基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠添益货币A(001101) |
每万份收益：
0.2273元
|
7日年化率：
0.8360%
|
2026-08-13 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 1,989,633,389.82 | 2.96 |
| 112603040 | 26农业银行CD040 | 1,285,935,088.35 | 1.91 |
| 112616024 | 26上海银行CD024 | 997,062,106.40 | 1.48 |
| 112604029 | 26中国银行CD029 | 989,185,062.79 | 1.47 |
| 112604032 | 26中国银行CD032 | 919,893,893.18 | 1.37 |
| 112614036 | 26江苏银行CD036 | 695,926,396.94 | 1.03 |
| 112602037 | 26工商银行CD037 | 643,212,836.29 | 0.96 |
| 112603027 | 26农业银行CD027 | 544,238,342.66 | 0.81 |
| 112514201 | 25江苏银行CD201 | 498,207,228.42 | 0.74 |
| 112514171 | 25江苏银行CD171 | 497,587,112.10 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 40.35 | 48.78 | 67,295,018,118.61 |
| 2026-03-31 | - | 48.95 | 44.31 | 68,968,584,621.66 |
| 2025-12-31 | - | 48.16 | 44.07 | 60,247,860,730.60 |
| 2025-09-30 | - | 44.72 | 36.81 | 59,073,481,611.09 |
| 2025-06-30 | - | 44.36 | 43.81 | 56,225,374,043.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 魏昕宇 | 1260 | 5.20 |
| 2018-07-16 | 2023-03-10 | 李晓彬 | 1698 | 10.46 |
| 2018-06-20 | 2023-03-10 | 刘谢冰 | 1724 | 10.81 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 6.05 |
| 2016-07-21 | 2017-09-04 | 哈默 | 410 | 3.40 |
微信公众号
证券之星APP
