银华惠添益货币

(001101)

每万份收益:
0.5495元
7日年化率:
2.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
银华惠添益货币(001101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.54952.12%
2019-06-050.55472.15%
2019-05-310.60342.15%
2019-05-300.59962.14%
2019-05-290.58572.12%
2019-05-280.56822.21%
2019-05-270.58402.21%
2019-05-260.57222.21%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181717718光大银行CD1776981.65070917.13
211181809418华夏银行CD0944994.44060912.26
311181518818民生银行CD1883989.6206059.79
418020718国开072001.0757784.91
511199129319杭州银行CD0201993.5884564.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券999.1735312.45
银华惠添益货币(001101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6947.4876.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1839.1320.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23.400.26
其他各项资产287.053.16
合计9097.05100
银华惠添益货币(001101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平869硕士
2016-07-21至今哈默1091本科
现任基金经理:李晓彬 刘谢冰