基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠添益货币A(001101) |
每万份收益：
0.2292元
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7日年化率：
0.8870%
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2026-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603040 | 26农业银行CD040 | 1,290,932,940.70 | 1.73 |
| 112612106 | 26北京银行CD106 | 1,282,160,972.56 | 1.72 |
| 112604029 | 26中国银行CD029 | 992,898,286.08 | 1.33 |
| 112612107 | 26北京银行CD107 | 989,889,881.68 | 1.32 |
| 112604032 | 26中国银行CD032 | 893,528,105.59 | 1.20 |
| 212480005 | 24光大银行债01 | 813,078,185.17 | 1.09 |
| 112614036 | 26江苏银行CD036 | 698,720,640.09 | 0.93 |
| 112602037 | 26工商银行CD037 | 645,742,789.18 | 0.86 |
| 250213 | 25国开13 | 582,862,633.36 | 0.78 |
| 112603027 | 26农业银行CD027 | 546,377,297.20 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 34.78 | 49.08 | 74,730,058,972.02 |
| 2026-06-30 | - | 40.35 | 48.78 | 67,295,018,118.61 |
| 2026-03-31 | - | 48.95 | 44.31 | 68,968,584,621.66 |
| 2025-12-31 | - | 48.16 | 44.07 | 60,247,860,730.60 |
| 2025-09-30 | - | 44.72 | 36.81 | 59,073,481,611.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 魏昕宇 | 1351 | 5.44 |
| 2018-07-16 | 2023-03-10 | 李晓彬 | 1698 | 10.46 |
| 2018-06-20 | 2023-03-10 | 刘谢冰 | 1724 | 10.81 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 6.05 |
| 2016-07-21 | 2017-09-04 | 哈默 | 410 | 3.40 |
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