首页 > 基金> 华夏收益债券(QDII)A(001061)
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华夏收益债券(QDII)A

(001061)
净值：
1.4776
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.7423 2026-05-12
  • 净值走势
华夏收益债券(QDII)A(001061)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.4776-0.16%
2026-05-111.4800-0.21%
2026-05-081.48310.05%
2026-05-071.48230.05%
2026-05-061.48160.41%
2026-04-301.47550.01%
2026-04-291.47530.07%
2026-04-281.4743-0.17%
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基金情况

基金全称 华夏海外收益债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 江伟轩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.46亿元 份额规模 5.0698亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 0.09%
最近三月 -1.87%
最近六月 0.00%
最近一年 0.27%
最近两年 6.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-77.3917.17959,713,464.05
2025-12-31-77.6616.63848,859,835.38
2025-09-30-75.6518.72903,641,632.00
2025-06-30-76.6118.41743,355,663.46
2025-03-31-70.7323.52673,603,669.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-江伟轩114519.96
2022-06-212024-07-12祝灿75222.51
2019-01-142022-06-21邓思聪1254-0.81
2017-09-082019-01-24祝灿5033.72
2012-12-072017-09-08刘鲁旦173639.19
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