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银华中国梦30

(001163)

净值:
1.8170
日增长率:
1.74%
累计净值:2.1000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华中国梦30(001163)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.81701.74%
2023-02-101.78600.17%
2023-02-031.7900-0.61%
2023-01-201.79500.06%
2023-01-191.79400.00%
2023-01-131.77802.36%
2023-01-121.7370-0.12%
2023-01-111.7390-0.80%
基金公司 银华基金 基金经理 薄官辉
销售机构 查看详情 发行份额 26.6078亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4345亿元
最近分红 银华中国梦30成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.12% 666/1694
最近一月 -3.63% 843/1694
最近三月 3.25% 420/1694
最近六月 4.30% 276/1694
最近一年 4.73% 256/1694
今年以来 2.88% 869/1694
成立以来 105.37% 201/1694
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒735.525935.656.02租赁和商务服务业
002027分众传媒508.904788.755.46租赁和商务服务业
600011华能国际377.122862.344.13电力、热力、燃气及水生产和供应业
000001平安银行316.496120.994.71金融业
002050三花智控260.056410.334.94制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42168.3956.72
农、林、牧、渔业8449.0611.36
信息传输、软件和信息技术服务业6889.139.27
批发和零售业4112.705.53
住宿和餐饮业3719.815.00
其他9011.2612.12
银华中国梦30(001163)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66824.0288.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8721.4511.54
其他各项资产42.670.06
银华中国梦30(001163)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:薄官辉
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