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益民品质升级混合A(001135)
益民品质升级混合A
(001135)
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累计净值：0.8799
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8799 | -1.41% |
| 2026-11-12 | 0.8925 | -2.28% |
| 2026-11-11 | 0.9133 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 0.9153 | 1.69% |
| 2026-11-09 | 0.9001 | 0.55% |
| 2026-11-06 | 0.8952 | -1.76% |
| 2026-11-05 | 0.9112 | 1.56% |
| 2026-11-04 | 0.8972 | 1.09% |
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基金全称
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益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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-9.59%
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最近三月
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-18.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.97%
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最近两年
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24.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688073 | 毕得医药 | 14,545.00 | 1,114,147.00 | 2.63 |
| 688293 | 奥浦迈 | 10,188.00 | 811,066.68 | 1.92 |
| 300725 | 药石科技 | 14,500.00 | 802,575.00 | 1.90 |
| 688710 | 益诺思 | 7,575.00 | 796,890.00 | 1.88 |
| 301360 | 荣旗科技 | 13,300.00 | 792,946.00 | 1.87 |
| 300363 | 博腾股份 | 31,300.00 | 768,728.00 | 1.82 |
| 301257 | 普蕊斯 | 17,900.00 | 764,509.00 | 1.81 |
| 600721 | 百花医药 | 58,200.00 | 763,002.00 | 1.80 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 38,996.00 | 759,252.12 | 1.79 |
| 300003 | 乐普医疗 | 64,000.00 | 746,240.00 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,736,276.18 | 51.35 | 60.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,333,296.72 | 22.05 | 25.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,913,302.30 | 6.88 | 8.06 |
| 房地产业 | 1,636,636.00 | 3.87 | 4.53 |
| 建筑业 | 547,669.00 | 1.29 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.44 | - | 20.60 | 42,328,086.90 |
| 2026-06-30 | 90.32 | - | 10.55 | 52,956,873.21 |
| 2026-03-31 | 68.39 | - | 40.99 | 44,073,638.39 |
| 2025-12-31 | 64.17 | - | 36.30 | 53,103,072.86 |
| 2025-09-30 | 29.19 | 35.38 | 46.66 | 68,199,386.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 王勇 | 1356 | 14.72 |
| 2024-01-24 | 2025-03-20 | 黄生鹏 | 421 | 41.32 |
| 2022-09-05 | 2024-01-24 | 马泉林 | 506 | -28.78 |
| 2022-05-13 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 118 | 3.80 |
| 2021-07-21 | 2022-05-18 | 牛永涛 | 301 | -38.76 |
| 2016-02-24 | 2021-07-21 | 吕伟 | 1974 | 120.63 |
| 2015-06-16 | 2016-03-01 | 郑研研 | 259 | -48.44 |
| 2015-05-06 | 2016-07-18 | 韩宁 | 439 | -33.10 |
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