宝盈新兴

(001128)

净值:
0.6270
日增长率:
0.32%
累计净值:0.6270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈新兴(001128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.62700.32%
2020-04-020.62500.97%
2020-04-010.6190-0.96%
2020-03-310.62501.79%
2020-03-300.6140-1.44%
2020-03-300.6140-1.44%
2020-03-300.6140-1.44%
2020-03-270.6230-0.16%
基金公司 宝盈基金 基金经理 张志梅
销售机构 查看详情 发行份额 69.3228亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.6175亿元
最近分红 宝盈新兴成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.88% 1944/3145
最近一月 1.13% 908/3145
最近三月 8.10% 1013/3145
最近六月 10.00% 1234/3145
最近一年 31.45% 649/3145
今年以来 42.82% 490/3145
成立以来 -37.30% 3087/3145
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈品牌消费股票A1.14600.99%
宝盈品牌消费股票C1.14190.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000830鲁西化工1450.0010005.004.89制造业
601717郑煤机1185.068947.244.37制造业
600089特变电工820.948480.354.14制造业
300316晶盛机电820.0010241.805.00制造业
600856中天能源590.006643.393.25电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业35323.0725.94
金融业21268.7815.62
卫生和社会工作20922.2115.36
制造业16687.6712.25
采矿业13395.109.84
其他28584.4520.99
宝盈新兴(001128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票126239.2392.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9155.906.69
其他各项资产1528.491.12
宝盈新兴(001128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-13至今盖俊龙751-37.20-6.57
现任基金经理:张志梅