广发聚安A

(001115)

净值:
1.1250
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚安A(001115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1250-0.09%
2019-06-051.1260-0.09%
2019-05-311.12900.09%
2019-05-301.1280-0.09%
2019-05-291.12900.00%
2019-05-281.12900.09%
2019-05-271.12800.09%
2019-05-241.12700.09%
基金公司 广发基金 基金经理 谭昌杰 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 2.0038亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4155亿元
最近分红 广发聚安A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 577/3059
最近一月 0.71% 2527/3059
最近三月 0.89% 751/3059
最近六月 2.02% 2503/3059
最近一年 3.82% 1347/3059
今年以来 2.92% 2476/3059
成立以来 54.61% 554/3059
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份70.001197.003.321.45%-5.07%40.97%制造业
600176中国巨石60.00658.801.824.15%0.19%1.25%制造业
600066宇通客车50.001098.503.043.00%-0.77%0.32%制造业
600998九州通45.03970.852.690.78%2.85%6.24%批发和零售业
600867通化东宝42.80780.672.161.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业769.453.19
金融业448.801.86
信息传输、软件和信息技术服务业193.600.80
交通运输、仓储和邮政业164.600.68
农、林、牧、渔业101.800.42
其他22469.2393.05
广发聚安A(001115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1678.255.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29590.9789.98
资产支持证券999.903.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计177.500.54
其他各项资产439.971.34
广发聚安A(001115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今傅友兴630.300.38
2015-03-25至今谭昌杰77031.841.29
现任基金经理:谭昌杰 谢军