华夏海外债C(RMB)

(001063)

净值:
1.3520
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.5470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
华夏海外债C(RMB)(001063)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.3520-0.22%
2020-02-211.35500.15%
2020-02-201.35300.00%
2020-02-191.35300.37%
2020-02-181.34800.00%
2020-02-111.34500.22%
2020-02-101.34200.15%
2020-02-071.3400-0.37%
基金公司 华夏基金 基金经理 邓思聪
销售机构 查看详情 发行份额 11.4049亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.4628亿元
最近分红 华夏海外债C(RMB)成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 210/348
最近一月 -0.23% 287/348
最近三月 1.48% 231/348
最近六月 5.64% 121/348
最近一年 9.18% 116/348
今年以来 10.08% 153/348
成立以来 53.89% 38/348
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏海外债C(RMB)(001063)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资13510.924.93
债券233909.8685.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17617.976.42
其他各项资产9196.413.35
华夏海外债C(RMB)(001063)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-07至今刘鲁旦160839.8036.94
现任基金经理:邓思聪