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益民品质升级混合A(001135)
益民品质升级混合A
(001135)
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累计净值：1.0758
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.0758 | -0.46% |
| 2026-08-12 | 1.0808 | 1.61% |
| 2026-08-11 | 1.0637 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 1.0665 | 1.85% |
| 2026-08-07 | 1.0471 | 0.59% |
| 2026-08-06 | 1.0410 | 0.34% |
| 2026-08-05 | 1.0375 | 0.58% |
| 2026-08-04 | 1.0315 | 1.07% |
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基金全称
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益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.21%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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3.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.35%
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最近两年
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95.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300655 | 晶瑞电材 | 94,600.00 | 2,026,332.00 | 3.83 |
| 003043 | 华亚智能 | 19,400.00 | 1,928,166.00 | 3.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,300.00 | 1,906,884.00 | 3.60 |
| 688233 | 神工股份 | 7,600.00 | 1,629,592.00 | 3.08 |
| 300429 | 强力新材 | 91,900.00 | 1,628,468.00 | 3.08 |
| 002384 | 东山精密 | 6,100.00 | 1,600,335.00 | 3.02 |
| 688268 | 华特气体 | 5,940.00 | 1,588,950.00 | 3.00 |
| 000988 | 华工科技 | 8,100.00 | 1,495,341.00 | 2.82 |
| 002430 | 杭氧股份 | 48,100.00 | 1,489,176.00 | 2.81 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2,086.00 | 1,446,849.60 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,399,999.05 | 85.73 | 94.91 |
| 租赁和商务服务业 | 979,440.00 | 1.85 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 759,798.00 | 1.43 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 692,545.00 | 1.31 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,126.02 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.32 | - | 10.55 | 52,956,873.21 |
| 2026-03-31 | 68.39 | - | 40.99 | 44,073,638.39 |
| 2025-12-31 | 64.17 | - | 36.30 | 53,103,072.86 |
| 2025-09-30 | 29.19 | 35.38 | 46.66 | 68,199,386.24 |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 11.39 | 80,173,650.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 王勇 | 1265 | 40.90 |
| 2024-01-24 | 2025-03-20 | 黄生鹏 | 421 | 41.32 |
| 2022-09-05 | 2024-01-24 | 马泉林 | 506 | -28.78 |
| 2022-05-13 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 118 | 3.80 |
| 2021-07-21 | 2022-05-18 | 牛永涛 | 301 | -38.76 |
| 2016-02-24 | 2021-07-21 | 吕伟 | 1974 | 120.63 |
| 2015-06-16 | 2016-03-01 | 郑研研 | 259 | -48.44 |
| 2015-05-06 | 2016-07-18 | 韩宁 | 439 | -33.10 |
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