益民品质

(001135)

净值:
0.5490
日增长率:
-0.90%
累计净值:0.5490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
益民品质(001135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5490-0.90%
2019-06-050.55400.00%
2019-05-310.5600-0.18%
2019-05-300.5610-0.36%
2019-05-290.5630-0.53%
2019-05-280.56601.62%
2019-05-270.55700.18%
2019-05-240.55600.54%
基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 13.7677亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4087亿元
最近分红 益民品质成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.65% 1119/3059
最近一月 6.30% 274/3059
最近三月 4.48% 134/3059
最近六月 26.72% 394/3059
最近一年 12.62% 317/3059
今年以来 28.33% 429/3059
成立以来 -39.30% 2997/3059
基金简称 单位净值 日增长率
益民创新0.85881.02%
益民品质0.60701.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工17.79144.650.582.66%2.78%23.16%制造业
600409三友化工15.85159.610.64-2.95%1.89%38.04%制造业
601633长城汽车12.00159.460.64-0.89%-4.52%-7.89%制造业
002311海大集团9.34170.710.680.27%2.86%13.21%制造业
600887伊利股份6.72145.080.588.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8489.9760.27
房地产业1153.708.19
租赁和商务服务业1072.727.62
金融业1054.097.48
农、林、牧、渔业2.090.01
其他2314.5116.43
益民品质(001135)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11773.8081.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1055.737.27
其他各项资产1700.2011.70
益民品质(001135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-24至今吕伟434-2.995.50
2015-06-162016-03-01郑研研259-45.34-26.81
2015-05-062016-07-18韩宁439-33.60-6.63
现任基金经理:吕伟