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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)
华泰柏瑞量化驱动混合A
(001074)
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累计净值：1.7851
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7851 | 0.34% |
| 2025-12-25 | 1.7791 | 0.10% |
| 2025-12-24 | 1.7773 | 0.34% |
| 2025-12-23 | 1.7712 | 0.36% |
| 2025-12-22 | 1.7649 | 0.92% |
| 2025-12-19 | 1.7488 | 0.33% |
| 2025-12-18 | 1.7431 | -0.60% |
| 2025-12-17 | 1.7537 | 2.10% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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孔令烨 和磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.92亿元
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份额规模
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2.2452亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.08%
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最近一月
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4.72%
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最近三月
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4.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.23%
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最近两年
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50.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,800.00 | 14,793,600.00 | 3.50 |
| 601138 | 工业富联 | 136,900.00 | 9,036,769.00 | 2.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,075.00 | 8,772,239.25 | 2.07 |
| 603259 | 药明康德 | 71,400.00 | 7,998,942.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 262,900.00 | 7,739,776.00 | 1.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,100.00 | 6,902,928.00 | 1.63 |
| 600036 | 招商银行 | 158,129.00 | 6,389,992.89 | 1.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 39,300.00 | 6,365,814.00 | 1.50 |
| 300502 | 新易盛 | 16,620.00 | 6,079,097.40 | 1.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 80,300.00 | 5,745,465.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,236,212.18 | 49.93 | 53.04 |
| 金融业 | 91,327,889.63 | 21.59 | 22.93 |
| 采矿业 | 25,057,909.00 | 5.92 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,109,948.80 | 4.99 | 5.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,275,408.00 | 2.67 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,094,273.34 | 2.39 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,167,681.00 | 2.17 | 2.30 |
| 建筑业 | 7,371,943.00 | 1.74 | 1.85 |
| 批发和零售业 | 5,451,707.39 | 1.29 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,450,676.00 | 0.82 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,594,074.00 | 0.38 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 608,362.00 | 0.14 | 0.15 |
| 房地产业 | 490,705.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.06 | 423,040,203.05 |
| 2025-06-30 | 92.27 | - | 8.05 | 364,595,043.81 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 0.27 | 6.39 | 373,815,388.59 |
| 2024-12-31 | 93.94 | 0.27 | 6.02 | 369,925,192.41 |
| 2024-09-30 | 93.52 | - | 6.52 | 506,337,922.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 和磊 | 41 | 3.26 |
| 2022-08-05 | - | 孔令烨 | 1242 | 29.28 |
| 2015-10-13 | 2024-09-19 | 盛豪 | 3264 | 44.04 |
| 2015-03-24 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 1938 | 39.66 |
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