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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)
申万菱信多策略灵活配置混合A
(001148)
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累计净值：2.6180
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4150 | 0.29% |
| 2026-02-05 | 2.4080 | 0.50% |
| 2026-02-04 | 2.3960 | 1.14% |
| 2026-02-03 | 2.3690 | 1.33% |
| 2026-02-02 | 2.3380 | -1.68% |
| 2026-01-30 | 2.3780 | -1.20% |
| 2026-01-29 | 2.4070 | 1.35% |
| 2026-01-28 | 2.3750 | -0.13% |
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基金全称
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申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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梁国柱 高付
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.63亿元
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份额规模
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2.0263亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.81%
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最近一月
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3.90%
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最近三月
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5.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.54%
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最近两年
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104.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 10,001,400.00 | 134,218,788.00 | 8.79 |
| 002415 | 海康威视 | 4,235,200.00 | 126,378,368.00 | 8.28 |
| 600398 | 海澜之家 | 15,019,800.00 | 90,869,790.00 | 5.95 |
| 002120 | 韵达股份 | 11,088,800.00 | 74,738,512.00 | 4.90 |
| 300207 | 欣旺达 | 2,830,200.00 | 74,009,730.00 | 4.85 |
| 603518 | 锦泓集团 | 7,298,964.00 | 70,872,940.44 | 4.64 |
| 600861 | 北京人力 | 3,371,850.00 | 61,839,729.00 | 4.05 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,380,200.00 | 53,238,150.00 | 3.49 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1,586,800.00 | 52,189,852.00 | 3.42 |
| 688696 | 极米科技 | 443,662.00 | 49,459,439.76 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,378,478.50 | 44.17 | 64.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239,767,788.00 | 15.70 | 23.04 |
| 租赁和商务服务业 | 61,839,729.00 | 4.05 | 5.94 |
| 卫生和社会工作 | 52,189,852.00 | 3.42 | 5.02 |
| 采矿业 | 12,261,746.28 | 0.80 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,905.95 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 68.15 | - | 32.55 | 1,526,775,298.38 |
| 2025-09-30 | 81.86 | - | 16.70 | 1,557,106,455.88 |
| 2025-06-30 | 73.69 | 1.13 | 25.12 | 626,735,028.37 |
| 2025-03-31 | 39.67 | 3.10 | 55.82 | 194,055,421.79 |
| 2024-12-31 | 25.04 | - | 76.82 | 106,033,173.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 高付 | 327 | 22.84 |
| 2023-02-01 | - | 梁国柱 | 1105 | 63.29 |
| 2022-07-28 | 2023-08-08 | 周小波 | 376 | -5.46 |
| 2021-11-18 | 2023-05-12 | 杨翰 | 540 | 2.72 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 廖明兵 | 413 | -3.51 |
| 2019-01-25 | 2021-11-18 | 唐俊杰 | 1028 | 48.72 |
| 2017-07-31 | 2019-02-15 | 蒲延杰 | 564 | 11.76 |
| 2016-03-16 | 2019-04-11 | 丁杰科 | 1121 | 16.86 |
| 2015-11-04 | 2017-07-18 | 陈国辉 | 622 | 6.12 |
| 2015-03-31 | 2015-11-09 | 古平 | 223 | 3.50 |
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