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广发生物A(人民币)

(001092)

净值:
1.0890
日增长率:
0.28%
累计净值:1.0890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发生物A(人民币)(001092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.08900.28%
2023-02-091.0860-0.09%
2023-02-021.1090-0.54%
2023-01-191.1020-0.90%
2023-01-121.11401.09%
2023-01-111.10200.55%
2023-01-101.09600.83%
2023-01-091.0870-3.21%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8359亿元
最近分红 广发生物A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.22% 900/1076
最近一月 -4.96% 855/1076
最近三月 -8.24% 928/1076
最近六月 -4.26% 550/1076
最近一年 5.94% 63/1076
今年以来 -7.17% 1005/1076
成立以来 3.50% 308/1076
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
GILD吉里德科学公司2.001313.067.81--
GILD吉里德科学公司3.001482.127.65--
GILD吉里德科学公司3.001442.067.15--
GILD吉里德科学公司3.001560.787.87--
04332AMGEN-T1.002632.957.59--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健16218.5190.20
其他1762.109.80
广发生物A(人民币)(001092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39530.9081.50
存托凭证4006.718.26
基金投资1457.353.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3292.216.79
其他各项资产219.060.45
广发生物A(人民币)(001092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
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