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华夏海外债A(人民币)

(001061)

净值:
1.2920
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.4940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
华夏海外债A(人民币)(001061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.2920-0.23%
2020-08-261.2950-0.08%
2020-08-251.29600.00%
2020-08-241.29600.31%
2020-08-211.2920-0.15%
2020-08-141.2960-0.23%
2020-08-131.2990-0.23%
2020-08-121.3020-0.15%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 邓思聪
销售机构 查看详情 发行份额 8.3722亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.5536亿元
最近分红 华夏海外债A(人民币)成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 310/438
最近一月 0.00% 348/438
最近三月 3.03% 325/438
最近六月 -6.10% 329/438
最近一年 -2.64% 273/438
今年以来 -4.72% 370/438
成立以来 52.80% 77/438
基金简称 单位净值 日增长率
华夏翔阳两年定开混合1.54134.97%
华夏常阳三年定开混合1.42783.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏海外债A(人民币)(001061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资4867.861.84
债券232103.4987.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22374.918.47
其他各项资产4910.881.86
华夏海外债A(人民币)(001061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-07至今刘鲁旦160842.1736.94
现任基金经理:邓思聪
  • 基金公告
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