南方理财60天E

(001041)

每万份收益:
0.6823元
7日年化率:
2.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
南方理财60天E(001041)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.68232.53%
2019-06-050.68542.54%
2019-05-310.69782.53%
2019-05-300.69782.52%
2019-05-290.68772.52%
2019-05-280.68632.67%
2019-05-270.68792.67%
2019-05-261.38662.66%
基金简称 单位净值 日增长率
500医药0.96641.13%
证券基金0.88050.71%
南方全指证券联接C0.90270.67%
南方全指证券联接A0.91110.66%
恒指ETF2.55300.42%
南方稳健养老A1.00320.42%
银行基金1.09310.41%
南方稳健养老C1.00280.41%
恒生联接1.06070.40%
恒生联接C1.05520.39%
南方银行联接C1.06170.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139059万科22A14000.17
2139071万科23A12000.09
301190028719吉利SCP00112008.913515.12
401180192718沪电力SCP00610004.9393554.27
5160509716湖北债059995.2448644.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券13991.8288455.97
南方理财60天E(001041)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券173151.1167.01
资产支持证券600.000.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82571.2631.95
其他各项资产2078.010.80
南方理财60天E(001041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今董浩943硕士
2012-10-19至今夏晨曦2433硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦