基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中国梦30股票(001163) |
净值：
2.0280
|
日增长率：
-3.66%
|
累计净值：2.3110 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,700.00 | 14,065,000.00 | 7.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,800.00 | 13,551,958.00 | 6.84 |
| 300502 | 新易盛 | 28,900.00 | 12,798,076.00 | 6.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 133,062.00 | 12,514,481.10 | 6.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,102.00 | 10,913,266.00 | 5.51 |
| 002379 | 宏桥控股 | 373,500.00 | 10,114,380.00 | 5.11 |
| 300972 | 万辰集团 | 54,600.00 | 9,964,500.00 | 5.03 |
| 688041 | 海光信息 | 46,653.00 | 9,809,259.78 | 4.95 |
| 688012 | 中微公司 | 21,298.00 | 6,525,281.24 | 3.29 |
| 000977 | 浪潮信息 | 112,200.00 | 6,292,176.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,801,492.36 | 62.49 | 76.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,897,783.51 | 7.52 | 9.26 |
| 批发和零售业 | 9,964,500.00 | 5.03 | 6.19 |
| 租赁和商务服务业 | 5,883,768.00 | 2.97 | 3.66 |
| 采矿业 | 5,378,005.40 | 2.71 | 3.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 988,030.71 | 0.50 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,861.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.23 | - | 18.96 | 198,124,785.03 |
| 2025-12-31 | 88.35 | - | 10.36 | 226,525,824.27 |
| 2025-09-30 | 90.23 | - | 9.70 | 261,116,722.40 |
| 2025-06-30 | 91.56 | - | 15.71 | 249,319,996.48 |
| 2025-03-31 | 88.51 | - | 12.70 | 271,104,363.82 |
微信公众号
证券之星APP
