基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中国梦30股票(001163) |
净值：
1.5690
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日增长率：
1.55%
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累计净值：1.8520 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,600.00 | 13,786,000.00 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,200.00 | 13,294,812.00 | 5.87 |
| 002602 | 世纪华通 | 637,400.00 | 10,874,044.00 | 4.80 |
| 601138 | 工业富联 | 169,400.00 | 10,511,270.00 | 4.64 |
| 002847 | 盐津铺子 | 147,200.00 | 10,055,232.00 | 4.44 |
| 688012 | 中微公司 | 34,474.00 | 9,782,342.24 | 4.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,163.00 | 9,709,804.65 | 4.29 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 470,100.00 | 9,402,000.00 | 4.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 43,700.00 | 9,362,725.00 | 4.13 |
| 300502 | 新易盛 | 21,400.00 | 9,220,832.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,891,387.94 | 66.61 | 75.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,690,130.86 | 12.67 | 14.34 |
| 采矿业 | 19,493,911.48 | 8.61 | 9.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,021,510.08 | 0.45 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,272.16 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.35 | - | 10.36 | 226,525,824.27 |
| 2025-09-30 | 90.23 | - | 9.70 | 261,116,722.40 |
| 2025-06-30 | 91.56 | - | 15.71 | 249,319,996.48 |
| 2025-03-31 | 88.51 | - | 12.70 | 271,104,363.82 |
| 2024-12-31 | 87.64 | - | 9.65 | 265,457,731.58 |
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