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华夏安康债C

(001033)

净值:
1.4430
日增长率:
0.49%
累计净值:1.6030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
华夏安康债C(001033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-271.44300.49%
2020-10-261.43600.07%
2020-10-231.4350-0.62%
2020-10-221.4440-0.07%
2020-10-211.44500.21%
2020-10-201.44200.28%
2020-10-191.4380-0.42%
2020-10-161.4440-0.14%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 29.1562亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7990亿元
最近分红 华夏安康债C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.26% 112/3692
最近一月 2.41% 99/3692
最近三月 -1.77% 3286/3692
最近六月 9.38% 120/3692
最近一年 9.63% 261/3692
今年以来 6.48% 330/3692
成立以来 65.25% 221/3692
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600019宝钢股份100.00671.001.97制造业
601006大秦铁路80.00671.201.97交通运输、仓储和邮政业
600690青岛海尔70.001053.503.10制造业
601668中国建筑40.00387.201.14建筑业
600104上汽集团31.99993.422.92制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2323.9612.92
金融业594.703.31
科学研究和技术服务业216.991.21
信息传输、软件和信息技术服务业171.990.96
住宿和餐饮业80.230.45
其他14584.9681.15
华夏安康债C(001033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3387.8813.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20225.0682.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计496.202.03
其他各项资产307.861.26
华夏安康债C(001033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今柳万军109430.4228.02
2012-09-112014-07-25曲波6822.908.64
现任基金经理:柳万军
  • 基金公告
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