广发生物(人民币)

(001092)

净值:
0.9460
日增长率:
0.21%
累计净值:0.9460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
广发生物(人民币)(001092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.94600.21%
2019-06-040.94401.83%
2019-05-300.9340-0.11%
2019-05-290.9350-0.85%
2019-05-280.9430-1.26%
2019-05-270.9550-0.10%
2019-05-240.95600.42%
2019-05-230.9520-0.83%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9823亿元
最近分红 广发生物(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.56% 310/323
最近一月 3.18% 95/323
最近三月 -2.50% 208/323
最近六月 -1.91% 240/323
最近一年 -6.17% 165/323
今年以来 8.95% 129/323
成立以来 -2.40% 263/323
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GILD吉里德科学公司3.001442.067.15--------
GILD吉里德科学公司3.001560.787.87--------
GILD吉里德科学公司4.002013.147.05--------
GILD吉里德科学公司4.002242.346.96--------
GILD吉里德科学公司4.002403.726.69--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健18647.9894.07
其他1175.535.93
广发生物(人民币)(001092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17800.0488.47
存托凭证847.944.21
基金投资491.262.44
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计915.954.55
其他各项资产64.900.32
广发生物(人民币)(001092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2533.78-0.09
2015-03-302016-08-23邱炜512-9.82-11.50
现任基金经理:刘杰