广发聚安混合A
(001115)
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累计净值：1.9060
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4920 | -0.27% |
| 2026-06-25 | 1.4960 | 0.27% |
| 2026-06-24 | 1.4920 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 1.4920 | -0.27% |
| 2026-06-22 | 1.4960 | 0.27% |
| 2026-06-18 | 1.4920 | 0.07% |
| 2026-06-17 | 1.4910 | 0.20% |
| 2026-06-16 | 1.4880 | 0.00% |
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基金全称
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广发聚安混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郎振东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2059亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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2.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.70%
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最近两年
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11.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 567,800.00 | 1.14 |
| 600030 | 中信证券 | 16,000.00 | 384,640.00 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,700.00 | 382,824.00 | 0.77 |
| 601688 | 华泰证券 | 20,000.00 | 356,000.00 | 0.72 |
| 002371 | 北方华创 | 675.00 | 301,725.00 | 0.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 360.00 | 204,987.60 | 0.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 196,600.00 | 0.40 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,700.00 | 178,957.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 420.00 | 168,714.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,867,458.88 | 3.76 | 38.79 |
| 金融业 | 1,520,565.00 | 3.06 | 31.58 |
| 采矿业 | 738,437.00 | 1.48 | 15.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 487,329.00 | 0.98 | 10.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,430.00 | 0.17 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 62,815.00 | 0.13 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,505.00 | 0.11 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.68 | 82.59 | 8.11 | 49,731,038.17 |
| 2025-12-31 | 9.62 | 85.71 | 4.61 | 49,488,239.96 |
| 2025-09-30 | 8.75 | 81.78 | 10.36 | 54,681,483.79 |
| 2025-06-30 | 6.48 | 76.86 | 16.87 | 60,187,943.85 |
| 2025-03-31 | 5.95 | 87.75 | 6.51 | 65,105,972.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-13 | - | 郎振东 | 1873 | 10.27 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 11.29 |
| 2017-03-01 | 2018-03-14 | 傅友兴 | 378 | 13.27 |
| 2015-03-25 | 2021-05-13 | 谭昌杰 | 2241 | 92.66 |
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