广发聚安A

(001115)

净值:
1.1890
日增长率:
0.17%
累计净值:1.5490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚安A(001115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.18900.17%
2020-02-111.18700.25%
2020-02-101.18400.25%
2020-02-071.18100.08%
2020-02-061.18000.34%
2020-02-051.17600.26%
2020-02-031.1690-1.35%
2020-01-231.1850-0.59%
基金公司 广发基金 基金经理 谭昌杰 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 2.0038亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5663亿元
最近分红 广发聚安A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 514/3145
最近一月 0.00% 2081/3145
最近三月 1.22% 2651/3145
最近六月 3.28% 2325/3145
最近一年 5.64% 2391/3145
今年以来 5.36% 2643/3145
成立以来 58.28% 630/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601012隆基股份70.001197.003.32制造业
600176中国巨石60.00658.801.82制造业
600066宇通客车50.001098.503.04制造业
600998九州通45.03970.852.69批发和零售业
600867通化东宝42.80780.672.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1724.204.83
制造业1523.964.27
交通运输、仓储和邮政业792.602.22
房地产业678.481.90
采矿业665.071.86
其他30320.6584.92
广发聚安A(001115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7099.0518.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30260.9679.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计127.650.34
其他各项资产555.601.46
广发聚安A(001115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今傅友兴630.300.38
2015-03-25至今谭昌杰77031.841.29
现任基金经理:谭昌杰 谢军