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华泰柏瑞沪深300指数增强A(001074)
华泰柏瑞沪深300指数增强A
(001074)
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累计净值：1.8885
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2026-09-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-21 | 1.8885 | 0.66% |
| 2026-09-18 | 1.8761 | 1.19% |
| 2026-09-17 | 1.8541 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 1.8617 | 0.64% |
| 2026-09-15 | 1.8499 | -0.56% |
| 2026-09-14 | 1.8604 | -0.51% |
| 2026-09-11 | 1.8700 | -0.98% |
| 2026-09-10 | 1.8885 | -0.24% |
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基金全称
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华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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孔令烨 和磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.48亿元
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份额规模
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1.7366亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.51%
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最近一月
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-0.50%
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最近三月
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-4.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.34%
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最近两年
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64.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,900.00 | 16,383,000.00 | 3.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,900.00 | 16,383,000.00 | 3.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,400.00 | 15,484,594.00 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,400.00 | 15,484,594.00 | 3.37 |
| 300502 | 新易盛 | 18,228.00 | 11,064,396.00 | 2.41 |
| 300502 | 新易盛 | 18,228.00 | 11,064,396.00 | 2.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,600.00 | 8,639,000.00 | 1.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,600.00 | 8,639,000.00 | 1.88 |
| 000776 | 广发证券 | 304,600.00 | 7,127,640.00 | 1.55 |
| 000776 | 广发证券 | 304,600.00 | 7,127,640.00 | 1.55 |
| 002916 | 深南电路 | 14,000.00 | 6,410,600.00 | 1.39 |
| 688012 | 中微公司 | 13,223.00 | 6,194,975.50 | 1.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 245,400.00 | 6,169,356.00 | 1.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 245,400.00 | 6,169,356.00 | 1.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 18,780.00 | 5,684,330.40 | 1.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 18,780.00 | 5,684,330.40 | 1.24 |
| 688396 | 华润微 | 57,600.00 | 5,618,880.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,698,994.16 | 56.71 | 62.12 |
| 金融业 | 77,650,188.04 | 16.89 | 18.50 |
| 采矿业 | 20,422,498.82 | 4.44 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,271,891.15 | 4.41 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,461,019.46 | 2.93 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,477,034.00 | 2.06 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 7,153,037.00 | 1.56 | 1.70 |
| 建筑业 | 5,600,890.00 | 1.22 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,629,651.00 | 1.01 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 775,336.00 | 0.18 | 0.20 |
| 房地产业 | 331,045.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.30 | - | 8.52 | 459,692,089.75 |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.53 | 419,914,288.14 |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 8.60 | 442,702,752.95 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.06 | 423,040,203.05 |
| 2025-06-30 | 92.27 | - | 8.05 | 364,595,043.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 和磊 | 309 | 9.24 |
| 2022-08-05 | - | 孔令烨 | 1510 | 36.77 |
| 2015-10-13 | 2024-09-19 | 盛豪 | 3264 | 44.04 |
| 2015-03-24 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 1938 | 39.66 |
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