华安新丝路

(001104)

净值:
1.4860
日增长率:
2.84%
累计净值:1.4860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
华安新丝路(001104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.48602.84%
2020-04-031.4450-0.07%
2020-04-021.44601.76%
2020-04-011.4210-0.49%
2020-03-311.42801.93%
2020-03-301.4010-1.41%
2020-03-301.4010-1.41%
2020-03-301.4010-1.41%
基金公司 华安基金 基金经理 谢昌旭
销售机构 查看详情 发行份额 78.2276亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0487亿元
最近分红 华安新丝路成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 110/843
最近一月 3.85% 65/843
最近三月 14.88% 69/843
最近六月 27.05% 39/843
最近一年 60.27% 18/843
今年以来 65.28% 27/843
成立以来 42.80% 160/843
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行4320.0017496.005.24金融业
601328交通银行2670.0016447.204.92金融业
601939建设银行2550.0015682.504.70金融业
000528柳工2070.0017884.805.36制造业
601117中国化学2070.0014469.304.33建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52831.0044.48
金融业9896.698.33
卫生和社会工作6264.315.27
房地产业5053.654.25
采矿业4844.694.08
其他39902.5233.59
华安新丝路(001104)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票139925.9592.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11829.507.79
其他各项资产81.230.05
华安新丝路(001104)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-09至今杨鑫鑫755-3.30-13.24
现任基金经理:谢昌旭