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华安新丝路主题股票A(001104)
华安新丝路主题股票A
(001104)
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累计净值：1.6220
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.5130 | -0.20% |
| 2025-12-30 | 1.5160 | 0.86% |
| 2025-12-29 | 1.5030 | -1.64% |
| 2025-12-26 | 1.5280 | 1.66% |
| 2025-12-25 | 1.5030 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.5000 | 0.87% |
| 2025-12-23 | 1.4870 | 0.75% |
| 2025-12-22 | 1.4760 | 1.23% |
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基金全称
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华安新丝路主题股票型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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王春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.58亿元
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份额规模
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2.9034亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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3.77%
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最近三月
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-4.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.93%
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最近两年
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1.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 94,100.00 | 37,828,200.00 | 8.23 |
| 002602 | ST华通 | 1,592,600.00 | 32,982,746.00 | 7.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,130,400.00 | 31,741,632.00 | 6.90 |
| 603799 | 华友钴业 | 422,400.00 | 27,836,160.00 | 6.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 115,600.00 | 18,724,888.00 | 4.07 |
| 002028 | 思源电气 | 135,900.00 | 14,815,818.00 | 3.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 224,100.00 | 14,497,029.00 | 3.15 |
| 601100 | 恒立液压 | 134,800.00 | 12,909,796.00 | 2.81 |
| 603298 | 杭叉集团 | 408,600.00 | 11,739,078.00 | 2.55 |
| 600761 | 安徽合力 | 530,627.00 | 11,636,650.11 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,483,497.38 | 54.03 | 60.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,978,113.89 | 33.92 | 37.80 |
| 金融业 | 7,921,068.00 | 1.72 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 231,333.89 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,612.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,510.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.72 | - | 11.16 | 459,874,198.60 |
| 2025-06-30 | 81.53 | - | 19.95 | 388,146,843.52 |
| 2025-03-31 | 87.29 | - | 13.34 | 397,685,118.05 |
| 2024-12-31 | 83.37 | - | 20.75 | 404,055,506.05 |
| 2024-09-30 | 80.96 | - | 13.33 | 458,264,787.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 王春 | 1376 | -22.09 |
| 2018-10-31 | 2019-11-08 | 谢振东 | 373 | 66.71 |
| 2018-10-31 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 1244 | 135.11 |
| 2015-04-09 | 2018-10-31 | 杨鑫鑫 | 1301 | -13.50 |
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