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东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)
东方睿鑫热点挖掘混合A
(001120)
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累计净值：1.3111
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.3111 | 0.05% |
| 2026-05-13 | 1.3104 | 0.18% |
| 2026-05-12 | 1.3081 | 0.16% |
| 2026-05-11 | 1.3060 | 1.33% |
| 2026-05-08 | 1.2888 | -0.12% |
| 2026-05-07 | 1.2904 | 0.84% |
| 2026-05-06 | 1.2796 | 1.51% |
| 2026-04-30 | 1.2606 | -0.26% |
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基金全称
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东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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房建威
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3211亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.60%
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最近一月
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6.33%
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最近三月
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7.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.49%
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最近两年
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15.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600966 | 博汇纸业 | 700,000.00 | 4,487,000.00 | 5.93 |
| 600522 | 中天科技 | 120,000.00 | 3,610,800.00 | 4.78 |
| 603799 | 华友钴业 | 60,000.00 | 3,523,800.00 | 4.66 |
| 688120 | 华海清科 | 20,000.00 | 3,480,000.00 | 4.60 |
| 600487 | 亨通光电 | 65,000.00 | 3,422,900.00 | 4.53 |
| 300498 | 温氏股份 | 200,000.00 | 3,324,000.00 | 4.40 |
| 603393 | 新天然气 | 90,000.00 | 3,239,100.00 | 4.28 |
| 603477 | 巨星农牧 | 200,000.00 | 3,144,000.00 | 4.16 |
| 000893 | 亚钾国际 | 50,000.00 | 3,055,000.00 | 4.04 |
| 603529 | 爱玛科技 | 80,000.00 | 2,588,000.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,996,500.00 | 51.57 | 67.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,136,400.00 | 10.76 | 14.04 |
| 金融业 | 3,321,600.00 | 4.39 | 5.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,239,100.00 | 4.28 | 5.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,282,400.00 | 3.02 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,957,000.00 | 2.59 | 3.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.62 | 6.00 | 17.96 | 75,614,561.44 |
| 2025-12-31 | 73.68 | 5.29 | 24.89 | 75,978,442.22 |
| 2025-09-30 | 71.23 | 5.95 | 23.60 | 83,547,886.73 |
| 2025-06-30 | 60.53 | 6.89 | 33.17 | 86,926,619.72 |
| 2025-03-31 | 61.21 | 9.95 | 29.61 | 88,640,105.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 房建威 | 1411 | -3.00 |
| 2016-08-16 | 2022-07-13 | 张玉坤 | 2157 | 94.48 |
| 2015-06-25 | 2018-01-24 | 薛子徵 | 944 | -38.82 |
| 2015-04-15 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 127 | -22.00 |
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