首页 > 基金> 华夏收益债券(QDII)A(001061)
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华夏收益债券(QDII)A

(001061)
净值：
1.5023
日增长率：
0.01%
累计净值：1.7670 2026-02-05
  • 净值走势
华夏收益债券(QDII)A(001061)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.50230.01%
2026-02-041.5021-0.15%
2026-02-031.5043-0.02%
2026-02-021.5046-0.16%
2026-01-301.5070-0.23%
2026-01-291.51040.05%
2026-01-281.5096-0.03%
2026-01-271.51010.03%
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基金情况

基金全称 华夏海外收益债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 江伟轩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.95亿元 份额规模 4.6179亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -0.35%
最近三月 -0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 4.22%
最近两年 13.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-77.6616.63848,859,835.38
2025-09-30-75.6518.72903,641,632.00
2025-06-30-76.6118.41743,355,663.46
2025-03-31-70.7323.52673,603,669.23
2024-12-31-72.6918.71615,629,762.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-江伟轩105021.96
2022-06-212024-07-12祝灿75222.51
2019-01-142022-06-21邓思聪1254-0.81
2017-09-082019-01-24祝灿5033.72
2012-12-072017-09-08刘鲁旦173639.19
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