中融融安混合

(001014)

净值:
0.8734
日增长率:
-0.94%
累计净值:0.8734 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融融安混合(001014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8734-0.94%
2019-06-050.88170.46%
2019-05-310.88400.00%
2019-05-300.8840-0.32%
2019-05-290.8868-0.34%
2019-05-280.88980.24%
2019-05-270.88771.07%
2019-05-240.8783-0.34%
基金公司 中融基金 基金经理 解静
销售机构 查看详情 发行份额 5.8319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0161亿元
最近分红 中融融安混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 1689/3059
最近一月 1.68% 1932/3059
最近三月 -6.79% 2491/3059
最近六月 4.65% 2162/3059
最近一年 -8.75% 2470/3059
今年以来 6.05% 2106/3059
成立以来 -9.66% 2729/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.75303.01%
中融鑫价值混合A0.93221.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002806华锋股份0.317.890.118.48%-3.79%-33.75%制造业
300094国联水产0.191.400.02-1.39%-2.06%5.93%农、林、牧、渔业
300074华平股份0.171.160.022.60%10.13%17.36%信息传输、软件和信息技术服务业
300193佳士科技0.171.410.020.80%6.39%7.42%制造业
300018中元股份0.141.230.020.26%-15.36%-17.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29.9218.57
金融业11.957.41
信息传输、软件和信息技术服务业11.287.00
房地产业8.175.07
采矿业7.724.79
其他92.1257.16
中融融安混合(001014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90.1142.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19.089.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40.0018.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47.1322.32
其他各项资产14.827.02
中融融安混合(001014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-172017-02-22王玥5-0.021.06
2017-02-17至今解静75-0.291.37
2017-02-17至今沈潼75-0.291.37
2017-02-17至今秦娟75-0.291.37
现任基金经理:解静