华夏安康债C

(001033)

净值:
1.3750
日增长率:
0.29%
累计净值:1.5350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华夏安康债C(001033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.37500.29%
2020-02-201.37101.26%
2020-02-191.35400.07%
2020-02-121.33900.75%
2020-02-111.32900.53%
2020-02-101.32200.08%
2020-02-071.3210-0.23%
2020-02-061.32400.61%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 29.1562亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1913亿元
最近分红 华夏安康债C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.83% 2647/2932
最近一月 0.00% 1674/2932
最近三月 1.46% 320/2932
最近六月 3.45% 239/2932
最近一年 5.02% 760/2932
今年以来 4.35% 663/2932
成立以来 50.74% 266/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600019宝钢股份100.00671.001.97制造业
601006大秦铁路80.00671.201.97交通运输、仓储和邮政业
600690青岛海尔70.001053.503.10制造业
601668中国建筑40.00387.201.14建筑业
600104上汽集团31.99993.422.92制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业507.961.99
采矿业200.260.79
金融业1.370.01
其他24723.5997.21
华夏安康债C(001033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6164.4516.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29085.4779.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1234.463.36
其他各项资产286.780.78
华夏安康债C(001033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今柳万军109430.4228.02
2012-09-112014-07-25曲波6822.908.64
现任基金经理:柳万军