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华泰柏瑞沪深300指数增强A(001074)
华泰柏瑞沪深300指数增强A
(001074)
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累计净值：1.6714
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.6714 | -1.46% |
| 2026-11-05 | 1.6961 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 1.6979 | 2.24% |
| 2026-11-03 | 1.6607 | -0.60% |
| 2026-11-02 | 1.6708 | 0.80% |
| 2026-10-30 | 1.6575 | -1.24% |
| 2026-10-29 | 1.6783 | -0.94% |
| 2026-10-28 | 1.6942 | 0.88% |
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基金全称
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华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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和磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.92亿元
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份额规模
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2.7059亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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-8.07%
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最近三月
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-12.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.49%
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最近两年
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18.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,000.00 | 16,977,240.00 | 2.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,100.00 | 14,875,721.00 | 2.40 |
| 300502 | 新易盛 | 30,828.00 | 11,992,092.00 | 1.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 382,300.00 | 11,388,717.00 | 1.84 |
| 603259 | 药明康德 | 61,700.00 | 10,324,878.00 | 1.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,575.00 | 9,534,046.50 | 1.54 |
| 000333 | 美的集团 | 111,941.00 | 8,966,474.10 | 1.45 |
| 601328 | 交通银行 | 1,140,700.00 | 8,840,425.00 | 1.43 |
| 600999 | 招商证券 | 491,102.00 | 8,383,111.14 | 1.35 |
| 601318 | 中国平安 | 155,128.00 | 8,266,771.12 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,455,039.04 | 51.38 | 56.03 |
| 金融业 | 124,370,866.08 | 20.07 | 21.88 |
| 采矿业 | 36,818,753.75 | 5.94 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,507,467.19 | 4.60 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,352,818.00 | 3.28 | 3.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,241,258.00 | 2.78 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,324,878.00 | 1.67 | 1.82 |
| 建筑业 | 6,886,756.00 | 1.11 | 1.21 |
| 住宿和餐饮业 | 2,656,960.00 | 0.43 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 2,218,620.00 | 0.36 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 578,287.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.71 | - | 8.19 | 619,791,000.24 |
| 2026-06-30 | 91.30 | - | 8.52 | 459,692,089.75 |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.53 | 419,914,288.14 |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 8.60 | 442,702,752.95 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.06 | 423,040,203.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 和磊 | 356 | -3.32 |
| 2022-08-05 | 2026-09-21 | 孔令烨 | 1508 | 35.87 |
| 2015-10-13 | 2024-09-19 | 盛豪 | 3264 | 44.04 |
| 2015-03-24 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 1938 | 39.66 |
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