银华中国梦30

(001163)

净值:
1.0020
日增长率:
-1.47%
累计净值:1.0020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华中国梦30(001163)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0020-1.47%
2019-06-051.0170-0.59%
2019-05-311.0510-0.57%
2019-05-301.0570-0.19%
2019-05-291.05900.09%
2019-05-281.05801.34%
2019-05-271.04401.26%
2019-05-241.03100.00%
基金公司 银华基金 基金经理 薄官辉
销售机构 查看详情 发行份额 26.6078亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7309亿元
最近分红 银华中国梦30成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.88% 82/808
最近一月 7.06% 58/808
最近三月 2.28% 63/808
最近六月 39.90% 30/808
最近一年 8.30% 215/808
今年以来 39.90% 42/808
成立以来 12.20% 298/808
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技933.316757.144.322.84%3.13%19.86%制造业
600048保利地产671.156691.374.28-4.09%-1.47%11.18%房地产业
002250联化科技425.326082.093.89-1.13%-12.95%-7.45%制造业
002475立讯精密270.947922.435.066.20%3.98%16.08%制造业
002035华帝股份259.286274.584.01-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26736.1946.65
信息传输、软件和信息技术服务业11630.5120.29
水利、环境和公共设施管理业4644.278.10
房地产业3645.416.36
农、林、牧、渔业1828.403.19
其他8832.6115.41
银华中国梦30(001163)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50295.5987.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72.000.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6147.3310.68
其他各项资产1069.701.86
银华中国梦30(001163)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-29至今薄官辉735-6.50-18.25
现任基金经理:薄官辉