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宏利改革动力混合A(001017)
宏利改革动力混合A
(001017)
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累计净值：2.1595
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.9295 | -0.94% |
| 2026-08-12 | 1.9479 | 2.28% |
| 2026-08-11 | 1.9045 | -1.16% |
| 2026-08-10 | 1.9269 | -0.33% |
| 2026-08-07 | 1.9332 | 4.10% |
| 2026-08-06 | 1.8570 | 2.48% |
| 2026-08-05 | 1.8120 | 5.26% |
| 2026-08-04 | 1.7214 | 6.48% |
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基金全称
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宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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陈旭东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.3961亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.95%
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最近一月
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11.84%
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最近三月
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12.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.28%
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最近两年
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63.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 9,700.00 | 2,638,594.00 | 3.43 |
| 300475 | 香农芯创 | 8,400.00 | 2,520,000.00 | 3.28 |
| 688503 | 聚和材料 | 15,599.00 | 2,069,987.30 | 2.69 |
| 688766 | 普冉股份 | 2,100.00 | 1,609,860.00 | 2.10 |
| 300604 | 长川科技 | 4,600.00 | 1,570,532.00 | 2.04 |
| 300857 | 协创数据 | 3,800.00 | 1,291,620.00 | 1.68 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,412.00 | 1,266,541.20 | 1.65 |
| 002497 | 雅化集团 | 62,100.00 | 1,264,977.00 | 1.65 |
| 600499 | 科达制造 | 87,500.00 | 1,207,500.00 | 1.57 |
| 002008 | 大族激光 | 8,000.00 | 1,200,880.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,528,263.08 | 73.57 | 79.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,262,344.00 | 4.25 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 2,721,363.00 | 3.54 | 3.81 |
| 建筑业 | 2,638,594.00 | 3.43 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845,700.00 | 2.40 | 2.59 |
| 采矿业 | 1,743,316.00 | 2.27 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 982,594.00 | 1.28 | 1.38 |
| 金融业 | 669,191.00 | 0.87 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 359,492.00 | 0.47 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172,756.00 | 0.22 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 165,038.20 | 0.21 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 156,060.00 | 0.20 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,090.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.84 | 5.25 | 2.34 | 76,838,155.92 |
| 2026-03-31 | 90.53 | 5.71 | 4.27 | 67,255,683.93 |
| 2025-12-31 | 93.67 | 5.51 | 1.08 | 73,314,108.33 |
| 2025-09-30 | 93.02 | 5.67 | 1.00 | 79,973,712.62 |
| 2025-06-30 | 91.66 | 5.52 | 3.08 | 78,905,712.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 陈旭东 | 163 | 22.24 |
| 2024-07-30 | 2026-03-05 | 李婷婷 | 583 | 29.60 |
| 2015-02-13 | 2024-07-30 | 刘欣 | 3455 | 44.14 |
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