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光大保德信国企改革股票A(001047)
光大保德信国企改革股票A
(001047)
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累计净值：1.6000
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6000 | 0.31% |
| 2026-02-05 | 1.5950 | -2.63% |
| 2026-02-04 | 1.6380 | -0.06% |
| 2026-02-03 | 1.6390 | 2.95% |
| 2026-02-02 | 1.5920 | -4.44% |
| 2026-01-30 | 1.6660 | -2.34% |
| 2026-01-29 | 1.7060 | -0.41% |
| 2026-01-28 | 1.7130 | 2.27% |
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基金全称
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光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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林晓凤 王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.90亿元
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份额规模
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1.2668亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.96%
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最近一月
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2.76%
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最近三月
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10.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.38%
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最近两年
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39.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 353,700.00 | 12,192,039.00 | 6.41 |
| 600418 | 江淮汽车 | 215,400.00 | 10,662,300.00 | 5.61 |
| 000807 | 云铝股份 | 291,200.00 | 9,563,008.00 | 5.03 |
| 600301 | 华锡有色 | 220,100.00 | 8,443,036.00 | 4.44 |
| 601398 | 工商银行 | 910,500.00 | 7,220,265.00 | 3.80 |
| 601628 | 中国人寿 | 153,800.00 | 6,997,900.00 | 3.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 253,700.00 | 5,926,432.00 | 3.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,700.00 | 5,765,982.00 | 3.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,771.00 | 5,622,051.93 | 2.96 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 140,200.00 | 4,406,486.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,201,679.21 | 56.90 | 63.00 |
| 采矿业 | 32,282,427.00 | 16.98 | 18.80 |
| 金融业 | 23,367,564.00 | 12.29 | 13.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,870,262.00 | 0.98 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682,912.25 | 0.89 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,252,075.00 | 0.66 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,039,536.00 | 0.55 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 721,143.00 | 0.38 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 676,976.00 | 0.36 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 645,662.00 | 0.34 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.31 | 5.65 | 5.73 | 190,159,528.80 |
| 2025-09-30 | 90.03 | - | 10.57 | 198,605,345.28 |
| 2025-06-30 | 87.88 | 0.13 | 11.38 | 184,419,841.08 |
| 2025-03-31 | 86.05 | - | 13.93 | 187,062,321.13 |
| 2024-12-31 | 86.41 | - | 15.34 | 194,576,851.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-11 | - | 王明旭 | 1520 | -17.23 |
| 2020-10-24 | - | 林晓凤 | 1933 | -15.43 |
| 2015-05-20 | 2017-01-25 | 魏晓雪 | 616 | -16.96 |
| 2015-05-20 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1997 | 68.86 |
| 2015-03-25 | 2015-05-30 | 王健 | 66 | 25.20 |
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