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光大国企改革股票A(001047)
光大国企改革股票A
(001047)
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累计净值：1.2490
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2490 | -2.19% |
| 2026-11-12 | 1.2770 | -0.47% |
| 2026-11-11 | 1.2830 | 1.74% |
| 2026-11-10 | 1.2610 | 0.24% |
| 2026-11-09 | 1.2580 | 0.24% |
| 2026-11-06 | 1.2550 | -2.33% |
| 2026-11-05 | 1.2850 | -0.46% |
| 2026-11-04 | 1.2910 | 2.87% |
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基金全称
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光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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0.9738亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-13.62%
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最近三月
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-20.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.74%
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最近两年
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-7.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 401,200.00 | 8,084,180.00 | 5.58 |
| 688012 | 中微公司 | 21,696.00 | 6,911,260.80 | 4.77 |
| 002371 | 北方华创 | 10,300.00 | 6,344,491.00 | 4.38 |
| 000338 | 潍柴动力 | 248,900.00 | 6,247,390.00 | 4.31 |
| 600176 | 中国巨石 | 147,000.00 | 5,793,270.00 | 4.00 |
| 002916 | 深南电路 | 14,600.00 | 5,445,946.00 | 3.76 |
| 600183 | 生益科技 | 40,800.00 | 5,302,368.00 | 3.66 |
| 300548 | 长芯博创 | 20,700.00 | 4,550,481.00 | 3.14 |
| 601766 | 中国中车 | 615,100.00 | 3,807,469.00 | 2.63 |
| 000949 | 新乡化纤 | 548,700.00 | 3,533,628.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,266,925.84 | 56.80 | 69.58 |
| 采矿业 | 16,490,578.00 | 11.39 | 13.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,084,180.00 | 5.58 | 6.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,052,055.00 | 2.11 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,542,256.23 | 1.76 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,785,875.20 | 1.23 | 1.51 |
| 金融业 | 1,715,790.00 | 1.18 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,498,252.00 | 1.03 | 1.27 |
| 建筑业 | 791,276.00 | 0.55 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.62 | 6.29 | 12.61 | 144,843,393.98 |
| 2026-06-30 | 90.61 | 6.22 | 5.90 | 188,480,157.33 |
| 2026-03-31 | 90.48 | 6.62 | 1.87 | 176,627,710.55 |
| 2025-12-31 | 90.31 | 5.65 | 5.73 | 190,159,528.80 |
| 2025-09-30 | 90.03 | - | 10.57 | 198,605,345.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-11 | - | 王明旭 | 1800 | -35.39 |
| 2020-10-24 | 2026-02-14 | 林晓凤 | 1939 | -13.53 |
| 2015-05-20 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1997 | 68.86 |
| 2015-05-20 | 2017-01-25 | 魏晓雪 | 616 | -16.96 |
| 2015-03-25 | 2015-05-30 | 王健 | 66 | 25.20 |
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