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华安新丝路主题股票A(001104)
华安新丝路主题股票A
(001104)
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累计净值：1.6500
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5410 | 0.39% |
| 2026-02-05 | 1.5350 | -3.46% |
| 2026-02-04 | 1.5900 | 0.63% |
| 2026-02-03 | 1.5800 | 3.07% |
| 2026-02-02 | 1.5330 | -6.12% |
| 2026-01-30 | 1.6330 | -4.73% |
| 2026-01-29 | 1.7140 | -1.49% |
| 2026-01-28 | 1.7400 | 3.57% |
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基金全称
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华安新丝路主题股票型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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王春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.23亿元
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份额规模
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2.7945亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.63%
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最近一月
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-1.60%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.58%
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最近两年
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34.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 187,600.00 | 29,001,084.00 | 6.84 |
| 603799 | 华友钴业 | 393,700.00 | 26,873,962.00 | 6.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 572,100.00 | 19,720,287.00 | 4.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 106,200.00 | 18,164,448.00 | 4.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 750,500.00 | 15,010,000.00 | 3.54 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 205,300.00 | 12,911,317.00 | 3.04 |
| 603298 | 杭叉集团 | 470,500.00 | 12,501,185.00 | 2.95 |
| 600309 | 万华化学 | 155,700.00 | 11,939,076.00 | 2.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,900.00 | 10,613,814.00 | 2.50 |
| 002407 | 多氟多 | 282,700.00 | 9,586,357.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,858,350.86 | 61.50 | 69.96 |
| 采矿业 | 42,119,845.28 | 9.93 | 11.30 |
| 金融业 | 25,320,765.00 | 5.97 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,755,814.90 | 4.66 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,976,374.00 | 3.06 | 3.48 |
| 建筑业 | 8,099,910.00 | 1.91 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 2,540,122.54 | 0.60 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 976,514.00 | 0.23 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 205,755.00 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,407.25 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,676.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.91 | 0.04 | 14.40 | 424,154,308.65 |
| 2025-09-30 | 89.72 | - | 11.16 | 459,874,198.60 |
| 2025-06-30 | 81.53 | - | 19.95 | 388,146,843.52 |
| 2025-03-31 | 87.29 | - | 13.34 | 397,685,118.05 |
| 2024-12-31 | 83.37 | - | 20.75 | 404,055,506.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 王春 | 1415 | -20.65 |
| 2018-10-31 | 2019-11-08 | 谢振东 | 373 | 66.71 |
| 2018-10-31 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 1244 | 135.11 |
| 2015-04-09 | 2018-10-31 | 杨鑫鑫 | 1301 | -13.50 |
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