基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156) |
净值：
2.3440
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日增长率：
0.77%
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累计净值：3.3340 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002812 | 恩捷股份 | 3,408,024.00 | 193,030,479.36 | 8.38 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,164,100.00 | 192,922,753.00 | 8.37 |
| 300568 | 星源材质 | 11,879,853.00 | 181,167,758.25 | 7.86 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,792,300.00 | 180,550,118.00 | 7.84 |
| 300207 | 欣旺达 | 6,877,815.00 | 179,854,862.25 | 7.81 |
| 688275 | 万润新能 | 2,337,164.00 | 176,222,165.60 | 7.65 |
| 002240 | 盛新锂能 | 3,461,799.00 | 119,189,739.57 | 5.17 |
| 300390 | 天华新能 | 2,124,007.00 | 115,992,022.27 | 5.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 314,836.00 | 115,626,669.36 | 5.02 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,239,963.00 | 97,399,093.65 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,965,137,292.41 | 85.30 | 92.28 |
| 采矿业 | 163,835,760.18 | 7.11 | 7.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,740.07 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 166,624.00 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,868.74 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.43 | - | 9.71 | 2,303,793,385.28 |
| 2025-09-30 | 91.40 | - | 8.64 | 1,920,674,836.25 |
| 2025-06-30 | 90.02 | - | 13.76 | 1,487,200,803.27 |
| 2025-03-31 | 90.58 | - | 11.53 | 1,545,304,866.83 |
| 2024-12-31 | 89.03 | - | 11.19 | 1,630,889,278.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-07 | - | 娄周鑫 | 1157 | 8.92 |
| 2021-03-05 | 2022-11-03 | 熊哲颖 | 608 | 36.44 |
| 2021-03-03 | 2023-04-10 | 周小波 | 768 | 6.35 |
| 2017-11-27 | 2021-03-05 | 任琳娜 | 1194 | 112.92 |
| 2017-04-18 | 2019-04-11 | 孙琳 | 723 | 1.86 |
| 2015-05-07 | 2017-04-20 | 李大刚 | 714 | -9.30 |
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