益民品质

(001135)

净值:
0.6510
日增长率:
0.93%
累计净值:0.6510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
益民品质(001135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.65100.93%
2020-02-110.64501.42%
2020-02-100.63600.63%
2020-02-070.63200.16%
2020-02-060.63101.28%
2020-02-040.61701.48%
2020-02-030.6080-7.60%
2020-01-230.6580-3.52%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.41% 2581/3145
最近一月 0.00% 2083/3145
最近三月 6.41% 1326/3145
最近六月 15.74% 632/3145
最近一年 33.40% 561/3145
今年以来 36.79% 733/3145
成立以来 -35.30% 3082/3145
基金简称 单位净值 日增长率
益民服务领先2.7870-0.14%
益民信用增利纯债一年定期开放债券A1.1093-0.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工17.79144.650.58制造业
600409三友化工15.85159.610.64制造业
601633长城汽车12.00159.460.64制造业
002311海大集团9.34170.710.68制造业
600887伊利股份6.72145.080.58制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15523.5876.43
房地产业526.982.59
水利、环境和公共设施管理业486.802.40
信息传输、软件和信息技术服务业7.690.04
租赁和商务服务业8.440.04
其他3757.5418.50
益民品质(001135)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16566.9079.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4250.1020.40
其他各项资产21.640.10
益民品质(001135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-24至今吕伟434-2.995.50
2015-06-162016-03-01郑研研259-45.34-26.81
2015-05-062016-07-18韩宁439-33.60-6.63
现任基金经理:吕伟