鹏华弘利C

(001123)

净值:
1.1984
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2792 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘利C(001123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.1984-0.01%
2020-03-301.1982-0.36%
2020-03-301.1982-0.36%
2020-03-271.2025-0.07%
2020-03-261.2034-0.07%
2020-03-251.20430.38%
2020-03-241.19970.30%
2020-03-231.1961-0.75%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
销售机构 查看详情 发行份额 11.2463亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5208亿元
最近分红 鹏华弘利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 442/3145
最近一月 0.11% 1966/3145
最近三月 2.49% 2139/3145
最近六月 7.53% 1545/3145
最近一年 9.39% 2049/3145
今年以来 9.78% 2209/3145
成立以来 24.23% 1235/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行159.27560.630.46金融业
601398工商银行88.65465.410.39金融业
600028中国石化82.00486.260.40采矿业
600004白云机场29.95552.900.46交通运输、仓储和邮政业
600030中信证券27.68471.110.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10390.5310.91
金融业3588.103.77
信息传输、软件和信息技术服务业845.620.89
科学研究和技术服务业727.930.76
房地产业439.290.46
其他79252.5483.21
鹏华弘利C(001123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16270.9512.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券106247.5484.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.000.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2119.711.68
其他各项资产1434.801.13
鹏华弘利C(001123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今李君7126.17-18.11
2015-03-122017-01-11刘方正6717.4910.49
现任基金经理:李君