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宏利改革动力混合A(001017)
宏利改革动力混合A
(001017)
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累计净值：2.0840
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8540 | -2.24% |
| 2026-06-25 | 1.8965 | 0.60% |
| 2026-06-24 | 1.8851 | 2.79% |
| 2026-06-23 | 1.8339 | -2.24% |
| 2026-06-22 | 1.8759 | 1.85% |
| 2026-06-18 | 1.8419 | 0.22% |
| 2026-06-17 | 1.8379 | 2.16% |
| 2026-06-16 | 1.7990 | 0.76% |
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基金全称
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宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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陈旭东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.4396亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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3.38%
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最近三月
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21.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.67%
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最近两年
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40.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 27,600.00 | 1,269,600.00 | 1.89 |
| 603259 | 药明康德 | 11,200.00 | 1,098,720.00 | 1.63 |
| 300037 | 新宙邦 | 19,500.00 | 1,098,240.00 | 1.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 967,997.00 | 1.44 |
| 002911 | 佛燃能源 | 65,000.00 | 941,200.00 | 1.40 |
| 301031 | 中熔电气 | 6,800.00 | 939,896.00 | 1.40 |
| 603296 | 华勤技术 | 11,700.00 | 937,521.00 | 1.39 |
| 688331 | 荣昌生物 | 7,061.00 | 909,244.97 | 1.35 |
| 601233 | 桐昆股份 | 46,500.00 | 839,325.00 | 1.25 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 13,100.00 | 742,508.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,486,560.91 | 61.68 | 68.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,781,104.87 | 5.62 | 6.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,830,538.00 | 4.21 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 2,481,873.00 | 3.69 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,254,216.00 | 3.35 | 3.70 |
| 采矿业 | 1,475,615.00 | 2.19 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,281,379.00 | 1.91 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,249,583.00 | 1.86 | 2.05 |
| 建筑业 | 904,730.00 | 1.35 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 898,865.00 | 1.34 | 1.48 |
| 金融业 | 699,455.40 | 1.04 | 1.15 |
| 房地产业 | 622,350.00 | 0.93 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 599,976.00 | 0.89 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 319,746.00 | 0.48 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.53 | 5.71 | 4.27 | 67,255,683.93 |
| 2025-12-31 | 93.67 | 5.51 | 1.08 | 73,314,108.33 |
| 2025-09-30 | 93.02 | 5.67 | 1.00 | 79,973,712.62 |
| 2025-06-30 | 91.66 | 5.52 | 3.08 | 78,905,712.92 |
| 2025-03-31 | 93.15 | 5.56 | 1.60 | 77,938,035.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 陈旭东 | 115 | 17.45 |
| 2024-07-30 | 2026-03-05 | 李婷婷 | 583 | 29.60 |
| 2015-02-13 | 2024-07-30 | 刘欣 | 3455 | 44.14 |
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