南方理财60天E

(001041)

每万份收益:
0.5519元
7日年化率:
2.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 收益走势
南方理财60天E(001041)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-120.55192.03%
2020-02-060.61692.24%
2020-02-050.61492.25%
2020-02-040.62092.25%
2020-02-030.59822.26%
2020-02-026.23212.27%
2020-01-230.62572.30%
2020-01-220.62762.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191124719平安银行CD24719914.45498311.99
211191556619民生银行CD5669957.4417266
311191845719华夏银行CD4579957.2274896
411192133719渤海银行CD3379940.1190335.99
511191207119北京银行CD0719896.8009195.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单123003.76407351.76
企业短期融资券89511.81294837.67
南方理财60天E(001041)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券107445.4960.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产44696.4225.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25997.4314.56
其他各项资产418.400.23
南方理财60天E(001041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今董浩1188硕士
2012-10-19至今夏晨曦2678硕士
现任基金经理:董浩