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东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)
东方睿鑫热点挖掘混合A
(001120)
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累计净值：1.2154
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2154 | 0.89% |
| 2026-02-06 | 1.2047 | 0.23% |
| 2026-02-05 | 1.2019 | -1.35% |
| 2026-02-04 | 1.2183 | 1.28% |
| 2026-02-03 | 1.2029 | 1.73% |
| 2026-02-02 | 1.1824 | -3.63% |
| 2026-01-30 | 1.2270 | -1.69% |
| 2026-01-29 | 1.2481 | -0.54% |
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基金全称
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东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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房建威
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.79%
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最近一月
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1.98%
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最近三月
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5.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.17%
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最近两年
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32.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 60,000.00 | 4,095,600.00 | 5.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 80,000.00 | 4,046,400.00 | 5.33 |
| 000893 | 亚钾国际 | 75,000.00 | 3,597,750.00 | 4.74 |
| 603393 | 新天然气 | 130,000.00 | 3,456,700.00 | 4.55 |
| 603477 | 巨星农牧 | 200,000.00 | 3,442,000.00 | 4.53 |
| 300498 | 温氏股份 | 200,000.00 | 3,376,000.00 | 4.44 |
| 688120 | 华海清科 | 20,000.00 | 3,001,600.00 | 3.95 |
| 600301 | 华锡有色 | 70,000.00 | 2,685,200.00 | 3.53 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 200,000.00 | 2,582,000.00 | 3.40 |
| 002340 | 格林美 | 300,000.00 | 2,508,000.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,794,750.00 | 33.95 | 46.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,864,400.00 | 14.30 | 19.41 |
| 采矿业 | 7,919,500.00 | 10.42 | 14.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,436,700.00 | 7.16 | 9.71 |
| 金融业 | 3,667,800.00 | 4.83 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,299,200.00 | 3.03 | 4.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.68 | 5.29 | 24.89 | 75,978,442.22 |
| 2025-09-30 | 71.23 | 5.95 | 23.60 | 83,547,886.73 |
| 2025-06-30 | 60.53 | 6.89 | 33.17 | 86,926,619.72 |
| 2025-03-31 | 61.21 | 9.95 | 29.61 | 88,640,105.54 |
| 2024-12-31 | 65.59 | 6.70 | 28.39 | 91,188,473.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 房建威 | 1317 | -10.08 |
| 2016-08-16 | 2022-07-13 | 张玉坤 | 2157 | 94.48 |
| 2015-06-25 | 2018-01-24 | 薛子徵 | 944 | -38.82 |
| 2015-04-15 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 127 | -22.00 |
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