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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)
申万菱信多策略灵活配置混合A
(001148)
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累计净值：1.6780
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2024-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-30 | 1.4750 | 17.72% |
| 2024-09-27 | 1.2530 | 8.58% |
| 2024-09-26 | 1.1540 | 2.21% |
| 2024-09-25 | 1.1290 | 0.71% |
| 2024-09-24 | 1.1210 | 1.54% |
| 2024-09-23 | 1.1040 | -0.36% |
| 2024-09-20 | 1.1080 | 0.82% |
| 2024-09-19 | 1.0990 | 1.57% |
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基金全称
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申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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梁国柱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0387亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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33.61%
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最近一月
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33.48%
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最近三月
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28.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.15%
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最近两年
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-0.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 9,000.00 | 2,879,010.00 | 7.78 |
| 300454 | 深信服 | 42,100.00 | 2,127,313.00 | 5.75 |
| 300502 | 新易盛 | 19,900.00 | 2,100,445.00 | 5.68 |
| 688095 | 福昕软件 | 44,928.00 | 2,058,151.68 | 5.56 |
| 688111 | 金山办公 | 8,845.00 | 2,012,237.50 | 5.44 |
| 688692 | 达梦数据 | 8,110.00 | 1,819,721.80 | 4.92 |
| 300253 | 卫宁健康 | 301,900.00 | 1,781,210.00 | 4.81 |
| 600536 | 中国软件 | 58,400.00 | 1,747,328.00 | 4.72 |
| 301191 | 菲菱科思 | 23,800.00 | 1,665,286.00 | 4.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,000.00 | 1,611,710.00 | 4.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,536,996.55 | 55.50 | 62.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,514,475.98 | 33.82 | 37.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 89.32 | - | 29.92 | 37,002,779.29 |
| 2024-03-31 | 73.69 | - | 27.08 | 38,304,583.30 |
| 2023-12-31 | 53.00 | 3.92 | 49.15 | 41,604,568.86 |
| 2023-09-30 | 54.11 | 7.45 | 38.97 | 27,207,796.10 |
| 2023-06-30 | 74.00 | 4.34 | 22.79 | 58,554,892.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-01 | - | 梁国柱 | 616 | -0.27 |
| 2022-07-28 | 2023-08-08 | 周小波 | 376 | -5.46 |
| 2021-11-18 | 2023-05-12 | 杨翰 | 540 | 2.72 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 廖明兵 | 413 | -3.51 |
| 2019-01-25 | 2021-11-18 | 唐俊杰 | 1028 | 48.72 |
| 2017-07-31 | 2019-02-15 | 蒲延杰 | 564 | 11.76 |
| 2016-03-16 | 2019-04-11 | 丁杰科 | 1121 | 16.86 |
| 2015-11-04 | 2017-07-18 | 陈国辉 | 622 | 6.12 |
| 2015-03-31 | 2015-11-09 | 古平 | 223 | 3.50 |
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