基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠添益货币A(001101) |
每万份收益：
0.3781元
|
7日年化率：
1.1140%
|
2026-02-06 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 1,780,368,004.97 | 2.96 |
| 250421 | 25农发21 | 1,078,686,725.50 | 1.79 |
| 112512191 | 25北京银行CD191 | 998,132,186.32 | 1.66 |
| 112503430 | 25农业银行CD430 | 996,910,413.05 | 1.65 |
| 112516137 | 25上海银行CD137 | 994,182,063.42 | 1.65 |
| 112512193 | 25北京银行CD193 | 994,138,117.58 | 1.65 |
| 112513119 | 25浙商银行CD119 | 992,094,893.28 | 1.65 |
| 250431 | 25农发31 | 803,639,047.09 | 1.33 |
| 212380008 | 23交行债01 | 660,771,275.01 | 1.10 |
| 112509101 | 25浦发银行CD101 | 597,173,889.40 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 48.16 | 44.07 | 60,247,860,730.60 |
| 2025-09-30 | - | 44.72 | 36.81 | 59,073,481,611.09 |
| 2025-06-30 | - | 44.36 | 43.81 | 56,225,374,043.41 |
| 2025-03-31 | - | 53.25 | 21.02 | 49,690,081,704.14 |
| 2024-12-31 | - | 53.41 | 34.29 | 49,300,773,350.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 魏昕宇 | 1075 | 4.68 |
| 2018-07-16 | 2023-03-10 | 李晓彬 | 1698 | 10.46 |
| 2018-06-20 | 2023-03-10 | 刘谢冰 | 1724 | 10.81 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 6.05 |
| 2016-07-21 | 2017-09-04 | 哈默 | 410 | 3.40 |
微信公众号
证券之星APP
