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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)
华泰柏瑞量化驱动混合A
(001074)
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累计净值：1.8024
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8024 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 1.8091 | -0.70% |
| 2026-02-04 | 1.8219 | 0.87% |
| 2026-02-03 | 1.8062 | 1.34% |
| 2026-02-02 | 1.7823 | -2.47% |
| 2026-01-30 | 1.8275 | -0.93% |
| 2026-01-29 | 1.8447 | 0.36% |
| 2026-01-28 | 1.8380 | 0.51% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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孔令烨 和磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.92亿元
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份额规模
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2.2187亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.37%
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最近一月
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-1.38%
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最近三月
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1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.75%
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最近两年
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53.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 42,600.00 | 15,645,276.00 | 3.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,000.00 | 10,370,000.00 | 2.34 |
| 601318 | 中国平安 | 142,128.00 | 9,721,555.20 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 265,800.00 | 9,162,126.00 | 2.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,675.00 | 7,815,496.50 | 1.77 |
| 601138 | 工业富联 | 111,400.00 | 6,912,370.00 | 1.56 |
| 601211 | 国泰海通 | 334,423.00 | 6,872,392.65 | 1.55 |
| 300502 | 新易盛 | 15,020.00 | 6,471,817.60 | 1.46 |
| 600036 | 招商银行 | 150,829.00 | 6,349,900.90 | 1.43 |
| 601328 | 交通银行 | 811,900.00 | 5,886,275.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,047,894.26 | 50.61 | 55.22 |
| 金融业 | 97,050,153.85 | 21.92 | 23.92 |
| 采矿业 | 24,110,338.52 | 5.45 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,953,488.60 | 4.96 | 5.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,694,638.00 | 2.87 | 3.13 |
| 建筑业 | 8,076,508.00 | 1.82 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,092,006.00 | 1.60 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,450,375.00 | 1.23 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 3,719,498.00 | 0.84 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 1,519,686.44 | 0.34 | 0.37 |
| 房地产业 | 3,549.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 8.60 | 442,702,752.95 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.06 | 423,040,203.05 |
| 2025-06-30 | 92.27 | - | 8.05 | 364,595,043.81 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 0.27 | 6.39 | 373,815,388.59 |
| 2024-12-31 | 93.94 | 0.27 | 6.02 | 369,925,192.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 和磊 | 82 | 4.26 |
| 2022-08-05 | - | 孔令烨 | 1283 | 30.53 |
| 2015-10-13 | 2024-09-19 | 盛豪 | 3264 | 44.04 |
| 2015-03-24 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 1938 | 39.66 |
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