基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092) |
净值：
1.4750
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：1.4750 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| VRTX | 福泰制药 | 4,929.00 | 15,706,636.89 | 7.61 |
| GILD | 吉利德科学 | 16,983.00 | 14,651,487.35 | 7.10 |
| AMGN | 安进 | 6,186.00 | 14,231,490.12 | 6.90 |
| REGN | 再生元制药 | 2,028.00 | 11,002,548.67 | 5.33 |
| AZN | 阿斯利康(ADR) | 11,471.00 | 7,412,073.65 | 3.59 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2,595.00 | 7,253,031.02 | 3.52 |
| INSM | Insmed Inc | 4,191.00 | 5,126,818.25 | 2.48 |
| BIIB | 生化基因 | 2,882.00 | 3,565,029.71 | 1.73 |
| ARGX | argenx SE ADR | 571.00 | 3,375,106.40 | 1.64 |
| UTHR | 联合治疗 | 845.00 | 2,893,941.47 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.88 | - | 10.39 | 206,327,611.27 |
| 2025-09-30 | 80.39 | - | 7.10 | 179,555,484.90 |
| 2025-06-30 | 80.14 | - | 7.05 | 191,910,562.78 |
| 2025-03-31 | 79.19 | - | 7.41 | 199,405,817.70 |
| 2024-12-31 | 76.46 | - | 12.58 | 173,745,538.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-16 | - | 刘杰 | 1180 | 28.15 |
| 2021-09-16 | 2022-11-16 | 叶帅 | 426 | -14.55 |
| 2018-08-06 | 2021-09-16 | 刘杰 | 1137 | 25.19 |
| 2016-08-23 | 2018-09-20 | 李耀柱 | 758 | 20.56 |
| 2015-03-30 | 2016-08-23 | 邱炜 | 512 | -10.00 |
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