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.02 | 116.55 | 1.57 | 2,866,479,294.03 |
| 2026-06-30 | 10.65 | 123.63 | 3.46 | 3,696,025,966.47 |
| 2026-03-31 | 8.33 | 117.04 | 0.74 | 4,378,739,543.41 |
| 2025-12-31 | 11.27 | 111.31 | 1.47 | 2,749,551,120.95 |
| 2025-09-30 | 11.39 | 122.96 | 1.12 | 3,397,099,247.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 吴彬 | 1100 | 11.62 |
| 2023-11-09 | - | 吴凡 | 1100 | 11.62 |
| 2017-09-08 | 2023-11-09 | 何家琪 | 2253 | 16.49 |
| 2008-03-10 | 2017-09-08 | 韩会永 | 3469 | 72.35 |
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