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光大国企改革股票A(001047)
光大国企改革股票A
(001047)
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累计净值：1.5720
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.5720 | -1.01% |
| 2026-08-12 | 1.5880 | 1.08% |
| 2026-08-11 | 1.5710 | -2.30% |
| 2026-08-10 | 1.6080 | 0.75% |
| 2026-08-07 | 1.5960 | 2.50% |
| 2026-08-06 | 1.5570 | 1.50% |
| 2026-08-05 | 1.5340 | 5.07% |
| 2026-08-04 | 1.4600 | 2.46% |
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基金全称
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光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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1.0253亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-4.05%
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最近三月
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-5.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.72%
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最近两年
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31.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 150,900.00 | 10,997,592.00 | 5.83 |
| 600183 | 生益科技 | 52,200.00 | 9,051,480.00 | 4.80 |
| 688012 | 中微公司 | 17,710.00 | 8,297,135.00 | 4.40 |
| 601872 | 招商轮船 | 457,600.00 | 8,040,032.00 | 4.27 |
| 002916 | 深南电路 | 16,800.00 | 7,692,720.00 | 4.08 |
| 688037 | 芯源微 | 16,133.00 | 7,083,193.65 | 3.76 |
| 601869 | 长飞光纤 | 12,900.00 | 7,042,110.00 | 3.74 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,113.00 | 6,256,096.89 | 3.32 |
| 000792 | 盐湖股份 | 196,700.00 | 5,938,373.00 | 3.15 |
| 002080 | 中材科技 | 64,900.00 | 5,841,000.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,286,804.49 | 71.78 | 79.22 |
| 采矿业 | 17,259,804.00 | 9.16 | 10.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,776,521.96 | 5.72 | 6.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,587,616.10 | 2.96 | 3.27 |
| 金融业 | 1,850,335.00 | 0.98 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,816.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.61 | 6.22 | 5.90 | 188,480,157.33 |
| 2026-03-31 | 90.48 | 6.62 | 1.87 | 176,627,710.55 |
| 2025-12-31 | 90.31 | 5.65 | 5.73 | 190,159,528.80 |
| 2025-09-30 | 90.03 | - | 10.57 | 198,605,345.28 |
| 2025-06-30 | 87.88 | 0.13 | 11.38 | 184,419,841.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-11 | - | 王明旭 | 1708 | -18.68 |
| 2020-10-24 | 2026-02-14 | 林晓凤 | 1939 | -13.53 |
| 2015-05-20 | 2017-01-25 | 魏晓雪 | 616 | -16.96 |
| 2015-05-20 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1997 | 68.86 |
| 2015-03-25 | 2015-05-30 | 王健 | 66 | 25.20 |
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