基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方理财60天E(001041) |
每万份收益：
0.6823元
|
7日年化率：
2.53%
|
加入自选基金 | ||||
|
|||||||
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 139059 | 万科22A1 | 400 | 0.17 |
| 2 | 139071 | 万科23A1 | 200 | 0.09 |
| 3 | 011900287 | 19吉利SCP001 | 12008.91351 | 5.12 |
| 4 | 011801927 | 18沪电力SCP006 | 10004.939355 | 4.27 |
| 5 | 1605097 | 16湖北债05 | 9995.244864 | 4.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 173151.11 | 67.01 |
| 资产支持证券 | 600.00 | 0.23 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 82571.26 | 31.95 |
| 其他各项资产 | 2078.01 | 0.80 |
